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Lupus alpha CLO High Quality Invest - A EUR DIS

WKN: A1XDX3
A1XDX3

ISIN: DE000A1XDX38
DE000A1XDX38

Emittent: Lupus alpha Investment S.A.

WKN: A1XDX3
A1XDX3

Emittent: Lupus alpha Investment S.A.

ISIN: DE000A1XDX38
DE000A1XDX38

heute, 09:32:09 •

104,428 EUR

0,000 EUR0,00 %

Geld

104,428 EUR

(480 Stk.)

Brief

105,472 EUR

(480 Stk.)

Fondsvolumen

94,47 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

4,00 %

Laufende Kosten

0,69 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	4,00 %
Verwaltungsgebühr	0,60 %
Laufende Kosten	0,69 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,04 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
14.12.2023 Ausschüttend	4,140 EUR
12.12.2022 Ausschüttend	1,880 EUR
15.12.2021 Ausschüttend	1,320 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Lupus alpha CLO High Quality Invest - A EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
JUBILEE CLO 16-XVII 18/31 DR	3,22 %
BAR.EO 21-2 21/34 FLR C	3,18 %
BAR.EO 20-1 21/34 FLR B-R	2,65 %
INV.EU.X 23/36 FLR D REGS	2,23 %
BRIDGEP. V 23/36 FLR D	2,19 %
JUBIL.CLO 26 24/38 FLR D	2,17 %
BAIN C.E.WH 24/38 FLR D	2,16 %
DRYD.96 2021 22/35 FLR C	2,16 %
ALBAC. EU VI 24/37 FLR D	2,16 %
JUB.CLO 13-X 21/34 FLR C	2,16 %
Summe:	24,28 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A1XDX38 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	4,00 %	0,69 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Lupus alpha CLO High Quality Invest - A EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Other Bond

Stand: 30.09.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Lupus alpha CLO High Quality Invest - A EUR DIS

Ziel des Fondsmanagements ist Erwirtschaftung langfristiger Erträge und ein stetiges Kapitalwachstum durch die Investition vorwiegend in so genannte Collateralized Loan Obligations ('CLOs'). Der Fonds wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und orientiert sich an keinem Vergleichsmaßstab Für den Fonds können die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden. Mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens müssen in Collateralized Loan Obligations ('CLO') angelegt werden. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann zudem für den Fonds in Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Geldmarktinstrumente eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Wertes des Fonds anlegen (siehe Abschnitt 'Anlagegrenzen für öffentliche Emittenten' im Prospekt). Für den Fonds dürfen Derivatgeschäfte zum Zweck der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen getätigt werden.

Stammdaten zu Lupus alpha CLO High Quality Invest - A EUR DIS

KVG
Lupus alpha Investment S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Hombach, Adam, Hagenstein, Ripper
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Dezember
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV / Frankfurt am Main

Fondsvolumen
94,47 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. Juli 2015
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
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Stuttgart Echtzeit	–	104,430 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 09:30:25 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %	104,430 EUR heute, 09:42:31 · 480 Stk.	105,420 EUR heute, 09:42:31 · 100 Stk.	0,990 EUR 0,94 %
KVG Echtzeit	–	104,950 EUR +0,030 EUR · +0,03 % 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,030 EUR · +0,03 %	104,950 EUR 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	109,150 EUR 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	4,200 EUR 3,85 %
gettex Echtzeit	–	104,428 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 09:32:09 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %	104,428 EUR heute, 08:05:02 · 480 Stk.	105,472 EUR heute, 08:05:02 · 480 Stk.	1,044 EUR 0,99 %
Berlin Echtzeit	–	104,430 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 09:12:11 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %	104,430 EUR heute, 09:12:11 · 480 Stk.	105,470 EUR heute, 09:12:11 · 480 Stk.	1,040 EUR 0,99 %

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Risiko-Kennzahlen zu Lupus alpha CLO High Quality Invest - A EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
0,56 %
3 Monate
0,77 %
1 Jahr
1,24 %
3 Jahre
3,33 %
5 Jahre
4,98 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,01 %
3 Monate
-0,06 %
1 Jahr
-0,92 %
3 Jahre
-11,10 %
5 Jahre
-15,62 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
91,67 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
68,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
104,92
3 Monate
104,92
1 Jahr
104,92
3 Jahre
104,92
5 Jahre
104,92
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
104,11
3 Monate
102,10
1 Jahr
97,83
3 Jahre
90,86
5 Jahre
85,19
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
104,57
3 Monate
103,70
1 Jahr
101,68
3 Jahre
100,02
5 Jahre
100,08
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,56 %	0,77 %	1,24 %	3,33 %	4,98 %	–
Maximaler Verlust	-0,01 %	-0,06 %	-0,92 %	-11,10 %	-15,62 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	91,67 %	66,67 %	68,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	104,92	104,92	104,92	104,92	104,92	–
Tiefstkurs (in EUR)	104,11	102,10	97,83	90,86	85,19	–
Durchschnittspreis (in EUR)	104,57	103,70	101,68	100,02	100,08	–

Performance-Kennzahlen zu Lupus alpha CLO High Quality Invest - A EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,78 %
3 Monate
+2,76 %
1 Jahr
+11,70 %
3 Jahre
+10,00 %
5 Jahre
+16,63 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+2,22 %
3 Monate
+4,33 %
1 Jahr
+12,34 %
3 Jahre
+19,46 %
5 Jahre
+23,71 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+2,22 %
3 Monate
+1,42 %
1 Jahr
+0,97 %
3 Jahre
+0,50 %
5 Jahre
+0,36 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+4,14 %
2023
+11,35 %
2022
-5,73 %
2021
+1,39 %
2020
+4,17 %
2019
+2,84 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+6,27 %
2 Jahre
+1,37 %
3 Jahre
+1,11 %
4 Jahre
+1,64 %
5 Jahre
+0,69 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+7,80 %
2 Jahre
+11,10 %
3 Jahre
+11,44 %
4 Jahre
+23,81 %
5 Jahre
+18,13 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,78 %	+2,76 %	+11,70 %	+10,00 %	+16,63 %	–
Relativer Return	+2,22 %	+4,33 %	+12,34 %	+19,46 %	+23,71 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+2,22 %	+1,42 %	+0,97 %	+0,50 %	+0,36 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+4,14 %	+11,35 %	-5,73 %	+1,39 %	+4,17 %	+2,84 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+6,27 %	+1,37 %	+1,11 %	+1,64 %	+0,69 %	–
Excess Return	+7,80 %	+11,10 %	+11,44 %	+23,81 %	+18,13 %	–