Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,20 % |
Verwaltungsgebühr | 1,70 % |
Laufende Kosten | 2,07 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,20 % | 2,07 % | nein | 30.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 5,20 % | 1,69 % | nein | 30.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt an, langfristiges Kapitalwachstum auf seine Anlagen zu erzielen. Der Fonds strebt an, sein Ziel zu erreichen durch die Anlage in ein Portfolio von außerbörslichem Eigenkapital (Private Equity) durch Co-Investments ('Co-Investments') zusammen mit finanziellen, strategischen oder anderen Drittanlegern ('Sponsoren'). Der Fonds strebt nicht an, Kontrollpositionen in seinen Anlagen einzunehmen (d. h. als Hauptinvestor zu agieren). Stattdessen beabsichtigt der Fonds, Investitionen auf der Grundlage von Co-Investments an der Seite von Sponsoren zu tätigen, die BlackRock Capital Investment Advisors, LLC, der Anlageverwaltungsgesellschaft des Fonds, gut bekannt sind oder mit denen diese bereits Investitionen getätigt hat. Der Fonds legt in Co-Investments über Beteiligungen an (darunter Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien), Beteiligungen mit Eigenkapital-ähnlichen Merkmalen (wie Darlehen mit Gewinnbeteiligung für den Gläubiger) und bestimmte andere Arten der Finanzierung in Form von Gesellschafterfinanzierungen (z. B. Gesellschafterdarlehen)) in Tochter-Holdinggesellschaften, Personengesellschaften und anderen Co-Investmentinstrumenten (mit Ausnahme von Organismen für gemeinsame Anlagen). Der Fonds kann sich durch Co-Investments im gesamten Spektrum an Private-Equity-Anlageklassen und -Strategien weltweit engagieren, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf: Übernahmen, Kapitalerhöhungen, Restrukturierungen, Growth Equity, Risikokapital, privat platzierte Schuld- und Beteiligungstitel, strukturierte Aktien, notleidende Wertpapiere und Schuldverschreibungen, Darlehen und Mezzanin-Finanzierungen. Mindestens 50 % der Gesamtkapitalzusagen des Fonds können in Europa investiert werden. Der Fonds kann auch am Sekundärmarkt in Co-Investments investieren (d. h. Beteiligungen von existierenden Anlegern statt vom Emittenten erwerben). Der Fonds hält keine Fremdkapital- oder andere Wertpapiere in einem Co-Investment, sofern er in dieser Beteiligung nicht auch Eigenkapitalinstrumente hält.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 99,320 EUR +0,030 EUR · +0,03 % 31.12.2023, 08:00:00 · unbekannt |