BROWN ADVISORY FDS-US EQU.VAL. REGIST...

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  • 12,680 USD
  • +0,04
  • +0,32%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0RG5G Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B0PVDD12 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Brown Advisory Funds plc
Brief 12,680 ( n.a. ) Eröffnung 12,68 Hoch / Tief (heute) 12,68 / 12,68 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 12,680 ( n.a. ) Vortag 12,64 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,68 / 9,80 Performance 1 Monat / 1 Jahr +11,64% / +12,35%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu BROWN ADVISORY FDS-US EQU.VAL. REGISTERED SHS B USD O.N.

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 11,94 EUR +0,19 +1,62% 08.12. 08:00:00 11,938 / 11,938
KAG (USD) 12,68 USD +0,04 +0,32% 08.12. 08:00:00 12,680 / 12,680

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BROWN ADVISORY FDS-US EQU.VAL. REGISTERED SHS B USD O.N. (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +11,64% +10,72% +12,35% +37,92% +98,96% n.a.
relativer Return +2,39% +0,96% -0,74% -18,61% -21,88% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,39% +0,32% -0,06% -0,57% -0,41% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +15,00% +1,24% +17,30% +29,03% +8,48% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,63% -0,20% -0,07% +2,25% +2,78% n.a.
Excess Return +10,10% -3,09% -0,97% +32,09% +40,14% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BROWN ADVISORY FDS-US EQU.VAL. REGISTERED SHS B USD O.N.

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,16% 12,03% 16,09% 14,48% 14,42% n.a.
max. Verlust -0,96% -5,49% -15,00% -25,76% -25,76% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 58,33% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +7,64% +7,64% +7,86% +7,86% +7,86% n.a.
1-Monats-Tief +7,64% -3,13% -7,82% -7,82% -7,82% n.a.
Höchstkurs 12,68 12,68 12,68 13,20 13,20 n.a.
Tiefstkurs 11,78 11,53 9,80 9,80 7,81 n.a.
Durchschnittspreis 12,33 12,09 11,48 12,05 11,06 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BROWN ADVISORY FDS-US EQU.VAL. REGISTERED SHS B USD O.N.

Der Fonds wird vornehmlich in US-Aktien investieren. Der Fonds strebt die Anlage in kleinen, mittleren und großen Unternehmen an, die an den USamerikanischen Märkten und Börsen notiert sind oder gehandelt werden. Hierbei handelt es sich im Allgemeinen um Unternehmen, deren Marktwert sich insgesamt auf über 2 Mrd. USD beläuft und die über die letzten Jahre hinweg ein überdurchschnittliches Gewinnwachstum mit einem Potenzial für überdurchschnittlichen und nachhaltigen Wertzuwachs in der Zukunft bewiesen haben.

Fondsziel zu BROWN ADVISORY FDS-US EQU.VAL. REGISTERED SHS B USD O.N.

Der Fonds strebt Kapitalwachstum an.

Fondsprospekte zu BROWN ADVISORY FDS-US EQU.VAL. REGISTERED SHS B USD O.N.

Verkaufsprospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu BROWN ADVISORY FDS-US EQU.VAL. REGISTERED SHS B USD O.N.

Auflagedatum 09.02.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Richard M. Bernstein
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BROWN ADVISORY FDS-US EQU.VAL. REGISTERED SHS B USD O.N.

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BROWN ADVISORY FDS-US EQU.VAL. REGISTERED SHS B USD O.N.

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu BROWN ADVISORY FDS-US EQU.VAL. REGISTERED SHS B USD O.N.

Anteil Wertpapiername
3,45% AbbVie Inc
3,35% Cisco Systems Inc
3,33% Regions Financial Corp
3,25% Suncor Energy Inc
3,15% JPMorgan Chase & Co
3,10% Apple Inc
3,09% SunTrust Banks Inc
2,92% Philip Morris International Inc
2,79% Wells Fargo & Co
2,75% Unilever NV
Stand: 31.10.2016

Ratings zu BROWN ADVISORY FDS-US EQU.VAL. REGISTERED SHS B USD O.N.

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
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