Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,87 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,51 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Agency EUR DIS Fonds · WKN A1T9EX · ISIN IE00B9346255 | 9,71 % |
NTT FINANCE UK LTD | 9,53 % |
DNB BANK ASA RegS Anleihe · WKN A4SFMA · ISIN XS2716937615 | 5,93 % |
BPCE 23/02.04.24 | 4,97 % |
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 3,90 % |
COLLATERALIZED CP III CO LLC Anleihe · WKN A39229 · ISIN XS2753543920 | 2,94 % |
Linde Aktie · WKN A3D7VW · ISIN IE000S9YS762 | 2,76 % |
Relx Plc Aktie · WKN A0M95J · ISIN GB00B2B0DG97 | 2,76 % |
MATCHPOINT FINANCE PLC | 2,65 % |
MTU Aero Engines Aktie · WKN A0D9PT · ISIN DE000A0D9PT0 | 2,36 % |
Summe: | 47,51 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,87 % | BlackRock | 5.000,00 USD |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,87 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,37 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,37 % | nein | 100.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,38 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,37 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,38 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,37 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,08 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,08 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Die Anlagestrategie des Fonds wird vom Verwaltungsrat des Fonds als kapazitätsbeschränkt erachtet. Der Kauf von Fondsanteilen (oder der Umtausch von Anteilen eines anderen Fonds) ist bis auf Weiteres auf einen täglichen Höchstbetrag von EUR 10 Millionen (oder den Gegenwert davon) pro Anleger begrenzt, außer der Verwaltungsrat des Fonds entscheidet nach seinem Ermessen anderweitig (Sie können Ihre Fondsanteile weiterhin täglich und ohne Beschränkung verkaufen). Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen aus Ihrer Anlage unabhängig von den Marktbedingungen die Erzielung positiver absoluter Renditen an. Der Fonds strebt ein Marktengagement von mindestens 70 % in Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien) von Unternehmen an, die ihren Sitz in Europa haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Dies wird erreicht, indem der Fonds mindestens 70 % seines Vermögens in Eigenkapitalinstrumenten und anderen eigenkapitalbezogenen Wertpapieren anlegt. Der Fonds kann gegebenenfalls auch in festverzinsliche (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen), Geldmarktinstrumente (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten), Einlagen und Barmittel anlegen. Eigenkapitalbezogene Wertpapiere sind unter anderem derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren), die am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen können (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt), einschließlich um synthetische Short-Positionen zu erzielen, bei denen der Fonds ein FD einsetzt, um mit dem Verkauf eines Vermögenswerts, den er physisch nicht besitzt, einen Gewinn zu erzielen, indem er den Vermögenswert später zu einem niedrigeren Kurs erwirbt. Die fv Wertpapiere und GMI können von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) ausgegeben werden und können zum Zeitpunkt des Erwerbs über Investment- Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit), Non-Investment-Grade-Status oder kein Rating verfügen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 162,940 EUR -0,030 EUR · -0,02 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |