BLACKROCK STRATEGIC FUNDS FIXED INCOM...

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  • 99,815 EUR
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  • 22.02.2017, 08:00:00
WKN: A1XFUE Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1046548191 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: BlackRock (Luxembourg) S.A.
Brief 0,000 ( n.a. ) Eröffnung 99,81 Hoch / Tief (heute) 99,81 / 99,81 Fondsvolumen 6,68 Mrd. USD (Stand: 31.01.2017)
Geld 99,815 ( n.a. ) Vortag 100,22 Hoch / Tief (1 Jahr) 101,29 / 89,68 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,89% / +3,65%
Benchmark
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Alle Kurse zu BLACKROCK STRATEGIC FUNDS FIXED INCOME STRATEGIES FUND - A4 USD DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 105,51 USD -0,19 -0,18% 22.02. 08:00:00 105,510 / n.a.
KAG (EUR) 99,81 EUR -0,40 -0,40% 22.02. 08:00:00 99,815 / 0,000

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu BLACKROCK STRATEGIC FUNDS FIXED INCOME STRATEGIES FUND - A4 USD DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,89% +1,04% +8,10% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,16% +5,73% +13,99% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,37 -0,54 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,52% -1,41% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BLACKROCK STRATEGIC FUNDS FIXED INCOME STRATEGIES FUND - A4 USD DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,14% 1,05% 1,11% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,42% -0,42% -0,62% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,35% +0,61% +1,03% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,35% -0,35% -0,35% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 105,96 105,96 105,96 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 105,51 104,82 101,68 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 105,76 105,47 104,18 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu BLACKROCK STRATEGIC FUNDS FIXED INCOME STRATEGIES FUND - A4 USD DIS H

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf die Vermögenswerte des Fonds über einen rollierenden Dreijahreszeitraum die Erzielung einer positiven Rendite auf Ihre Anlage an. Der Fonds strebt an, mindestens 70% seiner Vermögenswerte in festverzinsliche (fv) Wertpapiere und auf fv Wertpapiere bezogene Wertpapiere einzugehen, die von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen weltweit begeben wurden oder ein Engagement in Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen, wie die Europäische Investitionsbank, ermöglichen. Dies wird erreicht, indem der Fonds mindestens 70% seines Gesamtvermögens in fv Wertpapieren, auf fv Wertpapiere bezogenen Wertpapieren, Devisentermingeschäften und, soweit dies für geeignet erachtet wird, in Einlagen und Barwerte anlegt. Fv Wertpapiere umfassen Anleihen sowie Geldmarktinstrumente. Aktienbezogene Wertpapiere umfassen Finanzderivate (FD). Ein Devisentermingeschäft ist eine Art FD, das den Preis festlegt, zu dem ein Vertragspartner eine Währung zu einem späteren Zeitpunkt erwerben oder veräußern kann. Höchstens 40% der Vermögenswerte des Fonds können in fv Wertpapieren angelegt werden, die über ein relativ niedriges Kreditrating bzw. kein Rating verfügen. Bei dem übrigen Teil kann es sich um Anlagen handeln, die zum Anschaffungszeitpunkt Investmentqualität haben.

Fondsprospekte zu BLACKROCK STRATEGIC FUNDS FIXED INCOME STRATEGIES FUND - A4 USD DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu BLACKROCK STRATEGIC FUNDS FIXED INCOME STRATEGIES FUND - A4 USD DIS H

Auflagedatum 02.04.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,30 USD (29.05.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Krautzberger, Johan Sjogren
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BLACKROCK STRATEGIC FUNDS FIXED INCOME STRATEGIES FUND - A4 USD DIS H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,25%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,40%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLACKROCK STRATEGIC FUNDS FIXED INCOME STRATEGIES FUND - A4 USD DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu BLACKROCK STRATEGIC FUNDS FIXED INCOME STRATEGIES FUND - A4 USD DIS H

Anteil Wertpapiername
6,79% Bundesobligation 0% 08.10.2021
5,13% Spain Government Inflation Linked Bond 0,55% 30.11.2019
4,97% BR ICS Institutional Euro Assets Liq.A.
3,07% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,65% 23.04.2020
2,57% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,25% 22.04.2017
2,16% Spain Government Bond 0,75% 30.07.2021
1,91% United Kingdom Gilt Inflation Linked 1,875% 22.11.2022
1,90% Japan Government Five Year Bond 0,1% 20.09.2020
1,76% French Republic Government Bond OAT 0,1% 01.03.2021
1,39% European Stability Mechanism 0% 18.10.2022
Stand: 31.01.2017

Ratings zu BLACKROCK STRATEGIC FUNDS FIXED INCOME STRATEGIES FUND - A4 USD DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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