BLACKROCK STRATEGIC FUNDS - FIXED INC...

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  • 98,649 EUR
  • -1,02
  • -1,02%
  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: A1XFUE Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1046548191 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: BlackRock
Brief 0,000 ( n.a. ) Eröffnung 98,65 Hoch / Tief (heute) 98,65 / 98,65 Fondsvolumen 6,37 Mrd. USD (Stand: 30.12.2016)
Geld 98,649 ( n.a. ) Vortag 99,67 Hoch / Tief (1 Jahr) 101,29 / 89,37 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,14% / +2,94%
Benchmark
  • BLACKROCK STRATEGIC FUNDS - FIXED INC...
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Alle Kurse zu BLACKROCK STRATEGIC FUNDS - FIXED INCOME STRATEGIES HED A4 USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 105,64 USD -0,03 -0,03% 17.01. 08:00:00 105,640 / n.a.
KAG (EUR) 98,65 EUR -1,02 -1,02% 17.01. 08:00:00 98,649 / 0,000

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu BLACKROCK STRATEGIC FUNDS - FIXED INCOME STRATEGIES HED A4 USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,14% +3,45% +4,37% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,33% +5,73% +13,99% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +2,06% +0,19% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +2,89% +0,25% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BLACKROCK STRATEGIC FUNDS - FIXED INCOME STRATEGIES HED A4 USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,80% 0,94% 1,41% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,09% -0,33% -1,37% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,46% +0,46% +1,02% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,46% -0,03% -0,77% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 105,74 105,74 105,74 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 105,16 104,82 101,22 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 105,41 105,18 103,82 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu BLACKROCK STRATEGIC FUNDS - FIXED INCOME STRATEGIES HED A4 USD

Der Fonds strebt an, mindestens 70% seiner Vermögenswerte in festverzinsliche (fv) Wertpapiere und auf fv Wertpapiere bezogene Wertpapiere einzugehen, die von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen weltweit begeben wurden oder ein Engagement in Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen, wie die Europäische Investitionsbank, ermöglichen. Dies wird erreicht, indem der Fonds mindestens 70% seines Gesamtvermögens in fv Wertpapieren, auf fv Wertpapiere bezogenen Wertpapieren, Devisentermingeschäften und, soweit dies für geeignet erachtet wird, in Einlagen und Barwerte anlegt. Fv Wertpapiere umfassen Anleihen sowie Geldmarktinstrumente. Aktienbezogene Wertpapiere umfassen Finanzderivate (FD). Ein Devisentermingeschäft ist eine Art FD, das den Preis festlegt, zu dem ein Vertragspartner eine Währung zu einem späteren Zeitpunkt erwerben oder veräußern kann. Höchstens 40% der Vermögenswerte des Fonds können in fv Wertpapieren angelegt werden, die über ein relativ niedriges Kreditrating bzw. kein Rating verfügen. Bei dem übrigen Teil kann es sich um Anlagen handeln, die zum Anschaffungszeitpunkt Investmentqualität haben.

Fondsziel zu BLACKROCK STRATEGIC FUNDS - FIXED INCOME STRATEGIES HED A4 USD

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf die Vermögenswerte des Fonds über einen rollierenden Dreijahreszeitraum die Erzielung einer positiven Rendite auf Ihre Anlage an.

Fondsprospekte zu BLACKROCK STRATEGIC FUNDS - FIXED INCOME STRATEGIES HED A4 USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu BLACKROCK STRATEGIC FUNDS - FIXED INCOME STRATEGIES HED A4 USD

Auflagedatum 02.04.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,30 USD (29.05.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Krautzberger, Johan Sjogren
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BLACKROCK STRATEGIC FUNDS - FIXED INCOME STRATEGIES HED A4 USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,25%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,40%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLACKROCK STRATEGIC FUNDS - FIXED INCOME STRATEGIES HED A4 USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu BLACKROCK STRATEGIC FUNDS - FIXED INCOME STRATEGIES HED A4 USD

Anteil Wertpapiername
5,57% Spain Government Inflation Linked Bond 0,55% 30.11.2019
4,98% Institutional Cash Series plc - Institutional Euro Assets Liquidity Fund
2,81% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,65% 23.04.2020
2,58% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,25% 22.04.2017
2,02% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2026
1,89% French Republic Government Bond OAT 0,1% 01.03.2021
1,83% United Kingdom Gilt Inflation Linked 1,875% 22.11.2022
1,47% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2,2% 17.10.2022
1,40% European Stability Mechanism 0% 18.10.2022
1,26% Ireland Government Bond 1% 15.05.2026
Stand: 31.10.2016

Ratings zu BLACKROCK STRATEGIC FUNDS - FIXED INCOME STRATEGIES HED A4 USD

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
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S&P Management Rating - n.a.
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Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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