BLACKROCK STRATEGIC FUNDS - FIXED INC...

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  • 103,310 EUR
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  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A118P5 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU1090193134 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: BlackRock
Brief 103,310 ( n.a. ) Eröffnung 103,31 Hoch / Tief (heute) 103,31 / 103,31 Fondsvolumen 6,60 Mrd. USD (Stand: 31.10.2016)
Geld 103,310 ( n.a. ) Vortag 103,25 Hoch / Tief (1 Jahr) 103,48 / 100,14 Performance 1 Monat / 1 Jahr 0,00% / +0,91%
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Alle Kurse zu BLACKROCK STRATEGIC FUNDS - FIXED INCOME STRATEGIES FUND D4 EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 103,31 EUR +0,06 +0,06% 06.12. 08:00:00 103,310 / 103,310

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BLACKROCK STRATEGIC FUNDS - FIXED INCOME STRATEGIES FUND D4 EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance 0,00% +0,32% +0,91% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +0,02% +0,39% +1,11% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,02% +0,13% +0,09% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,00% +2,51% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,59% -1,02% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +0,84% -1,43% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BLACKROCK STRATEGIC FUNDS - FIXED INCOME STRATEGIES FUND D4 EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,87% 0,85% 1,42% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,31% -0,44% -2,19% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,01% +0,19% +0,73% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,01% +0,01% -0,71% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 103,34 103,48 103,48 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 103,02 102,97 100,24 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 103,20 103,19 102,27 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BLACKROCK STRATEGIC FUNDS - FIXED INCOME STRATEGIES FUND D4 EUR

Der Fonds strebt an, weltweit mindestens 70% der Marktpositionen in festverzinsliche (fv) Wertpapiere (WP) und auf fv WP bezogene WP einzugehen, die von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen, wie der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, begeben werden oder ein Engagement in vorgenannten Stellen, ermöglichen. Dies wird erreicht, indem der Fonds mindestens 70% seines Gesamtvermögens in fv WP, auf fv WP bezogenen WP, Devisentermingeschäften und, soweit dies für geeignet erachtet wird, in Einlagen und Barmittel anlegt. Die fv WP umfassen Anleihen und GMI (d.h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Zu den auf fv WP bezogenen WP gehören DFI (d.h. Instrumente, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Ein Devisentermingeschäft ist eine Art von DFI, im Rahmen dessen der Preis festgelegt wird, zu dem ein Vertragspartner eine Währung zu einem späteren Zeitpunkt erwerben oder veräußern kann.

Fondsziel zu BLACKROCK STRATEGIC FUNDS - FIXED INCOME STRATEGIES FUND D4 EUR

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf die Vermögenswerte des Fonds über einen rollierenden Dreijahreszeitraum die Erzielung einer positiven Rendite auf Ihre Anlage an.

Fondsprospekte zu BLACKROCK STRATEGIC FUNDS - FIXED INCOME STRATEGIES FUND D4 EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu BLACKROCK STRATEGIC FUNDS - FIXED INCOME STRATEGIES FUND D4 EUR

Auflagedatum 23.07.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,10 EUR (31.05.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Krautzberger, Johan Sjogren
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BLACKROCK STRATEGIC FUNDS - FIXED INCOME STRATEGIES FUND D4 EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,40%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLACKROCK STRATEGIC FUNDS - FIXED INCOME STRATEGIES FUND D4 EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu BLACKROCK STRATEGIC FUNDS - FIXED INCOME STRATEGIES FUND D4 EUR

Anteil Wertpapiername
5,68% Spain Government Inflation Linked Bond 0,55% 30.11.2019
2,66% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,25% 22.04.2017
2,61% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2,2% 17.10.2022
2,11% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2026
2,07% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,65% 23.04.2020
2,04% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,8% 15.06.2020
1,94% French Republic Government Bond OAT 0,1% 01.03.2021
1,93% United Kingdom Gilt Inflation Linked 1,875% 22.11.2022
1,81% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,35% 15.09.2024
1,68% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.01.2026
Stand: 30.09.2016

Ratings zu BLACKROCK STRATEGIC FUNDS - FIXED INCOME STRATEGIES FUND D4 EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
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Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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