BLACKROCK STRATEGIC FUNDS FIXED INCOM...

Fonds
104,090 EUR +0,08 +0,08% 28.04.2017, 08:00:00
WKN: A118P5 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU1090193134 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: BlackRock (Luxembourg) S.A.
Brief 104,090 ( n.a. ) Eröffnung 104,09 Hoch / Tief (heute) 104,09 / 104,09 Fondsvolumen 7,09 Mrd. USD (Stand: 31.03.2017)
Geld 104,090 ( n.a. ) Vortag 104,01 Hoch / Tief (1 Jahr) 104,09 / 101,53 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,22% / +1,99%
Benchmark
BLACKROCK STRATEGIC FUNDS FIXED INCOM...
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Alle Kurse zu BLACKROCK STRATEGIC FUNDS FIXED INCOME STRATEGIES FUND - D4 EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 104,09 EUR +0,08 +0,08% 28.04. 08:00:00 104,090 / 104,090

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu BLACKROCK STRATEGIC FUNDS FIXED INCOME STRATEGIES FUND - D4 EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,22% +0,32% +1,99% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +0,25% +0,40% +2,28% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,25% +0,13% +0,19% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,70% +1,06% +2,51% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,12 -1,02 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,13% -2,66% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BLACKROCK STRATEGIC FUNDS FIXED INCOME STRATEGIES FUND - D4 EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,61% 1,29% 1,07% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,42% -0,45% -0,68% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,22% +0,46% +0,74% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,22% -0,29% -0,48% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 104,09 104,09 104,09 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 103,42 103,31 101,53 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 103,74 103,68 103,04 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu BLACKROCK STRATEGIC FUNDS FIXED INCOME STRATEGIES FUND - D4 EUR DIS

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf die Vermögenswerte des Fonds über einen rollierenden Dreijahreszeitraum die Erzielung einer positiven Rendite auf Ihre Anlage an. Der Fonds strebt an, mindestens 70% seiner Vermögenswerte in festverzinsliche (fv) Wertpapiere und auf fv Wertpapiere bezogene Wertpapiere einzugehen, die von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen weltweit begeben wurden oder ein Engagement in Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen, wie die Europäische Investitionsbank, ermöglichen. Dies wird erreicht, indem der Fonds mindestens 70% seines Gesamtvermögens in fv Wertpapieren, auf fv Wertpapiere bezogenen Wertpapieren, Devisentermingeschäften und, soweit dies für geeignet erachtet wird, in Einlagen und Barwerte anlegt. Fv Wertpapiere umfassen Anleihen sowie Geldmarktinstrumente. Aktienbezogene Wertpapiere umfassen Finanzderivate (FD). Ein Devisentermingeschäft ist eine Art FD, das den Preis festlegt, zu dem ein Vertragspartner eine Währung zu einem späteren Zeitpunkt erwerben oder veräußern kann. Höchstens 40% der Vermögenswerte des Fonds können in fv Wertpapieren angelegt werden, die über ein relativ niedriges Kreditrating bzw. kein Rating verfügen. Bei dem übrigen Teil kann es sich um Anlagen handeln, die zum Anschaffungszeitpunkt Investmentqualität haben.

Fondsprospekte zu BLACKROCK STRATEGIC FUNDS FIXED INCOME STRATEGIES FUND - D4 EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu BLACKROCK STRATEGIC FUNDS FIXED INCOME STRATEGIES FUND - D4 EUR DIS

Auflagedatum 23.07.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,10 EUR (31.05.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Krautzberger, Johan Sjogren
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BLACKROCK STRATEGIC FUNDS FIXED INCOME STRATEGIES FUND - D4 EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,40%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLACKROCK STRATEGIC FUNDS FIXED INCOME STRATEGIES FUND - D4 EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu BLACKROCK STRATEGIC FUNDS FIXED INCOME STRATEGIES FUND - D4 EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,79% Spain Government Inflation Linked Bond 0,55% 30.11.2019
4,68% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,65% 23.04.2020
4,53% BR ICS Institutional Euro Assets Liq.A.
3,96% Bundesobligation 0% 08.10.2021
1,83% Japan Government Five Year Bond 0,1% 20.09.2020
1,64% French Republic Government Bond OAT 0,1% 01.03.2021
1,63% Ireland Government Bond 1,7% 15.05.2037
1,48% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,75% 14.06.2019
1,35% Spain Government Bond 2,35% 30.07.2033
1,29% European Stability Mechanism 0% 18.10.2022
Stand: 28.02.2017

Ratings zu BLACKROCK STRATEGIC FUNDS FIXED INCOME STRATEGIES FUND - D4 EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 30.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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