Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | 0,65 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
02.05.2024 Ausschüttend | 9,880 EUR |
02.02.2024 Ausschüttend | 12,870 EUR |
03.11.2023 Ausschüttend | 10,060 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Aramark Intl Finance S.à.r.l. EO-Notes 2017(17/25) Reg.S Anleihe · WKN A19FCX · ISIN XS1586831999 | 3,68 % |
SPCM S.A. EO-Notes 2020(20/29) Reg.S Anleihe · WKN A282UX · ISIN XS2234516164 | 3,61 % |
ENEL S.p.A. EO-FLR Cap. Secs 2019(25/UND) Anleihe · WKN A2R2KV · ISIN XS2000719992 | 3,54 % |
James Hardie Intl Finance DAC EO-Notes 2018(18/26) Reg.S Anleihe · WKN A2RSLP · ISIN XS1888221261 | 3,48 % |
Standard Industries Inc. EO-Notes 2019(19/26) Reg.S Anleihe · WKN A2SATF · ISIN XS2080766475 | 3,37 % |
Schaeffler AG MTN v.2019(2023/2024) Anleihe · WKN A2YB7A · ISIN DE000A2YB7A7 | 3,29 % |
Ashland Services B.V. EO-Notes 2020(20/28) Reg.S Anleihe · WKN A28R7U · ISIN XS2103218538 | 3,10 % |
Nomad Foods BondCo PLC EO-Notes 2021(21/28) Reg.S Anleihe · WKN A3KS2C · ISIN XS2355604880 | 2,85 % |
Darling Global Finance B.V. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S Anleihe · WKN A19Z91 · ISIN XS1813579593 | 2,70 % |
Progroup AG Notes v.18(18/26)Reg.S Anleihe · WKN A2G8WA · ISIN DE000A2G8WA3 | 2,57 % |
Summe: | 32,19 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,65 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 1,29 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 1,29 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 1,29 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,64 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 0,74 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 2,50 % | 0,74 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | 175,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,41 % | nein | 25,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt Kapitalzuwachs an, indem er in die wesentlichen Anlagen investiert, und will den Referenzwert übertreffen. Das Verwaltungsteam trifft seine Anlageentscheidungen in freiem Ermessen auf der Grundlage finanzwirtschaftlicher Analysen. Der Fonds hat kein nachhaltiges Anlageziel und bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale nicht ausdrücklich. Der Fonds kann sowohl zu Anlage- als auch zu Sicherungszwecken (d. h., zum Schutz vor künftigen nachteiligen Finanzereignissen) Derivate einsetzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1.336,930 EUR -0,440 EUR · -0,03 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |