Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
Laufende Kosten | 0,77 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Candriam Bonds Emerging Markets Corporate Z Acc. Fonds · WKN A3CRU5 · ISIN LU2026170006 | 9,83 % |
Mexiko MN-Bonos 2012(42) Ser.M Anleihe · WKN A1G33D · ISIN MX0MGO0000R8 | 5,03 % |
SECR.T.NACIO 22/33 F Anleihe · WKN A3K2BD · ISIN BRSTNCNTF212 | 3,60 % |
Polen, Republik DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LV32 · ISIN US731011AY80 | 3,33 % |
Senegal, Republik EO-Bonds 2021(35-37) Reg.S Anleihe · WKN A3KSAV · ISIN XS2333676133 | 3,09 % |
INDONESIA 2036 FR72 Anleihe · WKN A1Z37F · ISIN IDG000011602 | 2,96 % |
Côte d'Ivoire, Republik EO-Notes 2018(46-48) Reg.S Anleihe · WKN A19X8Y · ISIN XS1796266754 | 2,95 % |
KOLUMBIEN 21/42 B Anleihe · WKN A3K1UV · ISIN COL17CT03813 | 2,78 % |
TAV Havalimanlari Holding A.S. DL-Notes 2023(23/28) Reg.S Anleihe · WKN A3LR6H · ISIN XS2729164462 | 2,18 % |
FRIGORÍFICO CONCEPCIÓN S.A. DL-NOTES 2021(21/28) REG.S Anleihe · WKN A3KT83 · ISIN USP4R54KAA49 | 2,14 % |
Summe: | 37,89 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 2,50 % | 0,77 % | nein | – |
USD | Thesaurierend | 2,50 % | 1,37 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,59 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anleihen und sonstige Schuldtitel (einschließlich Hochzinsanleihen), die auf Währungen von Industrie- oder Schwellenländern lauten, von privaten Emittenten ausgegeben sind, von Staaten, internationalen oder supranationalen Organisationen, öffentlich-rechtlichen Körperschaften und halböffentlichen Emittenten aus Schwellenländern ausgegeben oder garantiert sind. Der Fonds strebt Kapitalzuwachs an, indem er in die wesentlichen Anlagen investiert. Das Verwaltungsteam trifft seine Anlageentscheidungen in freiem Ermessen auf der Grundlage finanzwirtschaftlicher Analysen. Die Duration, also die Sensitivität des Fonds gegenüber Zinsschwankungen, kann zwischen 0 und +10 Jahren schwanken. Der Fonds hat kein nachhaltiges Anlageziel und bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale nicht ausdrücklich. Der Fonds kann sowohl zu Anlage- als auch zu Sicherungszwecken (d. h., zum Schutz vor künftigen nachteiligen Finanzereignissen) Derivate einsetzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 157,970 USD -0,120 USD · -0,08 % 28.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 145,581 EUR +0,026 EUR · +0,02 % 28.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |