Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,41 % |
Laufende Kosten | 0,61 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
KFC/PIZ.H./TACO 2027 144A Anleihe · WKN A19J8V · ISIN US48250NAC92 | 1,24 % |
Sprint Capital Corp. DL-Notes 1998(98/28) Anleihe · WKN 177015 · ISIN US852060AD48 | 1,19 % |
DIRECTV/CO. 21/27 144A Anleihe · WKN A3KUML · ISIN US25461LAA08 | 0,89 % |
PTC 20/28 144A Anleihe · WKN A28TBP · ISIN US69370CAC47 | 0,84 % |
JAZZ SECUR. 21/29 144A Anleihe · WKN A3KQB9 · ISIN US47216FAA57 | 0,84 % |
NMG HLD./GRP 21/26 144A Anleihe · WKN A3KNYD · ISIN US62929RAC25 | 0,84 % |
VERT.US NEW. 20/27 144A Anleihe · WKN A28ZEZ · ISIN US92537RAA77 | 0,76 % |
OPEN TXT HL. 20/30 144A Anleihe · WKN A28TD1 · ISIN US683720AA42 | 0,72 % |
IHO VERW.GMBH 19/27 144A Anleihe · WKN A2YNP6 · ISIN US44963BAE83 | 0,72 % |
MINERAL RES. 19/27 144A Anleihe · WKN A2R0R6 · ISIN US603051AA15 | 0,70 % |
Summe: | 8,74 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 2,50 % | 0,61 % | nein | 1.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 1,60 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 2,50 % | 1,60 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 2,50 % | 1,60 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,48 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,48 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist es, regelmäßig maximale Erträge durch die Anlage in ein diversifiziertes Portfolio aus hochrentierlichen Schuldtiteln zu generieren und die Benchmark zu übertreffen. Der Fonds ist bestrebt, Anlagechancen zu ermitteln, indem er einzelne Unternehmen analysiert und deren jeweilige Wettbewerbsposition, Finanzlage und Geschäftsaussichten einschätzt. In Phasen mit ungewöhnlichen oder ungünstigen Markt-, Wirtschafts- oder politischen Bedingungen kann der Teilfonds sein Vermögen größtenteils oder vollständig in Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating oder sonstige erstklassige Geldmarktinstrumente anlegen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, und die Anlagestrategie impliziert den Verweis auf eine Benchmark. Der Index misst die Performance von auf USD lautenden Unternehmensanleihen mit einem Rating unter Investment Grade, die an nationalen US-Märkten gehandelt werden und deren Emittentenrisiko auf 2 % begrenzt ist. Da der Fonds aktiv verwaltet wird, ist das Ziel weder eine Anlage in sämtliche Benchmark-Werte, noch eine Anlage in die Benchmark-Werte in demselben Umfang. Unter normalen Marktbedingungen dürfte der Tracking Error des Fonds moderat bis bedeutend ausfallen und zwischen 0,75 % und 3 % liegen. Diese Messgröße ist eine Schätzung der Performanceabweichung zwischen dem Fonds und seiner Benchmark. Je bedeutender der Tracking Error ist, desto höher fällt die Abweichung zur Benchmark aus. Der effektive Tracking Error hängt insbesondere von den Marktbedingungen (der Volatilität und den Korrelationen zwischen den Finanzinstrumenten) ab und kann vom erwarteten Tracking Error abweichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 111,310 USD -0,090 USD · -0,08 % 28.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 102,580 EUR -0,140 EUR · -0,14 % 28.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |