CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT F...

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  • 13,703 EUR
  • +0,06
  • +0,42%
  • 28.03.2017, 08:00:00
WKN: A1T6DN Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0815114623 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Capital International
Brief 13,703 ( n.a. ) Eröffnung 13,70 Hoch / Tief (heute) 13,70 / 13,70 Fondsvolumen 978,07 Mio. USD (Stand: 21.11.2016)
Geld 13,703 ( n.a. ) Vortag 13,65 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,80 / 11,85 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,94% / +10,85%
Benchmark
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Alle Kurse zu CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) - Z USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 14,82 USD 0,00 0,00% 28.03. 08:00:00 14,820 / 14,820
KAG (EUR) 13,70 EUR +0,06 +0,42% 28.03. 08:00:00 13,703 / 13,703

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) - Z USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,94% +2,62% +13,96% +31,62% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,79% +13,13% +1,28% +14,11% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,03 +0,09 -0,20 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +8,73% +1,47% -4,45% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) - Z USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,56% 5,85% 8,35% 7,25% n.a. n.a.
max. Verlust -1,44% -1,58% -7,76% -17,92% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,65% +2,75% +2,97% +3,60% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,65% +1,65% -6,13% -6,13% n.a. n.a.
Höchstkurs 14,85 14,85 14,85 15,12 n.a. n.a.
Tiefstkurs 14,37 13,89 13,37 12,41 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 14,60 14,35 14,14 14,00 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) - Z USD ACC

Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an, die sich zu einem wesentlichen Teil aus laufenden Erträgen zusammensetzen, indem er in Staats- und Unternehmensanleihen von Schwellenländern anlegt, die in verschiedenen Währungen denominiert sind.

Fondsprospekte zu CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) - Z USD ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) - Z USD ACC

Auflagedatum 25.04.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Harrer, Neithart, Spence
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 15.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) - Z USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,25%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,92%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,12%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) - Z USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) - Z USD ACC

Anteil Wertpapiername
3,40% India Government Bond 7,8% 11.04.2021
3,08% Mexican Bonos 6,5% 10.06.2021
2,82% Russian Federal Bond - OFZ 7,5% 18.08.2021
2,28% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2025
2,22% Republic of South Africa Government Bond 7,75% 28.02.2023
2,14% Republic of Poland Government Bond 5,75% 23.09.2022
1,82% Republic of South Africa Government Bond 6,5% 28.02.2041
1,82% Argentine Republic Government International Bond 6,875% 22.04.2021
1,78% Petroleos Mexicanos 6,875% 04.08.2026
1,78% Russian Federal Bond - OFZ 7% 25.01.2023
Stand: 28.02.2017

Ratings zu CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) - Z USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
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S&P Management Rating - n.a.
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