CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT F...

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  • 12,729 EUR
  • +0,02
  • +0,15%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1T6DN Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0815114623 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Capital International
Brief 12,729 ( n.a. ) Eröffnung 12,73 Hoch / Tief (heute) 12,73 / 12,73 Fondsvolumen 978,07 Mio. EUR (Stand: 21.11.2016)
Geld 12,729 ( n.a. ) Vortag 12,71 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,50 / 11,17 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,04% / +3,67%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) Z USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 13,57 USD +0,02 +0,15% 02.12. 08:00:00 13,570 / 13,570
KAG (EUR) 12,73 EUR +0,02 +0,15% 02.12. 08:00:00 12,729 / 12,729

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) Z USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,04% -1,09% +2,39% +23,76% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +8,31% +1,28% +14,11% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,37% -1,45% -1,57% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +3,23% -11,35% -11,17% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) Z USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 16,47% 11,37% 8,74% 7,09% n.a. n.a.
max. Verlust -7,13% -7,76% -7,76% -17,92% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 50,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -6,10% +1,39% +4,87% +4,87% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -6,10% -6,10% -6,10% -6,10% n.a. n.a.
Höchstkurs 14,59 14,69 14,69 15,12 n.a. n.a.
Tiefstkurs 13,55 13,55 12,41 12,41 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 13,96 14,33 13,71 13,97 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) Z USD ACC

Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen, die amtlich notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden. Der Fonds legt normalerweise in Anleihen von Emittenten an, die ihren Sitz in Entwicklungsländern haben oder einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Entwicklungsländern ausüben.

Fondsziel zu CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) Z USD ACC

Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an, die sich zu einem wesentlichen Teil aus laufenden Erträgen zusammensetzen, indem er in Staats- und Unternehmensanleihen von Schwellenländern anlegt, die in verschiedenen Währungen denominiert sind.

Fondsprospekte zu CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) Z USD ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) Z USD ACC

Auflagedatum 25.04.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Harrer, Neithart, Spence
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 15.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) Z USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,25%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,92%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr 0,12%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) Z USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) Z USD ACC

Anteil Wertpapiername
5,78% India Government Bond 8,6% 02.06.2028
3,57% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2025
2,87% Mexican Bonos 5,75% 05.03.2026
2,57% Russian Federal Bond - OFZ 7,5% 18.08.2021
2,28% Republic of South Africa Government Bond 7,75% 28.02.2023
2,28% Republic of Poland Government Bond 5,75% 23.09.2022
2,03% Argentine Republic Government International Bond 6,875% 22.04.2021
1,85% Malaysia Government Bond 3,795% 30.09.2022
1,82% Republic of South Africa Government Bond 6,5% 28.02.2041
1,73% Malaysia Government Investment Issue 4,786% 31.10.2035
Stand: 31.10.2016

Ratings zu CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) Z USD ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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