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Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI - P EUR DIS

WKN: A2PB6P
A2PB6P

ISIN: DE000A2PB6P8
DE000A2PB6P8

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

WKN: A2PB6P
A2PB6P

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

ISIN: DE000A2PB6P8
DE000A2PB6P8

16.05.2024, 08:00:00 • KVG

85,160 EUR

+0,010 EUR+0,01 %

Geld

85,160 EUR

Brief

87,710 EUR

Fondsvolumen

488,79 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,10 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,05 %
Laufende Kosten	1,10 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,03 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
15.09.2023 Ausschüttend	4,500 EUR
15.09.2022 Ausschüttend	4,750 EUR
15.09.2021 Ausschüttend	5,000 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI - P EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
WORLD BK 23/28 MTN Anleihe · WKN A3LK28 · ISIN XS2649505463	1,63 %
European Bank Rec. Dev. KT/DL-Medium-Term Nts 2023(26) Anleihe · WKN A3LHKU · ISIN XS2602466406	0,91 %
European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2019(29) Anleihe · WKN A2RZHT · ISIN XS1963719585	0,85 %
AIIB 20/25 MTN Anleihe · WKN A281UQ · ISIN XS2224517529	0,82 %
RAIFFEISEN BANK INTL AG KC-MED.-TERM NTS 2022(25)S.238 Anleihe · WKN A3K0S6 · ISIN AT000B015235	0,82 %
European Bank Rec. Dev. PP/DL-Medium-Term Nts 2021(27) Anleihe · WKN A3KXBT · ISIN XS2396641560	0,81 %
International Finance Corp. RB/DL-Zo Med.-T. Nts 2020(30) Anleihe · WKN A28XUH · ISIN XS2177447179	0,77 %
AFR.DEV.BK 22/24 MTN Anleihe · WKN A3K6Y0 · ISIN XS2493293711	0,73 %
Corporación Andina de Fomento KP/DL-Medium-Term Nts 2018(28) Anleihe · WKN A281V0 · ISIN XS1824248899	0,73 %
International Finance Corp. BT/DL-Medium-Term Nts 2020(23) Anleihe · WKN A28S90 · ISIN XS2113593821	0,71 %
Summe:	8,78 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A2PB6P8 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,10 %	Universal Investment	–
DE000A2JF7Y2	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,50 %	nein	100.000,00 EUR
DE000A2JF7Z9	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,50 %	nein	100.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI - P EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Anleihen Schwellenländer - lokal

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI - P EUR DIS

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51% seines Wertes in Schuldverschreibungen in den weltweiten Lokalwährungen außerhalb des Euros. Davon werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern (Nicht-Industrieländer) sowie Anlagen von Emittenten (auch aus Industrieländern) mit Kreditbezug (z.B. über eine Credit-Linked-Note-Verbindung) zu den vorgenannten Ländern oder deren jeweiligen lokalen Währungen, sofern das Fondsmanagement diese als aussichtsreich bewertet, erworben. Ein Schwerpunkt liegt auf Wertpapieren nachhaltiger Emittenten wie Förderbanken, supra-nationaler Institutionen, Staaten oder staatsnahe Aussteller. Gemäß des individuellen Nachhaltigkeitsverständnisses des Anlageberaters erfolgt eine verantwortungsvolle Anlage im Rahmen eines mehrstufigen Anlageprozesses. Alle Schuldverschreibungen oder deren Emittenten müssen bei Erwerb über ein Rating von mindestens B- verfügen. ABS und ähnliche Vermögensanlagen und Schuldscheindarlehen müssen über ein Mindestrating von S&P/Fitch = BBB- oder Moody's = Baa3 verfügen. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt 'Anlagegrundsätze und Anlagepolitik' des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden.

Stammdaten zu Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI - P EUR DIS

KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
Capitulum Asset Management GmbH
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. August
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
488,79 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
15. April 2019
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	85,160 EUR +0,010 EUR · +0,01 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,010 EUR · +0,01 %	85,160 EUR 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	87,710 EUR 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	2,550 EUR 2,91 %

Risiko-Kennzahlen zu Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI - P EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
3,21 %
3 Monate
3,67 %
1 Jahr
3,99 %
3 Jahre
4,93 %
5 Jahre
5,06 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,61 %
3 Monate
-1,32 %
1 Jahr
-1,97 %
3 Jahre
-4,57 %
5 Jahre
-10,71 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
85,50
3 Monate
85,76
1 Jahr
86,64
3 Jahre
94,27
5 Jahre
104,73
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
84,63
3 Monate
83,76
1 Jahr
80,85
3 Jahre
80,85
5 Jahre
80,85
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
85,12
3 Monate
84,68
1 Jahr
84,11
3 Jahre
86,67
5 Jahre
90,56
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,21 %	3,67 %	3,99 %	4,93 %	5,06 %	–
Maximaler Verlust	-0,61 %	-1,32 %	-1,97 %	-4,57 %	-10,71 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	83,33 %	66,67 %	63,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	85,50	85,76	86,64	94,27	104,73	–
Tiefstkurs (in EUR)	84,63	83,76	80,85	80,85	80,85	–
Durchschnittspreis (in EUR)	85,12	84,68	84,11	86,67	90,56	–

Performance-Kennzahlen zu Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI - P EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,41 %
3 Monate
+1,16 %
1 Jahr
+5,67 %
3 Jahre
+10,29 %
5 Jahre
+8,36 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,37 %
3 Monate
+1,50 %
1 Jahr
+5,57 %
3 Jahre
+17,69 %
5 Jahre
+14,59 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,37 %
3 Monate
+0,50 %
1 Jahr
+0,45 %
3 Jahre
+0,45 %
5 Jahre
+0,23 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+2,37 %
2023
+5,63 %
2022
-1,38 %
2021
+4,16 %
2020
-6,26 %
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,46 %
2 Jahre
+0,73 %
3 Jahre
+0,77 %
4 Jahre
+0,53 %
5 Jahre
+0,38 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+1,86 %
2 Jahre
+7,27 %
3 Jahre
+11,73 %
4 Jahre
+10,66 %
5 Jahre
+9,86 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,41 %	+1,16 %	+5,67 %	+10,29 %	+8,36 %	–
Relativer Return	+0,37 %	+1,50 %	+5,57 %	+17,69 %	+14,59 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,37 %	+0,50 %	+0,45 %	+0,45 %	+0,23 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,37 %	+5,63 %	-1,38 %	+4,16 %	-6,26 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,46 %	+0,73 %	+0,77 %	+0,53 %	+0,38 %	–
Excess Return	+1,86 %	+7,27 %	+11,73 %	+10,66 %	+9,86 %	–