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Carmignac Credit 2029 - AW EUR ACC

WKN: A3E11L
A3E11L

ISIN: FR001400M1N0
FR001400M1N0

Emittent: Carmignac Gestion

WKN: A3E11L
A3E11L

Emittent: Carmignac Gestion

ISIN: FR001400M1N0
FR001400M1N0

16.05.2024, 08:00:00 • KVG

107,370 EUR

+0,050 EUR+0,05 %

Geld

107,370 EUR

Brief

107,370 EUR

Fondsvolumen

215,92 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

1,00 %

Laufende Kosten

1,44 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	1,00 %
Verwaltungsgebühr	1,30 %
Laufende Kosten	1,44 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Carmignac Credit 2029 - AW EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
CREDIT AGRICOLE 28/08/2028	3,08 %
BORR IHC LTD / BORR FINANCE 10.38% 15/11/2026	2,78 %
SWEDBANK 4.12% 13/11/2028	2,56 %
EUROBANK 28/11/2028	2,48 %
CREDIT MUTUEL ARKEA 4.12% 01/02/2034	2,24 %
INTERNATIONAL DESIGN GROUP 10.00% 15/11/2025	2,03 %
PIRAEUS BANK 05/12/2028	1,88 %
IMERYS 4.75% 29/08/2029	1,85 %
GOLAR LNG 7.00% 20/04/2024	1,69 %
SHELF DRILLING HOLDINGS 9.62% 15/10/2025	1,65 %
Summe:	22,24 %

Stand: 30.11.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
FR001400M1N0 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	1,00 %	1,44 %	nein	–
FR001400KAV4	EUR	Thesaurierend	1,00 %	1,14 %	nein	–
FR001400KAW2	EUR	Ausschüttend	1,00 %	1,14 %	nein	–
FR001400M1O8	EUR	Thesaurierend	1,00 %	1,44 %	nein	–
FR001400KAX0	EUR	Thesaurierend	–	0,64 %	nein	–
FR001400KAY8	EUR	Ausschüttend	–	0,64 %	nein	–
FR001400M1P5	EUR	Thesaurierend	–	0,94 %	nein	–
FR001400M1Q3	EUR	Ausschüttend	–	0,94 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Carmignac Credit 2029 - AW EUR ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 20.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Carmignac Credit 2029 - AW EUR ACC

Anlageziel des Fonds ist eine annualisierte Performance (nach Abzug von Verwaltungskosten) von über 4,72% zwischen dem Auflegungsdatum des Fonds (dem 20.10.2023) und dem 28.02.2029 (dem 'Fälligkeitsdatum'). Diese Performance wird im Wesentlichen durch eine Carry-Strategie erzielt. Die Anlagestrategie besteht darin, ein breit gefächertes Portfolio aus Schuldtiteln und Verbriefungsinstrumenten zu errichten, die bis zum Fälligkeitsdatum gehalten werden. Das Portfolio kann aus Wertpapieren mit beliebiger Laufzeit bestehen, einschließlich solcher, die über die Laufzeit des Fonds hinausgehen. Das gewichtete Durchschnittsrating des Portfolios bei Abschluss der Zusammenstellung wird mindestens 'Investment Grade' entsprechen.

Stammdaten zu Carmignac Credit 2029 - AW EUR ACC

KVG
Carmignac Gestion
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Frankreich
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNP Paribas, S.A.

Fondsvolumen
215,92 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
22. November 2023
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	107,370 EUR +0,050 EUR · +0,05 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,050 EUR · +0,05 %	107,370 EUR 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	107,370 EUR 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Carmignac Credit 2029 - AW EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
1,29 %
3 Monate
1,45 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,10 %
3 Monate
-0,51 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
107,37
3 Monate
107,37
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
106,00
3 Monate
104,89
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
106,63
3 Monate
106,09
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,29 %	1,45 %	–	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,10 %	-0,51 %	–	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	–	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	107,37	107,37	–	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	106,00	104,89	–	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	106,63	106,09	–	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Carmignac Credit 2029 - AW EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,29 %
3 Monate
+2,36 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,25 %
3 Monate
+2,70 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,25 %
3 Monate
+0,89 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+3,44 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,29 %	+2,36 %	–	–	–	–
Relativer Return	+1,25 %	+2,70 %	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,25 %	+0,89 %	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,44 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	–	–	–	–	–	–
Excess Return	–	–	–	–	–	–

Carmignac Credit 2029 - AW EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Carmignac Credit 2029 - AW EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

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