Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
Laufende Kosten | 1,10 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 8,08 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 7,32 % |
Procter & Gamble Aktie · WKN 852062 · ISIN US7427181091 | 5,68 % |
Colgate-Palmolive Aktie · WKN 850667 · ISIN US1941621039 | 5,42 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 4,59 % |
Thermo Fisher Scientific Aktie · WKN 857209 · ISIN US8835561023 | 4,02 % |
L'Oreal Aktie · WKN 853888 · ISIN FR0000120321 | 4,01 % |
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040 | 3,33 % |
Lonza Group Aktie · WKN 928619 · ISIN CH0013841017 | 3,33 % |
S&P Global Aktie · WKN A2AHZ7 · ISIN US78409V1044 | 3,29 % |
Summe: | 49,07 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 1,10 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,70 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,29 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,05 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum mittels einer aktiven und flexiblen Verwaltung zu erzielen, wobei der Schwerpunkt auf den Aktienmärkten liegt. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Teilfonds in Unternehmen, deren Qualität vom Anlageverwalter als hoch eingeschätzt wird. Die Aktienstrategie wird durch ein Portfolio von Direktanlagen in Wertpapieren und, in einem geringeren Umfang, in Derivaten umgesetzt. Der Teilfonds unterliegt keinerlei Beschränkungen durch eine Benchmark und kann unabhängig von Branchen oder geografischen Regionen nach Belieben in die vom Anlageverwalter ausgewählten Aktien investieren. Der Fonds kann bis zu 10% des Nettovermögens in Anleihen mit einem Rating unterhalb von 'Investment Grade' investieren. Anlagen in hochwertigen Unternehmen erfolgen auf der Grundlage eines quantitativen Screenings und einer Fundamentalanalyse. Darüber hinaus darf der Teilfonds zusätzlich auch in Barmittel und/oder in andere übertragbare Wertpapiere investieren. Um sein Anlageziel zu erreichen, kann der Teilfonds zu Exposure- oder Absicherungszwecken in Futures investieren, die an Märkten der Eurozone und anderer Länder, darunter auch Schwellenländer, gehandelt werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 192,730 EUR +3,190 EUR · +1,68 % 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |