Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,70 % |
Laufende Kosten | 2,04 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Bundesanleihe v. 2014 (15.08.2024) Anleihe · WKN 110236 · ISIN DE0001102366 | 5,76 % |
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 3,62 % |
Acquirente Unico S.p.A. EO-Notes 2019(26) Anleihe · WKN A2RX7B · ISIN XS1953929608 | 3,59 % |
iShares Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1KWPQ · ISIN IE00B4ND3602 | 3,57 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 2,92 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 2,49 % |
WisdomTree Copper ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0KRKR · ISIN GB00B15KXQ89 | 2,33 % |
L'Oreal Aktie · WKN 853888 · ISIN FR0000120321 | 2,14 % |
VIA Outlets B.V. EO-Notes 2021(21/28) Anleihe · WKN A3KYQY · ISIN XS2407027031 | 2,08 % |
7.375% BNP COCO FRN 23-PP JR SUB(124231885) Anleihe · WKN BP45YD · ISIN FR001400F2H9 | 1,98 % |
Summe: | 30,48 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 2,04 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,80 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,80 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,15 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,15 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,35 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel dieses Teilfonds ist es, über einen empfohlenen Mindestanlagezeitraum von drei Jahren seinen Referenzindikator zu übertreffen. Der Referenzindikator setzt sich zu 40% aus dem STOXX Europe 600 (SXXR Index), zu 40% aus dem BofA Merrill Lynch All Maturity All Euro Government Index (ECAS Index) und zu 20% aus dem ESTER kapitalisiert zusammen. Er wird vierteljährlich neu gewichtet. Die Wertentwicklung stützt sich auf eine flexible Verwaltung mit Ermessensspielraum an den Aktien-, Anleihen-, Kredit- und, in geringerem Umfang, Devisenmärkten sowie die Erwartungen des Fondsmanagers im Hinblick auf die künftige Entwicklung der Wirtschaftslage, der Situation der Unternehmen und der Marktbedingungen. Der Teilfonds kann eine defensive Strategie verfolgen, wenn mit einer negativen Marktentwicklung zu rechnen ist.. Dieser Teilfonds legt vorwiegend in Anleihen an, die in europäischen Ländern oder in der europäischen Währung emittiert werden, und investiert zudem in Aktien aus europäischen Ländern, einschließlich der Türkei und Russlands. (i) Bis zu 50% des Nettovermögens haben ein Exposure gegenüber Aktien und anderen Wertpapieren, die direkt oder indirekt eine Beteiligung am Kapital oder Stimmrechte von Unternehmen verleihen oder verleihen können. Mindestens 25% des Nettovermögens werden in Aktien von Unternehmen mit kleiner, mittlerer und/oder großer Marktkapitalisierung angelegt. (ii) Zwischen 40% und 100% werden in Schuldtitel investiert, darunter Geldmarktinstrumente, Schatzwechsel, fest- und/oder variabel verzinsliche Staats- und/oder Unternehmensanleihen und inflationsgeschützte Anleihen. Das Nettoexposure gegenüber anderen Währungen als dem Euro, darunter auch Schwellenländerwährungen, das sich durch direkte Anlagen in Wertpapieren oder über Derivate ergibt, kann von dem des Referenzindikators und/oder einem ausschließlich aus Wertpapieren bestehenden Portfolio abweichen. Der Teilfonds nutzt diese zu Exposure-, 'Relative Value'- oder Absicherungszwecken.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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Frankfurt verzögert | 139,497 EUR -0,053 EUR · -0,04 % 17.05.2024, 19:30:41 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 139,800 EUR -0,170 EUR · -0,12 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Berlin Echtzeit | 139,480 EUR -0,170 EUR · -0,12 % 17.05.2024, 12:15:49 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 139,610 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 17.05.2024, 12:15:46 · 0 Stk. |