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Castell Global Opportunities - R EUR DIS

WKN: A2QSF8
A2QSF8

ISIN: DE000A2QSF80
DE000A2QSF80

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

WKN: A2QSF8
A2QSF8

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

ISIN: DE000A2QSF80
DE000A2QSF80

16.05.2024, 08:00:00 • KVG

99,520 EUR

-0,110 EUR-0,11 %

Geld

99,520 EUR

Brief

101,510 EUR

Fondsvolumen

174,63 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

2,00 %

Laufende Kosten

1,40 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,00 %
Verwaltungsgebühr	1,27 %
Laufende Kosten	1,40 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
15.02.2024 Ausschüttend	2,100 EUR
15.02.2023 Ausschüttend	2,100 EUR
15.02.2022 Ausschüttend	2,000 EUR

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Castell Global Opportunities - R EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Invesco Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1AA5X · ISIN IE00B579F325	4,52 %
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A2PDNT · ISIN IE00BHZPJ346	3,45 %
Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2023(28) Anleihe · WKN A2SCAH · ISIN EU000A2SCAH1	3,22 %
Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN ETF093 · ISIN IE000KXCEXR3	3,16 %
Amundi S&P 500 Equal Weight ESG Leaders UCITS ETF DR USD Acc. ETF · WKN A3DH0B · ISIN IE000LAP5Z18	2,87 %
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3K4ES · ISIN EU000A3K4ES4	2,87 %
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	2,56 %
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2018(28) Anleihe · WKN A19VB0 · ISIN AT0000A1ZGE4	2,17 %
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85 Anleihe · WKN A19U5T · ISIN BE0000345547	2,14 %
Niederlande EO-Anl. 2018(28) Anleihe · WKN A19XZC · ISIN NL0012818504	2,12 %
Summe:	29,08 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A2QSF80 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	2,00 %	1,40 %	Universal Investment	–
DE000A12GDC7	EUR	Ausschüttend	2,00 %	1,20 %	nein	250.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Castell Global Opportunities - R EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2023

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Castell Global Opportunities - R EUR DIS

Der Fonds strebt als Anlageziel einen marktgerechten Wertzuwachs unten Einhaltung der definierten Nachhaltigkeitskriterien an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds aktiv, unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien, weltweit in Aktien, Renten, Investmentanteile und über für den Fonds erwerbbare Vermögensgegenstände in alternative Anlageformen (bspw. ETF's auf Edelmetalle oder Rohstoffe) wie bspw. Rohstoffe. Die Zielinvestitionen werden aufgrund eines diskretionären Prozesses selektiert. Die Grundlage für Unternehmen ist die umfangreiche Nachhaltigkeitsanalyse von Daten unterschiedlicher Nachhaltigkeits- Ratingagenturen bei der ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Nachhaltigkeitskriterien, unter Beachtung der von der Fürstlich Castell'schen Bank zusätzlich definierten Kriterien, berücksichtigt werden. Dabei berücksichtigt die Gesellschaft insbesondere die Aspekte Klimaschutz, Menschenrechte, kontroverse Waffen sowie geschäftliches Fehlverhalten bzw. Nichtbeachtung von Nachhaltigkeitskriterien auf Unternehmensebene. Aufgrund seiner globalen Ausrichtung unterliegt das Sondervermögen auch Fremdwährungsrisiken. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt 'Anlagegrundsätze und Anlagepolitik' des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Stammdaten zu Castell Global Opportunities - R EUR DIS

KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fondsvolumen
174,63 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. Juni 2021
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	99,520 EUR -0,110 EUR · -0,11 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,110 EUR · -0,11 %	99,520 EUR 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	101,510 EUR 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	1,990 EUR 1,96 %

Risiko-Kennzahlen zu Castell Global Opportunities - R EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
5,95 %
3 Monate
5,41 %
1 Jahr
5,22 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,70 %
3 Monate
-1,97 %
1 Jahr
-3,96 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
99,63
3 Monate
99,63
1 Jahr
99,63
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
97,07
3 Monate
95,67
1 Jahr
89,78
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
98,24
3 Monate
97,80
1 Jahr
94,14
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,95 %	5,41 %	5,22 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,70 %	-1,97 %	-3,96 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	83,33 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	99,63	99,63	99,63	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	97,07	95,67	89,78	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	98,24	97,80	94,14	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Castell Global Opportunities - R EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,81 %
3 Monate
+3,67 %
1 Jahr
+12,22 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,36 %
3 Monate
-1,61 %
1 Jahr
-11,14 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,36 %
3 Monate
-0,54 %
1 Jahr
-0,98 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+6,43 %
2023
+8,50 %
2022
-13,78 %
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,61 %
2 Jahre
+0,71 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+8,41 %
2 Jahre
+9,93 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,81 %	+3,67 %	+12,22 %	–	–	–
Relativer Return	-1,36 %	-1,61 %	-11,14 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,36 %	-0,54 %	-0,98 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+6,43 %	+8,50 %	-13,78 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,61 %	+0,71 %	–	–	–	–
Excess Return	+8,41 %	+9,93 %	–	–	–	–