Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,25 % |
Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
Laufende Kosten | 0,75 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,03 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
02.04.2024 Ausschüttend | 0,150 USD |
02.01.2024 Ausschüttend | 0,144 USD |
02.10.2023 Ausschüttend | 0,142 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Teva Pharmac.Fin.NL III B.V. DL-Notes 2021(21/29) Anleihe · WKN A3KYRR · ISIN US88167AAQ40 | 1,20 % |
FST QUAN.MIN 20/27 144A Anleihe · WKN A282XH · ISIN US335934AT24 | 0,93 % |
RHP HOTEL PR 21/29 144A Anleihe · WKN A3KLXR · ISIN US749571AG03 | 0,82 % |
TIBCO SOFTW. 22/29 144A Anleihe · WKN A3K9WQ · ISIN US88632QAE35 | 0,81 % |
Genesis Energy L.P./Fin.Corp. DL-Notes 2020(20/27) Anleihe · WKN A286PZ · ISIN US37185LAM46 | 0,79 % |
DISH DBS Corp. DL-Notes 2015(24) Anleihe · WKN A1ZUJZ · ISIN US25470XAW56 | 0,76 % |
FST QUAN.MIN 24/29 144A Anleihe · WKN A3LVB4 · ISIN US335934AV79 | 0,75 % |
CORELOGIC 21/28 144A Anleihe · WKN A3KTBA · ISIN US21871DAD57 | 0,71 % |
United States of America DL-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LLWD · ISIN US91282CHT18 | 0,71 % |
NEW FORT.ENE 21/26 144A Anleihe · WKN A3KN71 · ISIN US644393AB64 | 0,68 % |
Summe: | 8,16 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,25 % | 0,75 % | nein | – |
CHF | Thesaurierend | – | 0,44 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,51 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,36 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 1,40 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,25 % | 1,40 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,15 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 2,15 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,25 % | 0,62 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,25 % | 0,75 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,25 % | 0,75 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 5,25 % | 0,75 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,25 % | 0,75 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 0,75 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 5,25 % | 0,75 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,25 % | 0,75 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 5,25 % | 0,75 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 5,25 % | 0,82 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,25 % | 0,80 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,25 % | 0,56 % | nein | 500,00 Mio. USD | |
CHF | Ausschüttend | 5,25 % | 0,56 % | nein | 500,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,25 % | 0,56 % | nein | 500,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,25 % | 0,56 % | nein | 500,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,25 % | 0,75 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt langfristig ein hohes Maß an Gesamterträgen an, die im Wesentlichen aus laufenden Erträgen bestehen. Kapitalzuwachs ist das sekundäre Anlageziel des Fonds. Der Fonds legt vorwiegend in auf USD lautende hochverzinsliche Unternehmensanleihen an. Diese sind üblicherweise auf anderen geregelten Märkten börslich notiert oder werden dort gehandelt. Es können auch nicht notierte Wertpapiere erworben werden. Der Fonds kann bis zu 10 % in ausfallgefährdete Wertpapiere anlegen. Die Leverage-Höhe des Fonds sollte 20 % des Nettovermögens des Fonds betragen, berechnet auf der Grundlage der Summe der Nominalwerte, ohne Berücksichtigung einer Verrechnung von Derivat- und Absicherungsvereinbarungen, die der Fonds gegebenenfalls abgeschlossen hat. Unter bestimmten Bedingungen (z. B. bei einer sehr niedrigen Marktvolatilität) kann die tatsächliche Leverage-Höhe des Fonds gegebenenfalls höhere Werte erreichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 8,370 USD 0,000 USD · 0,00 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 7,702 EUR +0,015 EUR · +0,20 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |