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Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) - Cgdh EUR DIS H

WKN: A2QDTS
A2QDTS

ISIN: LU2227289597
LU2227289597

Emittent: Capital International Management Company SARL

WKN: A2QDTS
A2QDTS

Emittent: Capital International Management Company SARL

ISIN: LU2227289597
LU2227289597

gestern, 08:00:00 • KVG

8,390 EUR

0,000 EUR0,00 %

Geld

8,390 EUR

Brief

8,390 EUR

Fondsvolumen

272,10 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,18 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,18 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,06 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
28.03.2024 Ausschüttend	0,080 EUR
29.12.2023 Ausschüttend	0,071 EUR
29.09.2023 Ausschüttend	0,070 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) - Cgdh EUR DIS H

Wertpapiername	Anteil
China, People's Republic of YC-Bonds 2021(31) Anleihe · WKN A3KR8P · ISIN CND100047QT4	6,40 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 23(28) Anleihe · WKN A3LQAS · ISIN US91282CJH51	4,50 %
FNCL UMBS 5.0 MA4709 07-01-52 Anleihe · ISIN US31418EGT10 ·	3,48 %
ITALIEN, REPUBLIK EO-B.T.P. 2023(34) Anleihe · WKN A3LMSQ · ISIN IT0005560948	2,71 %
Spanien EO-Obligaciones 2020(27) Anleihe · WKN A28VF1 · ISIN ES0000012G26	2,65 %
JAPAN 2027 346 Anleihe · WKN A19D8Y · ISIN JP1103461H35	2,55 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2017(27) Anleihe · WKN A1V3HB · ISIN GB00BDRHNP05	2,53 %
FNCL UMBS 4.5 RA7556 06-01-52 Anleihe · ISIN US3133KPMD77 ·	2,47 %
United States of America DL-Notes 2023(30) Anleihe · WKN A3LRYM · ISIN US91282CJM47	1,97 %
G2SF 6.5 TBA 04-01-54 Anleihe · ISIN US21H0626448 ·	1,96 %
Summe:	31,22 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2227289597 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	–	0,18 %	nein	–
LU1926924660	CHF	Thesaurierend	–	0,37 %	nein	10,00 Mio. USD
LU1986810247	USD	Thesaurierend	–	0,32 %	nein	100,00 Mio. USD
LU1481183025	CHF	Thesaurierend	–	0,11 %	nein	–
LU1481183298	EUR	Thesaurierend	–	0,11 %	nein	–
LU1481183371	GBP	Thesaurierend	–	0,11 %	nein	–
LU2363196101	CHF	Thesaurierend	–	0,18 %	nein	–
LU1696593208	JPY	Thesaurierend	–	0,18 %	nein	–
LU1481183454	JPY	Thesaurierend	–	0,11 %	nein	–
LU1481183538	USD	Thesaurierend	–	0,11 %	nein	–
LU2435582395	USD	Thesaurierend	5,25 %	0,51 %	nein	100,00 Mio. USD
LU1494630384	CHF	Thesaurierend	5,25 %	0,61 %	nein	–
LU1998163908	EUR	Thesaurierend	5,25 %	0,68 %	nein	–
LU2099829868	USD	Thesaurierend	5,25 %	0,46 %	nein	500,00 Mio. USD
LU1494630897	USD	Thesaurierend	5,25 %	0,61 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) - Cgdh EUR DIS H

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Anleihen Global EUR-hedged

Stand: 30.04.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.04.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) - Cgdh EUR DIS H

Der Erhalt von Kapital und die Erwirtschaftung von Erträgen im Einklang mit einer umsichtigen Anlageverwaltung. Der Fonds verfolgt das Ziel, qualitativ hochwertige globale Anleihen in einem Portfolio mit einer durchschnittlichen Fälligkeit von drei bis sieben Jahren zu halten. Der Fonds legt weltweit vorwiegend in auf unterschiedliche Währungen lautende Anleihen, die von Staaten, Unternehmen und supranationalen Organisationen ausgegeben werden, sowie in andere festverzinsliche Wertpapiere, einschließlich hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere, an. Diese Anleihen weisen zum Kaufzeitpunkt ein Investment-Grade-Rating auf. Die Arten von hypothekenbesicherten Wertpapieren, in die der Fonds investieren kann, sind CMBS, CMO, RMBS und TBA-Geschäfte. Diese sind üblicherweise auf anderen geregelten Märkten börslich notiert oder werden dort gehandelt.

Stammdaten zu Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) - Cgdh EUR DIS H

KVG
Capital International Management Company SARL
Fondsmanager/Anlageberater
CRMC
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch

Fondsvolumen
272,10 Mio. USD249,83 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
16. Oktober 2020
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	8,390 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR · 0,00 %	8,390 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	8,390 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) - Cgdh EUR DIS H

Volatilität: 1 Monat
2,58 %
3 Monate
2,71 %
1 Jahr
3,15 %
3 Jahre
3,54 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,71 %
3 Monate
-1,07 %
1 Jahr
-2,50 %
3 Jahre
-11,85 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
36,11 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
8,43
3 Monate
8,50
1 Jahr
8,57
3 Jahre
9,67
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
8,37
3 Monate
8,33
1 Jahr
8,16
3 Jahre
8,16
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
8,40
3 Monate
8,40
1 Jahr
8,39
3 Jahre
8,78
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,58 %	2,71 %	3,15 %	3,54 %	–	–
Maximaler Verlust	-0,71 %	-1,07 %	-2,50 %	-11,85 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	50,00 %	36,11 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	8,43	8,50	8,57	9,67	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	8,37	8,33	8,16	8,16	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	8,40	8,40	8,39	8,78	–	–

Performance-Kennzahlen zu Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) - Cgdh EUR DIS H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,60 %
3 Monate
+0,47 %
1 Jahr
+2,66 %
3 Jahre
-6,02 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,42 %
3 Monate
+0,78 %
1 Jahr
+2,80 %
3 Jahre
+0,29 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,42 %
3 Monate
+0,26 %
1 Jahr
+0,23 %
3 Jahre
+0,01 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+0,24 %
2023
+3,62 %
2022
-8,72 %
2021
-1,78 %
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,40 %
2 Jahre
+0,20 %
3 Jahre
-0,44 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-1,25 %
2 Jahre
+1,61 %
3 Jahre
-4,58 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,60 %	+0,47 %	+2,66 %	-6,02 %	–	–
Relativer Return	+0,42 %	+0,78 %	+2,80 %	+0,29 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,42 %	+0,26 %	+0,23 %	+0,01 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,24 %	+3,62 %	-8,72 %	-1,78 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,40 %	+0,20 %	-0,44 %	–	–	–
Excess Return	-1,25 %	+1,61 %	-4,58 %	–	–	–

Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) - Cgdh EUR DIS H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) - Cgdh EUR DIS H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) - Cgdh EUR DIS H

Fondsstrategie zu Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) - Cgdh EUR DIS H

Stammdaten zu Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) - Cgdh EUR DIS H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) - Cgdh EUR DIS H

Performance-Kennzahlen zu Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) - Cgdh EUR DIS H