CIF GLOBAL BOND FUND XD USD

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  • 13,809 EUR
  • -0,14
  • -1,03%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A0B52N Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0193743191 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Capital International
Brief 13,809 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 13,81 Hoch / Tief (heute) 13,81 / 13,81 Fondsvolumen 82,07 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 13,809 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 13,95 Hoch / Tief (1 Jahr) 14,49 / 13,54 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,49% / -0,17%
Benchmark
  • CIF GLOBAL BOND FUND XD USD
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 14,87 USD 0,00 0,00% 05.12. 08:00:00 14,870 / 14,870
KAG (EUR) 13,81 EUR -0,14 -1,03% 05.12. 08:00:00 13,809 / 13,809

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu CIF GLOBAL BOND FUND XD USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,49% -2,50% -0,48% +23,22% +22,25% +50,73%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,41% +7,05% +14,17% -8,03% +1,72% +8,37%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,04% -1,48% -2,19% -3,53% -4,22% -6,65%
Excess Return -0,21% -8,65% -11,48% -18,42% -20,81% -41,64%

Risiko-Kennzahlen zu CIF GLOBAL BOND FUND XD USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,60% 7,05% 5,84% 5,24% 4,93% 6,26%
max. Verlust -5,91% -8,36% -8,75% -8,75% -8,75% -15,22%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 44,44% 45,00% 53,33%
1-Monats-Hoch -5,35% +0,63% +2,82% +2,82% +2,82% +6,59%
1-Monats-Tief -5,35% -5,35% -5,35% -5,35% -5,35% -5,35%
Höchstkurs 15,73 16,15 16,22 16,35 17,01 17,06
Tiefstkurs 14,80 14,80 14,80 14,79 14,79 13,73
Durchschnittspreis 15,16 15,63 15,58 15,63 15,92 15,69

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu CIF GLOBAL BOND FUND XD USD

Der Fonds investiert vorwiegend in amtlich notierte oder an einem anderen geregelten Markt gehandelten weltweiten Anleihen. Er legt in der Regel in Anleihen mit Investment-Grade-Rating aus Ländern an, die Mitglied der Europäischen Währungsunion und/oder der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) sind, sowie in Anleihen mit Investment-Grade-Rating aus Hongkong und Singapur sowie in Anleihen, die von großen supranationalen Einrichtungen ausgegeben oder garantiert werden. Der Fonds investiert nicht in hochverzinsliche Anleihen.

Fondsziel zu CIF GLOBAL BOND FUND XD USD

Der Fonds strebt langfristig ein hohes Maß an Gesamterträgen durch eine vorsichtige Anlageverwaltung an, indem er in von Regierungen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus aller Welt ausgegebenen Anleihen mit nvestment-Grade-Rating anlegt.

Fondsprospekte zu CIF GLOBAL BOND FUND XD USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu CIF GLOBAL BOND FUND XD USD

Auflagedatum 06.04.1998
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,04 USD (04.01.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Brett, Neithart, Høgh
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 2.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CIF GLOBAL BOND FUND XD USD

Ausgabeaufschlag 5,25%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 0,94%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CIF GLOBAL BOND FUND XD USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu CIF GLOBAL BOND FUND XD USD

Anteil Wertpapiername
29,00% US-Finanzministerium AAA 0,9
8,50% Regierung Japan A -0,1
5,50% Regierung Polen A 2,3
4,50% Regierung Mexiko A 5,8
3,20% Regierung des VK AA 1,0
2,80% Regierung Irland A 0,3
2,70% Regierung Malaysia A 3,5
2,60% Regierung Ungarn BBB 1,5
2,60% Regierung Frankreich AA -0,3
2,50% Regierung Spanien BBB 0,4
Stand: 30.09.2016

Ratings zu CIF GLOBAL BOND FUND XD USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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