CMIG US DOLLAR CURRENCY RESERVE

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WKN: n.a. Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: GB00B39THP26 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Clerical Medical Investment Group Lim...
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung n.a. Hoch / Tief (heute) n.a. / n.a. Fondsvolumen 36,27 Mio. USD (Stand: 24.11.2015)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag n.a. Hoch / Tief (1 Jahr) n.a. / n.a. Performance 1 Monat / 1 Jahr 0,00% / n.a.
Benchmark
  • CMIG US DOLLAR CURRENCY RESERVE
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Kurse

Alle Kurse zu CMIG US DOLLAR CURRENCY RESERVE

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu CMIG US DOLLAR CURRENCY RESERVE (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu CMIG US DOLLAR CURRENCY RESERVE

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
max. Verlust n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
pos. Monate n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu CMIG US DOLLAR CURRENCY RESERVE

Die Geldmarktfonds gewährleisten ein hohes Maß an Kapitalsicherheit bei auf den Anlagebetrag ausgezahlter Rendite. Diese Art von Fonds zeichnet sich in der Regel durch eine geringe Schwankungsanfälligkeit aus. Sie sollten jedoch berücksichtigen, dass die Anlage in diesen Fonds nicht ohne Risiko ist, da die Erträge hinter der Inflationsentwicklung zurückbleiben können. Dies bedeutet, dass der Realwert des betreffenden Fonds sich verringern kann

Fondsziel zu CMIG US DOLLAR CURRENCY RESERVE

Ziel des Fonds ist es, durch Anlage in kurzfristige Anlagen und Marktinstrumente, die in US-Dollar denominiert sind, sehr wettbewerbsfähige Bruttoerträge zu erzielen.

Fondsprospekte zu CMIG US DOLLAR CURRENCY RESERVE

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt (en)

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Stammdaten zu CMIG US DOLLAR CURRENCY RESERVE

Auflagedatum 17.02.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Duncan Thomson
Domizil / Land Großbritannien
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CMIG US DOLLAR CURRENCY RESERVE

Ausgabeaufschlag 8,50%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 0,71%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CMIG US DOLLAR CURRENCY RESERVE

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 24.03.2016

Top Holdings zu CMIG US DOLLAR CURRENCY RESERVE

Anteil Wertpapiername
5,03% Westpac Bkg FRN2017-05-19
4,90% Cash & Cash Equivalents
4,85% INTL BANK RECON&DV2016-03-20
4,81% Royal Bk Of Cda Bd Cds FRN2016-03-08
4,79% CIBC FRN2017-02-21
4,45% Nrw Bk FRN2016-07-08
4,45% Wells Fargo Bk Natl Assn FRN2016-06-02
4,44% Pohjola Bk 0% 16-11.04.16 Cp2016-04-11
4,43% Nab Ln 0% 15-27.05.16 Cd2016-05-27
4,14% Mizuho Syd 0% 16-21.04.16 Cd2016-04-21
Stand: 24.03.2016

Ratings zu CMIG US DOLLAR CURRENCY RESERVE

Rating Stand
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