Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
Laufende Kosten | 0,80 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC. | 4,52 % |
MASTERCARD INC. SHS-A- | 4,51 % |
WATSCO INC | 4,28 % |
S&P GLOBAL SHS | 4,22 % |
MICROSOFT CORP | 4,19 % |
Summe: | 21,72 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 2,00 Mio. EUR |
SEK | Thesaurierend | – | 0,61 % | nein | 100,00 Mio. SEK | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | – | |
NOK | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | 100,00 NOK | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,55 % | nein | 10,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,55 % | nein | 10,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel des Coeli SICAV I - Global Select Fund besteht darin, langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen, indem er in ein Portfolio von normalerweise 25 bis 35 ausgewählten globalen Aktien investiert. Ziel ist es, seine Benchmark MSCI All Countries World Index zu übertreffen. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien, kann aber im Rahmen der OGAW-Vorschriften auch indirekt in aktiengebundene Wertpapiere investieren. Der Teilfonds darf nicht mehr als 10% seines Vermögens in Anteile anderer OGAW und/oder OGA investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 194,150 EUR +0,580 EUR · +0,30 % 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 2.272,020 SEK +7,090 SEK · +0,31 % 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |