COLLEGIUM PORTFOLIO II

Fonds
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  • 52,760 EUR
  • -0,19
  • -0,36%
  • 23.01.2017, 08:00:00
WKN: A0MQ97 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE000A0MQ977 Schwerpunkt: Aktien Europa
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 55,400 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 52,76 Hoch / Tief (heute) 52,76 / 52,76 Fondsvolumen 12,24 Mio. EUR (Stand: 14.04.2016)
Geld 52,760 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 52,95 Hoch / Tief (1 Jahr) 53,15 / 43,96 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,55% / +15,41%
Benchmark
  • COLLEGIUM PORTFOLIO II
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 52,76 EUR -0,19 -0,36% 23.01. 08:00:00 52,760 / 55,400

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa

Performance-Kennzahlen zu COLLEGIUM PORTFOLIO II (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,55% +3,70% +15,83% +10,44% +30,96% n.a.
relativer Return +0,21% -2,01% -1,42% -6,74% -20,61% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,21% -0,67% -0,12% -0,19% -0,38% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,55% +3,65% +3,47% +3,69% +7,39% +13,32%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,13 +0,06 +0,06 +0,12 +0,20 n.a.
Excess Return +15,78% +1,67% +2,28% +6,35% +13,39% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu COLLEGIUM PORTFOLIO II

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,52% 6,23% 13,89% 12,96% 11,48% n.a.
max. Verlust -0,53% -3,46% -8,10% -20,15% -20,15% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 61,11% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,55% +4,34% +4,34% +5,18% +5,70% n.a.
1-Monats-Tief +0,55% -1,27% -2,96% -8,18% -8,18% n.a.
Höchstkurs 53,15 53,15 53,15 55,65 55,65 n.a.
Tiefstkurs 52,57 49,42 44,15 44,15 39,14 n.a.
Durchschnittspreis 52,87 51,53 49,82 50,40 48,15 n.a.

Fondsstrategie zu COLLEGIUM PORTFOLIO II

Das Sondervermögen COLLEGIUM Portfolio II investiert überwiegend in europäische Aktien. Im Fokus der strukturierten Anlagepolitik steht ein aktives und fundamentalanalytisch orientiertes Stockpicking. Ergänzend können Discount- oder Bonusstrukturen, auch in Form von entsprechenden Zertifikaten, eingesetzt werden.

Fondsziel zu COLLEGIUM PORTFOLIO II

Das Sondervermögen COLLEGIUM Portfolio II investiert überwiegend in europäische Aktien. Im Fokus der strukturierten Anlagepolitik steht ein aktives und fundamentalanalytisch orientiertes Stockpicking. Ergänzend können Discount- oder Bonusstrukturen, auch in Form von entsprechenden Zertifikaten, eingesetzt werden.

Fondsprospekte zu COLLEGIUM PORTFOLIO II

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu COLLEGIUM PORTFOLIO II

Auflagedatum 02.07.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,54 EUR (01.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater COLLEGIUM Vermögensverwaltungs AG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Hauck u. Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu COLLEGIUM PORTFOLIO II

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 1,66%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu COLLEGIUM PORTFOLIO II

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu COLLEGIUM PORTFOLIO II

Anteil Wertpapiername
4,66% Pimco Euro Short Maturity S.ETF
3,85% DBXT DAX UCITS ETF 1C
3,68% Nestle SA
3,59% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
3,54% Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG
3,29% Allianz SE
3,22% HSBC Trinkaus & Burkhardt AG BONUSZ 30.06.17 DivDAX
3,20% Commerzbank AG SPRINT 22.06.18 ESTX50
3,16% BASF SE
3,14% Linde AG
Stand: 31.10.2016

Ratings zu COLLEGIUM PORTFOLIO II

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2015
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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