COLLEGIUM PORTFOLIO II - EUR ACC

Fonds
54,680 EUR -0,10 -0,18% 27.04.2017, 08:00:00
WKN: A0MQ97 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE000A0MQ977 Schwerpunkt: Aktien Europa
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 57,410 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 54,68 Hoch / Tief (heute) 54,68 / 54,68 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 54,680 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 54,78 Hoch / Tief (1 Jahr) 54,78 / 46,71 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,13% / +9,00%
Benchmark
COLLEGIUM PORTFOLIO II - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 54,68 EUR -0,10 -0,18% 27.04. 08:00:00 54,680 / 57,410

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa

Performance-Kennzahlen zu COLLEGIUM PORTFOLIO II - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,13% +2,76% +9,00% +13,09% +31,04% n.a.
relativer Return -1,59% -3,72% -5,53% -10,81% -24,47% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,59% -1,26% -0,47% -0,32% -0,47% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,84% +3,65% +3,47% +3,69% +7,39% +13,32%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,65 -0,16 +0,12 +0,20 +0,20 n.a.
Excess Return +6,88% -4,44% +4,93% +10,37% +13,47% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu COLLEGIUM PORTFOLIO II - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,97% 5,29% 10,56% 12,84% 11,23% n.a.
max. Verlust -1,01% -1,20% -7,68% -20,15% -20,15% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 55,56% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +2,13% +2,13% +8,15% +9,11% +9,11% n.a.
1-Monats-Tief +2,13% -0,08% -7,40% -7,40% -7,40% n.a.
Höchstkurs 54,78 54,78 54,78 55,65 55,65 n.a.
Tiefstkurs 53,54 52,57 46,91 44,15 39,14 n.a.
Durchschnittspreis 54,18 53,57 51,30 50,86 48,74 n.a.

Fondsstrategie zu COLLEGIUM PORTFOLIO II - EUR ACC

Das Sondervermögen COLLEGIUM Portfolio II investiert überwiegend in europäische Aktien. Im Fokus der strukturierten Anlagepolitik steht ein aktives und fundamentalanalytisch orientiertes Stockpicking. Ergänzend können Discount- oder Bonusstrukturen, auch in Form von entsprechenden Zertifikaten, eingesetzt werden.

Fondsprospekte zu COLLEGIUM PORTFOLIO II - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu COLLEGIUM PORTFOLIO II - EUR ACC

Auflagedatum 02.07.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,54 EUR (01.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater COLLEGIUM Vermögensverwaltungs AG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu COLLEGIUM PORTFOLIO II - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 1,66%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu COLLEGIUM PORTFOLIO II - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu COLLEGIUM PORTFOLIO II - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,49% Pimco Euro Short Maturity S.ETF
4,05% DBXT DAX UCITS ETF (DR) 1C
3,78% Allianz SE
3,57% HSBC Trinkaus & Burkhardt AG BONUSZ 30.06.17 DivDAX
3,54% BASF SE
3,47% Commerzbank AG SPRINT 22.06.18 ESTX50
3,44% Nestle SA
3,36% Statoil ASA
3,24% Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG
2,84% Daimler AG
Stand: 30.12.2016

Ratings zu COLLEGIUM PORTFOLIO II - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 31.07.2015
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 30.04.2017
€uro FondsNote 3 31.03.2017
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