COLLEGIUM PORTFOLIO II - EUR ACC

Fonds
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  • 53,650 EUR
  • +0,17
  • +0,32%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A0MQ97 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE000A0MQ977 Schwerpunkt: Aktien Europa
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 56,330 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 53,65 Hoch / Tief (heute) 53,65 / 53,65 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 53,650 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 53,48 Hoch / Tief (1 Jahr) 53,79 / 46,71 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,02% / +9,60%
Benchmark
  • COLLEGIUM PORTFOLIO II - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 53,65 EUR +0,17 +0,32% 23.03. 08:00:00 53,650 / 56,330

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa

Performance-Kennzahlen zu COLLEGIUM PORTFOLIO II - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,02% +1,73% +9,25% +12,85% +26,45% n.a.
relativer Return -0,63% -2,60% -4,49% -10,81% -22,87% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,63% -0,87% -0,38% -0,32% -0,43% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,56% +3,65% +3,47% +3,69% +7,39% +13,32%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,64 -0,21 +0,11 +0,11 +0,13 n.a.
Excess Return +7,13% -5,98% +4,69% +5,74% +8,88% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu COLLEGIUM PORTFOLIO II - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,78% 4,70% 11,20% 12,88% 11,35% n.a.
max. Verlust -0,71% -1,28% -7,68% -20,15% -20,15% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 61,11% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,02% +1,38% +4,04% +7,02% +7,02% n.a.
1-Monats-Tief -0,02% -0,02% -2,55% -6,47% -6,47% n.a.
Höchstkurs 53,79 53,79 53,79 55,65 55,65 n.a.
Tiefstkurs 53,17 52,57 46,91 44,15 39,14 n.a.
Durchschnittspreis 53,48 53,10 50,82 50,70 48,52 n.a.

Fondsstrategie zu COLLEGIUM PORTFOLIO II - EUR ACC

Das Sondervermögen COLLEGIUM Portfolio II investiert überwiegend in europäische Aktien. Im Fokus der strukturierten Anlagepolitik steht ein aktives und fundamentalanalytisch orientiertes Stockpicking. Ergänzend können Discount- oder Bonusstrukturen, auch in Form von entsprechenden Zertifikaten, eingesetzt werden.

Fondsprospekte zu COLLEGIUM PORTFOLIO II - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu COLLEGIUM PORTFOLIO II - EUR ACC

Auflagedatum 02.07.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,54 EUR (01.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater COLLEGIUM Vermögensverwaltungs AG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu COLLEGIUM PORTFOLIO II - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 1,66%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu COLLEGIUM PORTFOLIO II - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu COLLEGIUM PORTFOLIO II - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,49% Pimco Euro Short Maturity S.ETF
4,05% DBXT DAX UCITS ETF (DR) 1C
3,78% Allianz SE
3,57% HSBC Trinkaus & Burkhardt AG BONUSZ 30.06.17 DivDAX
3,54% BASF SE
3,47% Commerzbank AG SPRINT 22.06.18 ESTX50
3,44% Nestle SA
3,36% Statoil ASA
3,24% Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG
2,84% Daimler AG
Stand: 30.12.2016

Ratings zu COLLEGIUM PORTFOLIO II - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2015
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 25.03.2017
€uro FondsNote 3 28.02.2017
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