COLLEGIUM PORTFOLIO II

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  • 50,260 EUR
  • -0,25
  • -0,50%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0MQ97 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE000A0MQ977 Schwerpunkt: Aktien Europa
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 52,770 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 50,26 Hoch / Tief (heute) 50,26 / 50,26 Fondsvolumen 12,24 Mio. EUR (Stand: 14.04.2016)
Geld 50,260 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 50,51 Hoch / Tief (1 Jahr) 52,39 / 43,96 Performance 1 Monat / 1 Jahr 0,00% / -4,13%
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  • COLLEGIUM PORTFOLIO II
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 50,26 EUR -0,25 -0,50% 01.12. 08:00:00 50,260 / 52,770

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu COLLEGIUM PORTFOLIO II (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance 0,00% -0,42% -4,13% +6,65% +28,48% n.a.
relativer Return -1,85% -0,44% +3,71% -7,40% -22,68% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,85% -0,15% +0,30% -0,21% -0,43% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -1,07% +3,47% +3,69% +7,39% +13,32% -11,78%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,27% -0,25% -0,12% +0,37% +0,94% n.a.
Excess Return -4,18% -3,65% -1,51% +4,37% +10,91% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu COLLEGIUM PORTFOLIO II

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,32% 8,16% 15,57% 12,98% 11,65% n.a.
max. Verlust -1,67% -3,46% -16,14% -20,15% -20,15% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 55,56% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch 0,00% +0,06% +3,12% +8,55% +8,55% n.a.
1-Monats-Tief 0,00% -1,04% -3,75% -8,17% -8,17% n.a.
Höchstkurs 50,64 51,19 52,65 55,65 55,65 n.a.
Tiefstkurs 49,42 49,42 44,15 44,15 38,48 n.a.
Durchschnittspreis 50,32 50,50 49,45 50,19 47,80 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu COLLEGIUM PORTFOLIO II

Das Sondervermögen COLLEGIUM Portfolio II investiert überwiegend in europäische Aktien. Im Fokus der strukturierten Anlagepolitik steht ein aktives und fundamentalanalytisch orientiertes Stockpicking. Ergänzend können Discount- oder Bonusstrukturen, auch in Form von entsprechenden Zertifikaten, eingesetzt werden.

Fondsprospekte zu COLLEGIUM PORTFOLIO II

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu COLLEGIUM PORTFOLIO II

Auflagedatum 02.07.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,54 EUR (01.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Hauck u. Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu COLLEGIUM PORTFOLIO II

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 1,66%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu COLLEGIUM PORTFOLIO II

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu COLLEGIUM PORTFOLIO II

Anteil Wertpapiername
5,85% ComStage DAX TR UCITS ETF
3,69% Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG
3,58% Nestle SA
3,49% DBXT DAX UCITS ETF 1C
3,20% M?nchener R?ckversicherungs-Gesellschaft
3,14% Allianz SE
3,05% Statoil ASA
3,00% HSBC Trinkaus & Burkhardt AG BONUSZ 30.06.17 DivDAX
2,98% Commerzbank AG SPRINT 22.06.18 ESTX50
2,81% BASF SE
Stand: 31.10.2016

Ratings zu COLLEGIUM PORTFOLIO II

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2016
Morningstar Rating™ 31.07.2015
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote 4 31.10.2016
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