Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,80 % |
Laufende Kosten | 1,88 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
02.04.2024 Ausschüttend | 0,116 EUR |
02.01.2024 Ausschüttend | 0,106 EUR |
02.10.2023 Ausschüttend | 0,098 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
MICROSOFT ORD | 7,39 % |
ELI LILLY AND COMPANY | 7,17 % |
ASML HOLDING ORD | 5,97 % |
LINDE ORD | 4,81 % |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR | 4,21 % |
INTUIT ORD | 3,86 % |
ESSILORLUXOTTICA ORD | 3,71 % |
LVMH ORD | 3,51 % |
JOHNSON & JOHNSON ORD | 3,48 % |
EXPERIAN ORD | 3,47 % |
Summe: | 47,58 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,88 % | nein | 50,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,88 % | nein | 50,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,93 % | nein | 750.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,93 % | nein | 750.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 2,08 % | nein | 10,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,83 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,93 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,92 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,58 % | nein | 50,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,98 % | nein | 10,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel des Fonds ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds (Kapitalzuwachs) über Anlagen in qualitativ hochwertigen, langfristigen Wachstumsunternehmen. Wachstumsunternehmen sind Unternehmen, die über einen längeren Zeitraum hinweg ein überdurchschnittliches Ertragswachstum aufrechterhalten können. Der Fonds investiert auf globaler Ebene in Aktien und Vorzugsaktien von Unternehmen, die an geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds darf in chinesische A-Aktien investieren. Der Fonds kann durch Anlagen in Marktzugangsprodukten wie z. B. Optionsscheine mit niedrigem Ausübungspreis/Call-Optionen oder Beteiligungspapiere ein indirektes Engagement in diesen Unternehmen erlangen. Obwohl der Fonds überwiegend in Aktien und andere auf Aktien bezogene Wertpapiere investiert, darf er, sofern dies als den Interessen der Anleger dienlich erachtet wird, auch Anlagen in Schuldtitel der Kategorie 'Investment Grade' tätigen, die durch die Regierung eines Mitgliedstaats der EU, des Vereinigten Königreichs, Australiens, Kanadas, Japans, Neuseelands, Norwegens, der Schweiz, der USA oder Hongkongs ausgegeben oder garantiert wurden. Der Fonds darf Anlagen in andere Teilfonds der Comgest Growth plc tätigen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Das bedeutet, dass der Fondsmanager anhand einer gründlichen Fundamentalanalyse eine diskretionäre Unternehmensauswahl trifft. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzindex verwaltet. Die Wertentwicklung des Fonds wird jedoch nur zu Vergleichs- und Informationszwecken mit der Wertentwicklung des MSCI AC World (Net Return) Index verglichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 11,000 EUR -0,140 EUR · -1,26 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 11,780 USD -0,130 USD · -1,09 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |