CONNING FUNDS - SWISS EQUITY FUND DIS

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  • 1.408,515 CHF
  • -1,34
  • -0,10%
  • 30.10.2015, 09:00:00
WKN: 755377 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE0008162079 Schwerpunkt: Aktien Schwei...
KAG: BNP Paribas Securities Services
Brief 1.408,515 ( n.a. ) Eröffnung 1.408,52 Hoch / Tief (heute) 1.408,52 / 1.408,52 Fondsvolumen n.a. CHF (Stand: n.a.)
Geld 1.408,515 ( n.a. ) Vortag 1.409,86 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.502,66 / 1.225,89 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,68% / +17,43%
Benchmark
  • CONNING FUNDS - SWISS EQUITY FUND DIS
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.294,99 EUR -2,92 -0,23% 30.10. 09:00:00 1.294,989 / 1.294,989
KAG (CHF) 1.408,52 CHF -1,34 -0,10% 30.10. 09:00:00 1.408,515 / 1.408,515

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Aktien Schweiz

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu CONNING FUNDS - SWISS EQUITY FUND DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,68% -6,91% +17,44% +57,52% +83,02% n.a.
relativer Return -0,23% -0,55% +0,01% -3,90% -8,80% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,23% -0,18% +0,00% -0,11% -0,15% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr n.a. n.a. +9,89% +22,30% +17,73% -9,63%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,29% +0,49% +2,34% +3,38% +1,78% n.a.
Excess Return +5,49% +7,45% +33,52% +47,58% +27,45% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu CONNING FUNDS - SWISS EQUITY FUND DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,87% 21,22% 18,66% 14,33% 15,41% n.a.
max. Verlust -1,83% -12,31% -14,31% -14,31% -28,56% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 66,67% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +5,12% +5,12% +9,41% +9,41% +9,41% n.a.
1-Monats-Tief +5,12% -6,14% -6,14% -6,14% -7,16% n.a.
Höchstkurs 1.409,86 1.498,40 1.526,98 1.526,98 1.526,98 n.a.
Tiefstkurs 1.339,93 1.313,99 1.245,73 1.031,40 796,19 n.a.
Durchschnittspreis 1.376,39 1.393,05 1.426,71 1.341,81 1.202,94 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu CONNING FUNDS - SWISS EQUITY FUND DIS

Die Strategie des Fonds besteht darin, mindestens zwei Drittel des gesamten Vermögens in Aktien und Wertpapiere mit Aktienbezug (einschließlich Optionsscheine (Warrants )), die von in der Schweiz ansässigen Unternehmen ausgegeben sind, zu investieren.

Fondsziel zu CONNING FUNDS - SWISS EQUITY FUND DIS

Anlageziel dieses Teilfonds ist, langfristig einen überdurchschnittlichen Gesamtertrag zu erreichen.

Fondsprospekte zu CONNING FUNDS - SWISS EQUITY FUND DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu CONNING FUNDS - SWISS EQUITY FUND DIS

Auflagedatum 03.07.2000
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 22,78 CHF (30.06.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CONNING FUNDS - SWISS EQUITY FUND DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,45%
Total Expense Ratio 0,77%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CONNING FUNDS - SWISS EQUITY FUND DIS

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Ratings zu CONNING FUNDS - SWISS EQUITY FUND DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
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