CONVERTINVEST EUROPEAN CONVERTIBLE &...

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  • 151,340 EUR
  • -0,07
  • -0,05%
  • 13.01.2017, 08:00:00
WKN: A1JEMB Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A0R1T3 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: 3 Banken-Generali Investment-Gesellsc...
Brief 158,910 ( n.a. ) Eröffnung 151,34 Hoch / Tief (heute) 151,34 / 151,34 Fondsvolumen 134,72 Mio. EUR (Stand: 13.01.2017)
Geld 151,340 ( n.a. ) Vortag 151,41 Hoch / Tief (1 Jahr) 151,41 / 143,16 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,70% / +2,00%
Benchmark
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Alle Kurse zu CONVERTINVEST EUROPEAN CONVERTIBLE & BOND FUND (I) (T)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 151,34 EUR -0,07 -0,05% 13.01. 08:00:00 151,340 / 158,910

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu CONVERTINVEST EUROPEAN CONVERTIBLE & BOND FUND (I) (T) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,70% +0,95% +1,98% +3,83% +15,82% n.a.
relativer Return -0,27% -0,10% -4,21% -21,75% -16,02% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,27% -0,03% -0,36% -0,68% -0,29% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,36% -1,07% +3,81% +1,04% +4,53% +7,91%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,46% -0,28% -0,83% -0,69% -0,38% n.a.
Excess Return +1,93% -1,45% -4,33% -3,34% -1,75% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu CONVERTINVEST EUROPEAN CONVERTIBLE & BOND FUND (I) (T)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,74% 3,65% 4,20% 5,24% 4,55% n.a.
max. Verlust -0,55% -1,58% -3,63% -7,61% -7,61% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 58,33% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,70% +0,70% +2,28% +2,80% +2,80% n.a.
1-Monats-Tief +0,70% -0,15% -3,52% -3,52% -3,52% n.a.
Höchstkurs 151,41 151,41 151,41 157,05 157,05 n.a.
Tiefstkurs 149,98 148,43 144,58 141,46 134,48 n.a.
Durchschnittspreis 150,59 149,99 149,11 150,14 146,51 n.a.

Fondsstrategie zu CONVERTINVEST EUROPEAN CONVERTIBLE & BOND FUND (I) (T)

Der Convertinvest European Convertible & Bond Fund investiert mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens nach Abzug der flüssigen Mittel in Wandelanleihen oder Anleihen mit Wandelbarkeit in europäische Aktien und Anleihen, deren Emittenten ihren Sitz in Europa haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Europa ausüben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in Europa haben. Dabei wird danach getrachtet, dass es sich bei diesen Wandelanleihen zu mindestens 70% um Emissionen mit Investment Grade Rating oder vergleichbarer Kreditqualität handelt.

Fondsziel zu CONVERTINVEST EUROPEAN CONVERTIBLE & BOND FUND (I) (T)

Der Convertinvest European Convertible & Bond Fund strebt als Anlageziel Ertragsteigerung an.

Fondsprospekte zu CONVERTINVEST EUROPEAN CONVERTIBLE & BOND FUND (I) (T)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu CONVERTINVEST EUROPEAN CONVERTIBLE & BOND FUND (I) (T)

Auflagedatum 16.08.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,46 EUR (15.06.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Nils Lesser, Paul Hoffmann
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CONVERTINVEST EUROPEAN CONVERTIBLE & BOND FUND (I) (T)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,15%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CONVERTINVEST EUROPEAN CONVERTIBLE & BOND FUND (I) (T)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu CONVERTINVEST EUROPEAN CONVERTIBLE & BOND FUND (I) (T)

Anteil Wertpapiername
4,42% TOTAL SA 0,5% 02.12.2022
3,58% J Sainsbury PLC 1,25% 21.11.2019
3,55% PT Jersey Ltd 0,5% 19.11.2019
3,55% Priceline Group Inc/The 0,35% 15.06.2020
3,50% DP World Ltd 1,75% 19.06.2024
3,32% QIAGEN NV 0,875% 19.03.2021
3,31% Marine Harvest ASA 0,125% 05.11.2020
3,18% Intel Corp 3,25% 01.08.2039
3,09% Vivendi SA 4% 31.03.2017
3,02% Cromwell SPV Finance Pty Ltd 2% 04.02.2020
Stand: 30.11.2016

Ratings zu CONVERTINVEST EUROPEAN CONVERTIBLE & BOND FUND (I) (T)

Stand
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