Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,80 % |
Laufende Kosten | 2,24 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
NOVO NORDISK A/S-B | 4,44 % |
AXA SA | 4,04 % |
ALLIANZ SE-REG | 3,94 % |
L OREAL | 3,49 % |
COMPASS GROUP PLC | 3,16 % |
ACCOR SA | 2,91 % |
ASTRAZENECA GBP | 2,81 % |
ASR NEDERLAND NV | 2,30 % |
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 2,24 % |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | 2,11 % |
Summe: | 31,44 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,24 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,26 % | nein | – | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,24 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,94 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,94 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,94 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,15 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 10,00 % | 1,39 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,29 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 2,69 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ein Feeder-Fonds ist ein Fonds, der mindestens 85 % seines Vermögens in einen anderen Fonds, der als Master-Fonds bezeichnet wird, investiert. CPR Invest - Silver Age (der 'Feeder-Teilfonds') investiert in T-Anteile von CPR Silver Age, einem französischen offenen Investmentfonds (der 'Master- Fonds'). Der Feeder-Teilfonds verfolgt dasselbe Anlageziel wie der Master-Fonds. Das Anlageziel des Master-Fonds besteht darin, die Wertentwicklung der europäischen Aktienmärkte langfristig und mindestens über einen Zeitraum von 5 Jahren zu schlagen, indem er die Dynamik europäischer Aktien, die einen Bezug zur demografischen Alterung aufweisen. Der Master-Fonds investiert in ein Portfolio europäischer Aktien mit einem Bezug zum Thema der demografischen Alterung. Um dies zu erreichen sollen der Anlagepolitik zufolge die europäischen Wertpapiere (in und/oder außerhalb der EWU) aus verschiedenen Segmenten, die von der demografischen Alterung profitieren, (Pharmazeutika, Medizinprodukte, Ersparnisse usw.) mit der besten Wertentwicklung ausgewählt werden. Innerhalb dieses Universums wird die Fondsverwaltung in zwei Phasen durchgeführt: Segmentallokation nach den Wachstumsaussichten der einzelnen Sektoren und Auswahl von Wertpapieren innerhalb des jeweiligen Sektors anhand eines Ansatzes, der sowohl quantitativ als auch qualitativ ist und gleichzeitig Liquiditäts- und Marktkapitalisierungskriterien einbezieht.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 15,830 USD +0,060 USD · +0,38 % 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 14,711 EUR +0,013 EUR · +0,09 % 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |