Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | 0,70 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Canadian Imperial Bk of Comm. SF-Medium-Term Notes 2019(26) Anleihe · WKN A2R8DR · ISIN CH0498400578 | 1,86 % |
ABN AMRO Bank N.V. SF-Non-Preferred MTN 2023(28) Anleihe · WKN A3LFAP · ISIN CH1251030099 | 1,73 % |
BNP Paribas S.A. SF-Medium-Term Notes 2015(25) Anleihe · WKN BP459N · ISIN CH0282344339 | 1,68 % |
Korea Housing Fin.Corp. SF-Mortg.Covered Bds 2024(27) Anleihe · WKN A3LTH1 · ISIN CH1314941407 | 1,67 % |
Alpiq Holding AG SF-Anl. 2022(26) Anleihe · WKN A3K3S0 · ISIN CH1175016109 | 1,67 % |
HYPO VORARLG BK 18-24 MTN | 1,67 % |
Lloyds Banking Group PLC SF-Medium-Term Notes 2018(25) Anleihe · WKN A194F7 · ISIN CH0429659607 | 1,66 % |
C.A.B.E.I. 19/24 MTN | 1,66 % |
CBQ Finance Ltd. SF-Med.-Term Notes 2020(24) Anleihe · WKN A2848J · ISIN CH0575017105 | 1,64 % |
Korea Development Bank, The SF-Medium-Term Notes 2020(25) Anleihe · WKN A28U4Q · ISIN CH0540633044 | 1,64 % |
Summe: | 16,88 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,70 % | nein | – |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,70 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,12 % | nein | – | |
CHF | Ausschüttend | 3,00 % | 0,39 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,38 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,45 % | nein | – | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,50 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,50 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds investiert sein Vermögen hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere (Schuldtitel, Anleihen, Notes und ähnliche fest und variabel verzinsliche Wertschriften [einschliesslich auf Diskontbasis ausgegebene Wertschriften]) mit kurzer bis mittlerer Laufzeit von Unternehmensemittenten in aller Welt mit einem Mindestrating von BBB- (Standard & Poor's) oder Baa3 (Moody's). Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren von auf CHF lautenden Emittenten werden einen grösseren Anteil ausmachen als Anlagen in festverzinsliche Wertpapieren in anderen Währungen. Der Fond fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination von Ausschlüssen, ESG-Integration und aktiver Beteiligung. Die wesentlichsten ESG-Faktoren werden kombiniert mit traditioneller Finanzanalyse zur Berechnung des ESG-integrierten Ratings, das als Grundlage für einen Bottomup- Titelauswahlprozess dient. Dieser Teilfonds hat das Ziel, die Rendite des Benchmarks SBI AAA-BBB 1-3Y (TR) zu übertreffen. Er wird aktiv verwaltet. Der Benchmark wurde ausgewählt, da dieser das Anlageuniversum des Teilfonds widerspiegelt und sich daher zu Performance-Vergleichszwecken eignet. Der Grossteil des Engagements des Teilfonds in Anleihen, einschliesslich der Gewichtung, wird sich nicht zwangsläufig aus dem Benchmark ableiten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 111,770 CHF 0,000 CHF · 0,00 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 114,486 EUR +0,101 EUR · +0,09 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Hamburg Echtzeit | 114,250 EUR -0,080 EUR · -0,07 % gestern, 08:05:13 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 114,560 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:19:16 · 0 Stk. |