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Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund - IBH EUR ACC H

WKN: A110VG
A110VG

ISIN: LU1034382413
LU1034382413

Emittent: Credit Suisse Fund Management S.A., Luxemburg

WKN: A110VG
A110VG

Emittent: Credit Suisse Fund Management S.A., Luxemburg

ISIN: LU1034382413
LU1034382413

07.05.2024, 08:00:00 • KVG

105,860 EUR

+0,080 EUR+0,08 %

Geld

105,860 EUR

Brief

105,860 EUR

Fondsvolumen

245,73 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

0,62 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,30 %
Laufende Kosten	0,62 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund - IBH EUR ACC H

Wertpapiername	Anteil
QATAR NAT BANK cd 130524 Anleihe · WKN A399Z6 · ISIN XS2767345809	4,07 %
SUMITOMO MITSUI BANK CORP cd 170624 Anleihe · WKN A4B0C1 · ISIN BE6348617646	4,05 %
CEPSA Finance S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) Anleihe · WKN A3LW4D · ISIN XS2800064912	1,46 %
4.875% RCI BANQUE SA BDS 14.06.28 SEN(127535618) Anleihe · WKN A3LJKN · ISIN FR001400IEQ0	1,40 %
Caixabank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27) Anleihe · WKN A3LHT1 · ISIN XS2623501181	1,37 %
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 23(27/28) Anleihe · WKN A3LE1E · ISIN XS2592650373	1,35 %
Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Med.-T. Nts 2023(26/27) Anleihe · WKN A3LDB9 · ISIN XS2579606927	1,33 %
NATWEST GRP 22/26 FLR Anleihe · WKN A3LA5X · ISIN US639057AG33	1,30 %
GE HEALTH.T. 23/27 Anleihe · WKN A3LHR0 · ISIN US36267VAF04	1,26 %
ELECT.FRANCE 23/28 REGS Anleihe · WKN A3LH7L · ISIN USF29416AB40	1,26 %
Summe:	18,85 %

Stand: 30.04.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1034382413 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,62 %	nein	500.000,00 EUR
LU1699965122	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,90 %	nein	–
LU1699964828	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,01 %	nein	–
LU0458985636	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,01 %	nein	–
LU2039695544	USD	Ausschüttend	–	0,12 %	nein	–
LU0340000420	USD	Thesaurierend	–	0,12 %	nein	–
LU0340001154	CHF	Thesaurierend	3,00 %	0,58 %	nein	–
LU0340000933	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,58 %	nein	–
LU0340000263	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,70 %	nein	–
LU1699965718	USD	Ausschüttend	3,00 %	0,74 %	nein	500.000,00 USD
LU1034382330	CHF	Thesaurierend	3,00 %	0,61 %	nein	500.000,00 CHF
LU1034382504	GBP	Thesaurierend	3,00 %	0,67 %	nein	500.000,00 GBP
LU1034382256	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,74 %	nein	500.000,00 USD
LU1699966955	CHF	Ausschüttend	5,00 %	0,70 %	nein	–
LU1699967094	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,70 %	nein	–
LU1699966872	USD	Ausschüttend	5,00 %	0,81 %	nein	–
LU1699967417	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,70 %	nein	–
LU1699967250	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,81 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund - IBH EUR ACC H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund - IBH EUR ACC H

Dieser Anleihenfonds wird aktiv verwaltet und strebt nach einer Maximierung der Renditen («Erträge»). Der Fond fördert ökologische, soziale und Governance- Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/ 2088) durch eine Kombination von Ausschlüssen, ESG-Integration und aktiver Beteiligung. Die wesentlichsten ESG-Faktoren werden kombiniert mit traditioneller Finanzanalyse zur Berechnung des ESG-integrierten Ratings, das als Grundlage für einen Bottom-up-Titelauswahlprozess dient. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in festverzinsliche Instrumente, Anleihen (darunter festverzinsliche Anleihen, Nullcouponanleihen, inflationsgebundene Anleihen, nachrangige Anleihen, Covered Bonds und ewige Anleihen) sowie ähnliche fest und variabel verzinsliche Wertschriften (darunter auf Diskontbasis ausgegebene variabel verzinsliche Anleihen und Wertschriften) von privaten, halbprivaten und öffentlichen Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern mit einem Mindestrating von «B-» (Standard & Poor's) bzw. «B3» (Moody's). Das Engagement in Anlagen mit variabler Verzinsung kann entweder direkt oder indirekt durch festverzinsliche Wertschriften kombiniert mit Credit Default Swaps, Zinsswaps, Asset Swaps, Währungsswaps oder sonstigen Kreditderivaten erzielt werden.

Stammdaten zu Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund - IBH EUR ACC H

KVG
Credit Suisse Fund Management S.A., Luxemburg
Fondsmanager/Anlageberater
Harald Kloos
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. November
Verwahrstelle
Credit Suisse (Luxembourg) S.A., Luxemburg

Fondsvolumen
245,73 Mio. USD228,05 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
31. März 2014
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
500.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	105,860 EUR +0,080 EUR · +0,08 % 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,080 EUR · +0,08 %	105,860 EUR 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	105,860 EUR 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund - IBH EUR ACC H

Volatilität: 1 Monat
0,63 %
3 Monate
0,69 %
1 Jahr
0,97 %
3 Jahre
2,19 %
5 Jahre
4,01 %
10 Jahre
2,93 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,15 %
3 Monate
-0,15 %
1 Jahr
-0,55 %
3 Jahre
-8,35 %
5 Jahre
-15,32 %
10 Jahre
-16,80 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
91,67 %
3 Jahre
72,22 %
5 Jahre
68,33 %
10 Jahre
55,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
105,78
3 Monate
105,78
1 Jahr
105,78
3 Jahre
105,78
5 Jahre
105,78
10 Jahre
105,78

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
105,19
3 Monate
103,72
1 Jahr
98,40
3 Jahre
94,34
5 Jahre
83,90
10 Jahre
83,90

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
105,41
3 Monate
104,74
1 Jahr
101,97
3 Jahre
100,13
5 Jahre
99,17
10 Jahre
98,69

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,63 %	0,69 %	0,97 %	2,19 %	4,01 %	2,93 %
Maximaler Verlust	-0,15 %	-0,15 %	-0,55 %	-8,35 %	-15,32 %	-16,80 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	91,67 %	72,22 %	68,33 %	55,83 %
Höchstkurs (in EUR)	105,78	105,78	105,78	105,78	105,78	105,78
Tiefstkurs (in EUR)	105,19	103,72	98,40	94,34	83,90	83,90
Durchschnittspreis (in EUR)	105,41	104,74	101,97	100,13	99,17	98,69

Performance-Kennzahlen zu Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund - IBH EUR ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,54 %
3 Monate
+1,98 %
1 Jahr
+7,42 %
3 Jahre
+3,95 %
5 Jahre
+9,42 %
10 Jahre
+5,63 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,35 %
3 Monate
+3,36 %
1 Jahr
+6,55 %
3 Jahre
+11,90 %
5 Jahre
+15,05 %
10 Jahre
-14,50 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,35 %
3 Monate
+1,11 %
1 Jahr
+0,53 %
3 Jahre
+0,31 %
5 Jahre
+0,23 %
10 Jahre
-0,13 %

Performance im Jahr: 2024
+2,49 %
2023
+5,92 %
2022
-5,04 %
2021
+1,81 %
2020
+2,19 %
2019
+4,11 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+3,71 %
2 Jahre
+2,46 %
3 Jahre
+0,81 %
4 Jahre
+1,67 %
5 Jahre
+0,53 %
10 Jahre
+0,11 %

Excess Return: 1 Jahr
+3,63 %
2 Jahre
+9,90 %
3 Jahre
+5,39 %
4 Jahre
+15,12 %
5 Jahre
+10,92 %
10 Jahre
+3,48 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,54 %	+1,98 %	+7,42 %	+3,95 %	+9,42 %	+5,63 %
Relativer Return	+0,35 %	+3,36 %	+6,55 %	+11,90 %	+15,05 %	-14,50 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,35 %	+1,11 %	+0,53 %	+0,31 %	+0,23 %	-0,13 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,49 %	+5,92 %	-5,04 %	+1,81 %	+2,19 %	+4,11 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+3,71 %	+2,46 %	+0,81 %	+1,67 %	+0,53 %	+0,11 %
Excess Return	+3,63 %	+9,90 %	+5,39 %	+15,12 %	+10,92 %	+3,48 %

Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund - IBH EUR ACC H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund - IBH EUR ACC H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund - IBH EUR ACC H

Fondsstrategie zu Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund - IBH EUR ACC H

Stammdaten zu Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund - IBH EUR ACC H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund - IBH EUR ACC H

Performance-Kennzahlen zu Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund - IBH EUR ACC H