CREDIT SUISSE (LUX) MONEY MARKET FUND...

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  • 98,667 EUR
  • -0,15
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  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A1J5ZT Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0533765177 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Credit Suisse Fund Management S.A., L...
Brief 98,667 ( n.a. ) Eröffnung 98,67 Hoch / Tief (heute) 98,67 / 98,67 Fondsvolumen 427,58 Mio. CHF (Stand: 18.01.2017)
Geld 98,667 ( n.a. ) Vortag 98,81 Hoch / Tief (1 Jahr) 99,11 / 95,76 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,45% / -0,94%
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Alle Kurse zu CREDIT SUISSE (LUX) MONEY MARKET FUND - CHF EB

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 105,90 CHF -0,01 -0,01% 19.01. 08:00:00 105,900 / 105,900
KAG (EUR) 98,67 EUR -0,15 -0,15% 19.01. 08:00:00 98,667 / 98,667

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds CHF

Performance-Kennzahlen zu CREDIT SUISSE (LUX) MONEY MARKET FUND - CHF EB (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,45% +0,93% +1,12% +12,77% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,22% -0,06% +10,40% +1,85% -1,47% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -7,35 -22,34 -23,72 -23,70 n.a. n.a.
Excess Return -0,99% -6,45% -10,00% -12,88% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu CREDIT SUISSE (LUX) MONEY MARKET FUND - CHF EB

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,12% 0,12% 0,13% 0,14% n.a. n.a.
max. Verlust -0,09% -0,26% -0,94% -1,91% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 8,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,08% -0,08% 0,00% +0,06% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,08% -0,09% -0,09% -0,13% n.a. n.a.
Höchstkurs 106,00 106,18 106,91 107,96 n.a. n.a.
Tiefstkurs 105,90 105,90 105,90 105,90 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 105,95 106,04 106,44 107,24 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu CREDIT SUISSE (LUX) MONEY MARKET FUND - CHF EB

Der Fonds investiert in auf CHF lautende Geldmarktinstrumente sowie in kurz laufende fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere erstklassiger Schuldner. Die Bonität beim Kauf eines Investments entspricht dabei mindestens einem "A-" einer führenden Rating-Agentur oder einem vergleichbaren internen Rating bzw. einem "A-2" (S&P) / "P-2" (Moody's) für Geldmarktinstrumente. Der Fonds darf, unter Einbeziehung derivativer Finanzinstrumente, eine durchschnittliche Endfälligkeit von höchstens 12 Monaten und eine durchschnittliche Restlaufzeit von 6 Monaten aufweisen. Bei variabel verzinslichen Anlagen gilt der nächste Zeitpunkt der Zinsanpassung als Restlaufzeit. Die Restlaufzeit der Einzelanlagen darf zwei Jahre nicht überschreiten, solange der nächste Zeitpunkt der Zinsanpassung 397 Tage nicht überschreitet. Der Fonds ist ein "Geldmarktfonds" gemäss den CESR Richtlinien für Geldmarktfonds (CESR / 10-049).

Fondsziel zu CREDIT SUISSE (LUX) MONEY MARKET FUND - CHF EB

Die Anlagen dieses Geldmarktfonds werden aktiv verwaltet; er strebt eine Rendite an, die über derjenigen der Citigroup CHF 3M Euro Dep. Benchmark liegt.

Fondsprospekte zu CREDIT SUISSE (LUX) MONEY MARKET FUND - CHF EB

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu CREDIT SUISSE (LUX) MONEY MARKET FUND - CHF EB

Auflagedatum 12.11.2012
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Marco Barreca
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Credit Suisse SA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CREDIT SUISSE (LUX) MONEY MARKET FUND - CHF EB

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,05%
Total Expense Ratio 0,18%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CREDIT SUISSE (LUX) MONEY MARKET FUND - CHF EB

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu CREDIT SUISSE (LUX) MONEY MARKET FUND - CHF EB

Anteil Wertpapiername
4,60% SWISS CONF T BILL s 3.8202 16-230217
3,46% Switzerland Treasury Bill 0% 06.07.2017
3,44% Switzerland Treasury Bill 0% 15.12.2016
3,06% LGT Finance Ltd 2,75% 08.12.2016
2,93% Bank of America Corp 3% 23.12.2016
2,90% Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA/Netherland 2,125% 11.10.2017
2,81% Canadian Imperial Bank of Commerce/Canada 1,75% 30.06.2017
2,76% Kommunalbanken AS 2,875% 09.05.2017
2,75% BFCM cp 021216
2,75% BPCE 021216
Stand: 30.11.2016

Ratings zu CREDIT SUISSE (LUX) MONEY MARKET FUND - CHF EB

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
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Lipper Leaders 22.01.2017
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