CREDIT SUISSE (LUX) MONEY MARKET FUND...

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  • 98,619 EUR
  • -0,06
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  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A1J5ZT Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0533765177 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Credit Suisse Fund Management S.A., L...
Brief 98,619 ( n.a. ) Eröffnung 98,62 Hoch / Tief (heute) 98,62 / 98,62 Fondsvolumen 407,49 Mio. CHF (Stand: 23.03.2017)
Geld 98,619 ( n.a. ) Vortag 98,68 Hoch / Tief (1 Jahr) 99,52 / 95,91 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,67% / -1,01%
Benchmark
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Alle Kurse zu CREDIT SUISSE (LUX) MONEY MARKET FUND - CHF - EB ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 105,69 CHF -0,02 -0,02% 23.03. 08:00:00 105,690 / 105,690
KAG (EUR) 98,62 EUR -0,06 -0,06% 23.03. 08:00:00 98,619 / 98,619

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds CHF

Performance-Kennzahlen zu CREDIT SUISSE (LUX) MONEY MARKET FUND - CHF - EB ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,67% -0,14% +0,77% +11,39% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,27% -0,06% +10,40% +1,85% -1,47% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -26,74 -24,73 -23,99 -23,91 n.a. n.a.
Excess Return -3,13% -6,59% -10,16% -13,06% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu CREDIT SUISSE (LUX) MONEY MARKET FUND - CHF - EB ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,09% 0,11% 0,12% 0,14% n.a. n.a.
max. Verlust -0,09% -0,27% -1,02% -2,10% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 8,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,09% -0,07% -0,06% +0,11% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,09% -0,10% -0,10% -0,13% n.a. n.a.
Höchstkurs 105,79 105,98 106,78 107,96 n.a. n.a.
Tiefstkurs 105,69 105,69 105,69 105,69 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 105,75 105,84 106,25 107,12 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu CREDIT SUISSE (LUX) MONEY MARKET FUND - CHF - EB ACC

Der Fonds investiert in auf CHF lautende Geldmarktinstrumente sowie in kurz laufende fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere erstklassiger Schuldner. Die Bonität beim Kauf eines Investments entspricht dabei mindestens einem «A-» einer führenden Rating-Agentur oder einem vergleichbaren internen Rating bzw. einem «A-2» (S&P) / «P-2» (Moody’s) für Geldmarktinstrumente. Der Fonds darf, unter Einbeziehung derivativer Finanzinstrumente, eine durchschnittliche Endfälligkeit von höchstens 12 Monaten und eine durchschnittliche Restlaufzeit von 6 Monaten aufweisen. Bei variabel verzinslichen Anlagen gilt der nächste Zeitpunkt der Zinsanpassung als Restlaufzeit. Die Restlaufzeit der Einzelanlagen darf zwei Jahre nicht überschreiten, solange der nächste Zeitpunkt der Zinsanpassung 397 Tage nicht überschreitet. Der Fonds ist ein 'Geldmarktfonds' gemäss den CESR Richtlinien für Geldmarktfonds (CESR / 10-049).

Fondsprospekte zu CREDIT SUISSE (LUX) MONEY MARKET FUND - CHF - EB ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu CREDIT SUISSE (LUX) MONEY MARKET FUND - CHF - EB ACC

Auflagedatum 12.11.2012
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Marco Barreca
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CREDIT SUISSE (LUX) MONEY MARKET FUND - CHF - EB ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,05%
Total Expense Ratio 0,18%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CREDIT SUISSE (LUX) MONEY MARKET FUND - CHF - EB ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu CREDIT SUISSE (LUX) MONEY MARKET FUND - CHF - EB ACC

Anteil Wertpapiername
4,78% SWISS CONF T BILL s 3.8202 16-230217
3,60% Switzerland Treasury Bill 0% 06.07.2017
3,59% Switzerland Treasury Bill 0% 16.03.2017
2,96% Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA/Netherland 2,125% 11.10.2017
2,95% Commonwealth Bank of Australia 3% 09.11.2017
2,92% Canadian Imperial Bank of Commerce/Canada 1,75% 30.06.2017
2,89% State of Lower Austria 2,125% 15.08.2017
2,87% Switzerland Treasury Bill 0% 23.03.2017
2,87% Kommunalbanken AS 2,875% 09.05.2017
2,87% BFCM cp 020317
Stand: 31.01.2017

Ratings zu CREDIT SUISSE (LUX) MONEY MARKET FUND - CHF - EB ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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