CREDIT SUISSE (LUX) MONEY MARKET FUND...

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  • 115,600 EUR
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  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A1JEGH Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0650600355 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Credit Suisse Fund Management S.A., L...
Brief 115,600 ( n.a. ) Eröffnung 115,60 Hoch / Tief (heute) 115,60 / 115,60 Fondsvolumen 165,37 Mio. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 115,600 ( n.a. ) Vortag 115,60 Hoch / Tief (1 Jahr) 115,99 / 115,60 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,05% / -0,34%
Benchmark
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Alle Kurse zu CREDIT SUISSE (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR EB

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 115,60 EUR 0,00 0,00% 19.01. 08:00:00 115,600 / 115,600

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu CREDIT SUISSE (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR EB (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,05% -0,12% -0,34% -0,40% +0,18% n.a.
relativer Return -0,03% -0,04% -0,10% -0,45% -0,84% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,03% -0,01% -0,01% -0,01% -0,01% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,03% -0,31% -0,14% +0,08% +0,02% +0,66%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -3,76 -27,87 -31,75 -29,13 -28,27 n.a.
Excess Return -0,39% -5,10% -8,56% -11,42% -17,39% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu CREDIT SUISSE (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR EB

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,06% 0,11% 0,10% 0,09% 0,12% n.a.
max. Verlust -0,05% -0,12% -0,34% -0,51% -0,51% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 19,44% 40,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,05% -0,03% -0,01% +0,03% +0,10% n.a.
1-Monats-Tief -0,05% -0,05% -0,05% -0,05% -0,05% n.a.
Höchstkurs 115,66 115,74 115,99 116,19 116,19 n.a.
Tiefstkurs 115,60 115,60 115,60 115,60 115,39 n.a.
Durchschnittspreis 115,63 115,68 115,82 116,01 116,00 n.a.

Fondsstrategie zu CREDIT SUISSE (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR EB

Der Fonds darf, unter Einbeziehung derivativer Finanzinstrumente, eine durchschnittliche Endfälligkeit von höchstens 12 Monaten und eine durchschnittliche Restlaufzeit von 6 Monaten aufweisen. Bei variabel verzinslichen Anlagen gilt der nächste Zeitpunkt der Zinsanpassung als Restlaufzeit. Die Restlaufzeit der Einzelanlagen darf zwei Jahre nicht überschreiten, solange der nächste Zeitpunkt der Zinsanpassung 397 Tage nicht überschreitet. Der Fonds ist ein "Geldmarktfonds" gemäss den CESR Richtlinien für Geldmarktfonds (CESR / 10-049).

Fondsziel zu CREDIT SUISSE (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR EB

Die Anlagen dieses Geldmarktfonds werden aktiv verwaltet; er strebt eine Rendite an, die über derjenigen der Citigroup EUR 3M Euro Dep. Benchmark liegt.

Fondsprospekte zu CREDIT SUISSE (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR EB

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu CREDIT SUISSE (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR EB

Auflagedatum 16.08.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lukas Haas
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Credit Suisse SA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CREDIT SUISSE (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR EB

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,10%
Total Expense Ratio 0,22%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CREDIT SUISSE (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR EB

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu CREDIT SUISSE (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR EB

Anteil Wertpapiername
3,85% ACOSS cp 270217
3,85% CDC cp 030217
3,21% FMS WERTMANAGEMENT cp 180417
2,57% DANSKE BANK A/S LONDON BRANCH cd 160517
2,57% ABBEY NAT TREASURY cp 040517
2,57% SEB cd 190517
2,57% Credit Suisse AG/London (float) 30.03.2017
2,57% BPCE cp 150617
2,57% UBS LONDON cp 040917
2,57% LANDESBANK HESSEN-THUERING cp 120617
Stand: 30.09.2016

Ratings zu CREDIT SUISSE (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR EB

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2013
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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