CREDIT SUISSE (LUX) MONEY MARKET FUND...

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  • 1.003,260 EUR
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  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JEGJ Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0650600512 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Credit Suisse Fund Management S.A., L...
Brief 1.003,260 ( n.a. ) Eröffnung 1.003,26 Hoch / Tief (heute) 1.003,26 / 1.003,26 Fondsvolumen 156,00 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 1.003,260 ( n.a. ) Vortag 1.003,31 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.006,47 / 1.003,26 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,04% / -0,33%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.003,26 EUR -0,05 -0,01% 02.12. 08:00:00 1.003,260 / 1.003,260

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu CREDIT SUISSE (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR IB (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,04% -0,09% -0,33% -0,45% +0,21% n.a.
relativer Return -0,01% -0,02% -0,12% -0,56% -1,10% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,01% -0,01% -0,01% -0,02% -0,02% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,30% -0,16% +0,04% -0,03% +0,61% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -4,22% -71,42% -122,80% -146,00% -164,40% n.a.
Excess Return -0,37% -5,06% -8,61% -11,49% -17,36% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu CREDIT SUISSE (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR IB

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,13% 0,08% 0,09% 0,07% 0,11% n.a.
max. Verlust -0,05% -0,09% -0,33% -0,49% -0,52% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 16,67% 38,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,04% -0,02% -0,00% +0,03% +0,13% n.a.
1-Monats-Tief -0,04% -0,04% -0,05% -0,05% -0,05% n.a.
Höchstkurs 1.003,78 1.004,21 1.006,54 1.008,20 1.008,48 n.a.
Tiefstkurs 1.003,26 1.003,26 1.003,26 1.003,26 1.000,99 n.a.
Durchschnittspreis 1.003,46 1.003,75 1.004,99 1.006,69 1.006,71 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu CREDIT SUISSE (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR IB

Der Fonds darf, unter Einbeziehung derivativer Finanzinstrumente, eine durchschnittliche Endfälligkeit von höchstens 12 Monaten und eine durchschnittliche Restlaufzeit von 6 Monaten aufweisen. Bei variabel verzinslichen Anlagen gilt der nächste Zeitpunkt der Zinsanpassung als Restlaufzeit. Die Restlaufzeit der Einzelanlagen darf zwei Jahre nicht überschreiten, solange der nächste Zeitpunkt der Zinsanpassung 397 Tage nicht überschreitet. Der Fonds ist ein "Geldmarktfonds" gemäss den CESR Richtlinien für Geldmarktfonds (CESR / 10-049).

Fondsziel zu CREDIT SUISSE (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR IB

Die Anlagen dieses Geldmarktfonds werden aktiv verwaltet; er strebt eine Rendite an, die über derjenigen der Citigroup EUR 3M Euro Dep. Benchmark liegt.

Fondsprospekte zu CREDIT SUISSE (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR IB

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu CREDIT SUISSE (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR IB

Auflagedatum 16.08.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lukas Haas
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Credit Suisse SA
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CREDIT SUISSE (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR IB

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,13%
Total Expense Ratio 0,24%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CREDIT SUISSE (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR IB

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu CREDIT SUISSE (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR IB

Anteil Wertpapiername
3,61% ACOSS cp 270217
3,61% CDC cp 030217
3,01% FMS WERTMANAGEMENT cp 180417
2,40% DANSKE BANK A/S LONDON BRANCH cd 160517
2,40% BPCE cp 150617
2,40% ABBEY NAT TREASURY cp 040517
2,40% SEB cd 190517
2,40% DZ PRIVATBANK cp 060217
2,40% UBS LONDON cp 040917
2,40% LANDESBANK HESSEN-THUERING cp 120617
Stand: 30.09.2016

Ratings zu CREDIT SUISSE (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR IB

Rating Stand
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