CREDIT SUISSE (LUX) MONEY MARKET FUND...

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  • 110,830 EUR
  • +0,72
  • +0,65%
  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: A1JEGF Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0650600942 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Credit Suisse Fund Management S.A., L...
Brief 110,830 ( n.a. ) Eröffnung 110,83 Hoch / Tief (heute) 110,83 / 110,83 Fondsvolumen 94,90 Mio. USD (Stand: 17.01.2017)
Geld 110,830 ( n.a. ) Vortag 110,11 Hoch / Tief (1 Jahr) 113,26 / 101,70 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,22% / +0,70%
Benchmark
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Alle Kurse zu CREDIT SUISSE (LUX) MONEY MARKET FUND - USD EB

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 117,78 USD 0,00 0,00% 18.01. 08:00:00 117,780 / 117,780
KAG (EUR) 110,83 EUR +0,72 +0,65% 18.01. 08:00:00 110,830 / 110,830

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu CREDIT SUISSE (LUX) MONEY MARKET FUND - USD EB (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,22% +3,12% +2,22% +28,62% +20,26% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,64% +4,67% +11,43% +13,72% -4,04% -1,70%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +5,93 -19,46 -25,19 -25,29 -9,10 n.a.
Excess Return +0,66% -3,73% -7,11% -9,79% -16,01% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu CREDIT SUISSE (LUX) MONEY MARKET FUND - USD EB

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,09% 0,09% 0,11% 0,09% 0,33% n.a.
max. Verlust -0,01% -0,01% -0,03% -0,03% -0,49% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 83,33% 81,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,09% +0,09% +0,09% +0,09% +0,09% n.a.
1-Monats-Tief +0,09% +0,03% +0,01% -0,01% -0,02% n.a.
Höchstkurs 117,78 117,78 117,78 117,78 117,78 n.a.
Tiefstkurs 117,67 117,56 116,95 116,56 115,71 n.a.
Durchschnittspreis 117,73 117,67 117,36 116,96 116,70 n.a.

Fondsstrategie zu CREDIT SUISSE (LUX) MONEY MARKET FUND - USD EB

Der Fonds investiert in auf USD lautende Geldmarktinstrumente sowie in kurz laufende fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere erstklassiger Schuldner. Die Bonität beim Kauf eines Investments entspricht dabei mindestens einem "A-" einer führenden Rating-Agentur oder einem vergleichbaren internen Rating bzw. einem "A-2" (S&P) / "P-2" (Moody’s) für Geldmarktinstrumente. Der Fonds darf, unter Einbeziehung derivativer Finanzinstrumente, eine durchschnittliche Endfälligkeit von höchstens 12 Monaten und eine durchschnittliche Restlaufzeit von 6 Monaten aufweisen. Bei variabel verzinslichen Anlagen gilt der nächste Zeitpunkt der Zinsanpassung als Restlaufzeit. Die Restlaufzeit der Einzelanlagen darf zwei Jahre nicht überschreiten, solange der nächste Zeitpunkt der Zinsanpassung 397 Tage nicht überschreitet. Der Fonds ist ein „Geldmarktfonds“ gemäss den CESR Richtlinien für Geldmarktfonds (CESR / 10-049).

Fondsprospekte zu CREDIT SUISSE (LUX) MONEY MARKET FUND - USD EB

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu CREDIT SUISSE (LUX) MONEY MARKET FUND - USD EB

Auflagedatum 17.08.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lukas Haas
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Credit Suisse SA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CREDIT SUISSE (LUX) MONEY MARKET FUND - USD EB

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,15%
Total Expense Ratio 0,27%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CREDIT SUISSE (LUX) MONEY MARKET FUND - USD EB

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu CREDIT SUISSE (LUX) MONEY MARKET FUND - USD EB

Anteil Wertpapiername
4,59% ACOSS cp 180117
3,45% BMW US Capital LLC (float) 02.12.2016
3,44% BAYERISCHE LB cp 051216
2,86% BFCM cp 050417
2,86% DZ PRIVATBANK cp 110417
2,85% CDC cp 160617
2,30% NORDEA BANK cp 201216
2,30% MACQUARIE BANK cp 131216
2,30% BANK OF MONTREAL LONDON BRANCH cd 161216
2,30% DB BANK - LONDON BRANCH cp 061216
Stand: 30.11.2016

Ratings zu CREDIT SUISSE (LUX) MONEY MARKET FUND - USD EB

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2013
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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