CREDIT SUISSE (LUX) PORTFOLIO FUND BA...

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  • 1.069,015 EUR
  • +9,06
  • +0,86%
  • 21.02.2017, 08:00:00
WKN: 934108 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0108835801 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Credit Suisse Fund Management S.A., L...
Brief 1.069,015 ( n.a. ) Eröffnung 1.069,02 Hoch / Tief (heute) 1.069,02 / 1.069,02 Fondsvolumen 207,21 Mio. USD (Stand: 20.02.2017)
Geld 1.069,015 ( n.a. ) Vortag 1.059,95 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.069,02 / 918,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,92% / +11,39%
Benchmark
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Alle Kurse zu CREDIT SUISSE (LUX) PORTFOLIO FUND BALANCED USD - IB ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 1.126,87 USD +2,39 +0,21% 21.02. 08:00:00 1.126,870 / 1.126,870
KAG (EUR) 1.069,02 EUR +9,06 +0,86% 21.02. 08:00:00 1.069,015 / 1.069,015

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu CREDIT SUISSE (LUX) PORTFOLIO FUND BALANCED USD - IB ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,92% +4,73% +16,58% +37,89% n.a. n.a.
relativer Return -1,11% -2,65% -8,11% -10,92% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,11% -0,89% -0,70% -0,32% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,29% +8,29% +9,13% +15,26% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,62 -0,09 -0,09 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +9,04% -1,19% -1,61% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu CREDIT SUISSE (LUX) PORTFOLIO FUND BALANCED USD - IB ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,07% 3,43% 5,55% 5,98% n.a. n.a.
max. Verlust -0,45% -0,80% -3,25% -10,90% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +2,05% +2,05% +3,62% +3,62% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +2,05% +1,11% -1,86% -4,55% n.a. n.a.
Höchstkurs 1.124,48 1.124,48 1.124,48 1.124,48 n.a. n.a.
Tiefstkurs 1.101,86 1.071,18 1.011,37 988,79 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1.112,45 1.097,54 1.080,14 1.072,66 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu CREDIT SUISSE (LUX) PORTFOLIO FUND BALANCED USD - IB ACC

Das Anlageziel ist eine möglichst hohe Gesamtrendite in USD. Der Fonds investiert weltweit prinzipiell mit gleicher Verteilung in Aktien, aktienähnlichen Wertpapieren sowie in fest- und variabelverzinslichen Werten. Der Anteil von Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren am Fondsvermögen kann zwischen 30 und 60% variieren. Ergänzend dürfen auch Geldmarktinstrumente gehalten werden. Zusätzlich kann der Fonds bis max. 20 % in Immobilien- und Rohstoffanlagen investieren. Das Anlageziel ist eine möglichst hohe Gesamtrendite in CHF. Der Fonds investiert weltweit prinzipiell mit gleicher Verteilung in Aktien, aktienähnlichen Wertpapieren sowie in fest- und variabelverzinslichen Werten. Der Anteil von Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren am Fondsvermögen kann zwischen 30 und 60% variieren. Ergänzend dürfen auch Geldmarktinstrumente gehalten werden. Zusätzlich kann der Fonds bis max. 20% in Immobilien- und Rohstoffanlagen investieren.

Fondsprospekte zu CREDIT SUISSE (LUX) PORTFOLIO FUND BALANCED USD - IB ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu CREDIT SUISSE (LUX) PORTFOLIO FUND BALANCED USD - IB ACC

Auflagedatum 10.07.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Urs Hiller
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Credit Suisse SA
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CREDIT SUISSE (LUX) PORTFOLIO FUND BALANCED USD - IB ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,74%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CREDIT SUISSE (LUX) PORTFOLIO FUND BALANCED USD - IB ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu CREDIT SUISSE (LUX) PORTFOLIO FUND BALANCED USD - IB ACC

Anteil Wertpapiername
5,13% F1310 POOL BOND EMERGING MARKET
3,59% CS(Lux)Com.Alloc.Fd.EB USD
1,64% Credit Suisse Lux Global High Yield Bond Fund
1,44% CS(Lux)Gl.Bal.Conv.BF DB USD
1,40% Credit Suisse Lux Commodity Index Plus USD
0,67% CS(Lux)Europ.Div.Plus Eq.Fd.DB EUR
0,47% Japan Government Ten Year Bond 0,3% 20.12.2025
0,38% F1310 POOL EUROPEAN HIGH YIELD
0,27% Apple Inc 1,05% 05.05.2017
0,27% Glencore Finance Canada Ltd 3,6% 15.01.2017
Stand: 30.12.2016

Ratings zu CREDIT SUISSE (LUX) PORTFOLIO FUND BALANCED USD - IB ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 22.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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