Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,12 % |
Laufende Kosten | 0,22 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2021(21/27) Anleihe · WKN JP2UW8 · ISIN US46647PCP99 | 1,33 % |
USA 23/24 ZO | 1,21 % |
Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2022(22/33) Anleihe · WKN A3K7VS · ISIN US06051GKY43 | 1,19 % |
BP Capital Markets PLC DL-FLR Notes 2020(25/Und.) Anleihe · WKN A28YXK · ISIN US05565QDU94 | 1,13 % |
Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2020(20/26) Anleihe · WKN A28Y0M · ISIN US06051GJD25 | 1,09 % |
Morgan Stanley DL-FLR Notes 2020(20/31) Anleihe · WKN MS0G2R · ISIN US6174468P76 | 1,01 % |
Hewlett Packard Enterprise Co. DL-Notes 2023(23/28) Anleihe · WKN A3LJTG · ISIN US42824CBP32 | 0,98 % |
BNP Paribas S.A. DL-Medium-T.Nts 2015(25) Reg.S Anleihe · WKN BP46BR · ISIN US05581LAA70 | 0,97 % |
Swedbank AB DL-Med.-Term Nts 2023(26)Reg.S Anleihe · WKN A3LM61 · ISIN XS2678312112 | 0,95 % |
Mizuho Financial Group Inc. DL-FLR Notes 2022(25/26) Anleihe · WKN A3K2NP · ISIN US60687YCA55 | 0,94 % |
Summe: | 10,80 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,22 % | nein | – |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,88 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,88 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,42 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,49 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,42 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,69 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,69 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere (unter anderem Nullcouponanleihen, nachrangige Anleihen, Pfandbriefe, ewige Anleihen, auf Diskontbasis ausgegebene Wertschriften sowie variabel verzinsliche Wertschriften) von Unternehmensemittenten, die in den USA ansässig sind oder dort den Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Das Teilfondsvermögen weist zum Zeitpunkt der Tätigung der Anlage durchschnittlich ein Mindestrating von BBB- (Standard & Poor's) bzw. Baa3 (Moody's) und ein individuelles Mindestrating von B (Standard & Poor's) bzw. B2 (Moody's) auf. Der Fond fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination von Ausschlüssen, ESG-Integration und aktiver Beteiligung. Die wesentlichsten ESG-Faktoren werden kombiniert mit traditioneller Finanzanalyse zur Berechnung des ESG-integrierten Ratings, das als Grundlage für einen Bottom-up-Titelauswahlprozess dient. Zur Erreichung der genannten Ziele kann der Teilfonds Derivate einsetzen. Ziel dieses Teilfonds ist es, den Ertrag des Referenzindex, des Bloomberg Intermediate Corporate, zu übertreffen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1.180,420 USD -3,460 USD · -0,29 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 1.098,402 EUR -2,913 EUR · -0,26 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |