Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
Laufende Kosten | 0,89 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
07.05.2024 Ausschüttend | 0,590 SGD |
06.02.2024 Ausschüttend | 0,500 SGD |
07.11.2023 Ausschüttend | 0,510 SGD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,89 % | nein | – |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,21 % | nein | – | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,29 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,30 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,21 % | nein | – | |
AUD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,30 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,29 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,29 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,21 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,20 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,20 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,56 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,64 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,65 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,56 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,73 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,80 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,74 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 0,50 % | 0,49 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,88 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,81 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,89 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,88 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,81 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds investiert in erster Linie in auf USD lautende festverzinsliche Wertschriften (Schuldtitel, Anleihen, Notes und ähnliche fest und variabel verzinsliche Wertschriften [einschliesslich auf Diskontbasis ausgegebene Wertschriften]) mit einem Mindestrating von CCC- (Standard & Poor's) oder Caa3 (Moody's) von privaten Emittenten, die in der Region Asien ansässig sind oder dort den Grossteil ihrer Geschäftsaktivitäten durchführen. Zur Erreichung der genannten Ziele kann der Teilfonds Derivate einsetzen. Dieser Teilfonds hat das Ziel, die Rendite des Benchmarks JPM Asia Credit Index ex-Sovereign 1-10Y USD zu übertreffen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Benchmark wird als Referenz für den Portfolioaufbau verwendet. Der Grossteil des Engagements des Teilfonds in Anleihen, einschliesslich der Gewichtung, leitet sich aus dem Benchmark ab. Der Investment Manager kann in eigenem Ermessen in Anleihen ausserhalb des Benchmarks investieren, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Es ist daher zu erwarten, dass die Performance des Teilfonds erheblich vom Benchmark abweichen wird.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 68,260 SGD +0,350 SGD · +0,52 % 06.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 46,916 EUR +0,146 EUR · +0,31 % 06.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |