Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
Laufende Kosten | 0,74 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
19.12.2023 Ausschüttend | 0,400 USD |
20.12.2022 Ausschüttend | 0,270 USD |
21.12.2021 Ausschüttend | 0,170 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,74 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,15 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,08 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,14 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,08 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,57 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,57 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,70 % | nein | 500.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,66 % | nein | 500.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 0,50 % | 0,32 % | nein | 25,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,81 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,81 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,74 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds hat das Ziel, die Rendite des Benchmarks Bloomberg World Inflation-Linked 1-10Y (Hedged into USD) zu übertreffen. Er wird aktiv verwaltet. Der Benchmark wird als Referenz für den Portfolioaufbau und als Grundlage für die Festlegung von Risikobeschränkungen verwendet. Der Grossteil des Engagements des Teilfonds in Anleihen leitet sich aus dem Benchmark ab und wird eine ähnliche Gewichtung wie im Benchmark aufweisen. Der Anlageverwalter kann in eigenem Ermessen in Anleihen ausserhalb des Benchmarks investieren, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Es ist daher zu erwarten, dass die Performance des Teilfonds in begrenztem Masse vom Benchmark abweichen wird. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens weltweit in inflationsindexierte Schuldtitel, Anleihen (insbesondere festverzinsliche Anleihen, inflationsgebundene Anleihen, Nullcouponanleihen, Pfandbriefe, staatliche und halbstaatliche Anleihen), Notes (insbesondere variabel verzinsliche Anleihen), ähnliche fest oder variabel verzinsliche Wertschriften (u. A. Auf Diskontbasis ausgegebene Wertschriften) mit einem Mindestrating von BBB- (Standard & Poor's) oder Baa3 (Moody's). Der Teilfonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination von Ausschlüssen, ESG-Integration und aktiver Beteiligung. Die wesentlichsten ESG-Faktoren werden kombiniert mit traditioneller Finanzanalyse zur Berechnung des ESG-integrierten Ratings, das als Grundlage für einen Bottom-up-Titelauswahlprozess dient.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 115,700 USD +0,050 USD · +0,04 % 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 107,631 EUR +0,220 EUR · +0,21 % 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |