Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,22 % |
Laufende Kosten | 0,22 % |
Rückgabegebühr | 2,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Société Générale S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(26) Anleihe · WKN A2R4BS · ISIN FR0013430733 | 0,20 % |
UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/29) Anleihe · WKN A3LBF3 · ISIN CH1214797172 | 0,17 % |
JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/28) Anleihe · WKN JPM5MR · ISIN XS1615079974 | 0,16 % |
UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2023(31/32) Anleihe · WKN A3LFK6 · ISIN CH1255915014 | 0,15 % |
Crédit Mutuel Arkéa EO-Medium-Term Nts 2022(27) Anleihe · WKN A3K9DH · ISIN FR001400CQ85 | 0,15 % |
Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 2024(34) Anleihe · WKN A3LSRU · ISIN XS2743029840 | 0,15 % |
Nationwide Building Society EO-Med.-Term Nts 2023(26) Anleihe · WKN A3LQC0 · ISIN XS2710354544 | 0,15 % |
Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Notes 2016(26) Anleihe · WKN A1VQC5 · ISIN XS1458408561 | 0,15 % |
Givaudan Finance Europe B.V. EO-Notes 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LRN1 · ISIN XS2715302001 | 0,15 % |
Icade S.A. EO-Obl. 2016(16/26) Anleihe · WKN A182LD · ISIN FR0013181906 | 0,14 % |
Summe: | 1,57 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,22 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,03 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,03 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Die Anlagen dieses Index Tracker Fund werden passiv verwaltet mit dem Ziel, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro-Aggregate Corporate Index abzubilden. Der Index bildet den Markt für festverzinsliche, auf Euro lautende Investment- Grade-Unternehmensanleihen ab und wird monatlich sowie gegebenenfalls auch zu anderen Zeiten neu gewichtet. Das Portefeuille und die Wertentwicklung des Fonds können vom Index abweichen. Unter normalen Marktbedingungen ist mit einem Tracking Error von 0,20 % zu rechnen. Der Fonds wendet eine Strategie der physischen Replikation an und investiert hauptsächlich in eine repräsentative Auswahl von auf Euro lautenden Anleihen sowie in andere von privaten, halbprivaten und öffentlich-rechtlichen Emittenten ausgegebene, fest- oder variabel verzinsliche Schuldverschreibungen und Wertrechte, die Bestandteil des Index sind. Gleichzeitig kann der Fonds Derivate einsetzen, um die oben genannten Ziele zu erreichen. Im Gegensatz zur Methode der vollständigen Nachbildung führt die repräsentative Sampling-Methode bei der Portfolioneugewichtung möglicherweise zu tieferen Transaktionskosten sowie zu höheren Schwankungen der Differenz zwischen der Rendite des Index und der Rendite, die ein Fondsanleger erhält.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 99,320 EUR -0,130 EUR · -0,13 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |