Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,02 % |
Laufende Kosten | 1,40 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,04 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
06.12.2023 Ausschüttend | 1,700 EUR |
06.12.2022 Ausschüttend | 1,337 EUR |
06.12.2021 Ausschüttend | 1,000 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
6.5% ProCredit Holding AG Nachrang-Anleihe v.2014(2024) | 10,17 % |
Grüne Bundesanleihe v. 2023 (15.02.2033) Anleihe · WKN BU3Z00 · ISIN DE000BU3Z005 | 7,15 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.18(28) Anleihe · WKN A2LQSH · ISIN DE000A2LQSH4 | 5,63 % |
NEXTBIKE GMBH INH.-SCHV. V.2020(23/25) Anleihe · WKN A254RZ · ISIN DE000A254RZ4 | 5,46 % |
Bayerische Landesbank Med.Term.Inh.-Schv.21(28) Anleihe · WKN BLB6JJ · ISIN DE000BLB6JJ0 | 5,31 % |
European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2013(30) Anleihe · WKN A1HPPQ · ISIN XS0960306578 | 5,11 % |
ACTAQUA GmbH Inh.-Schv. v.2020(2022/2025) Anleihe · WKN A3H2TU · ISIN DE000A3H2TU8 | 4,88 % |
SUNfarming GmbH Inh-Schv. 2020(2023/2025) Anleihe · WKN A254UP · ISIN DE000A254UP9 | 4,52 % |
Encore Issuances S.A. 74 (1) EO-Credit Linked Nts 23(26) Anleihe · WKN A3LQ9F · ISIN DE000A3LQ9F9 | 4,10 % |
Scatec ASA EO-FLR Notes 2021(25/25) Anleihe · WKN A3KLX0 · ISIN NO0010931181 | 4,03 % |
Summe: | 56,36 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 1,40 % | Monega | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der CSR Bond Focus SDG Fonds ist ein Sonstiges Sondervermögen, dass zu mindestens 51 Prozent seines Wertes aus verzinslichen Wertpapieren in- und ausländischer Emittenten bestehen muss. Mindestens 75 Prozent des Sondervermögens muss nachweislich zur Erreichung von einem oder mehreren der 17 'Sustainable Development Goals' (SDG: UN-Ziele für Nachhaltige Entwicklung) der Vereinten Nationen beitragen. Bei der Auswahl der Emittenten und Wertpapiere, die über kein Rating verfügen, wird ein Screening-Verfahren angewandt, das berücksichtigen soll, dass die Emittenten der Wertpapiere über solidere und nachhaltigere Geschäftspraktiken als ihre Mitbewerber verfügen. Außerdem ist die Investition in Anleihen von öffentlichen Ausstellern und auch Unternehmen mit (Investment-Grade-) Rating möglich. Ausgeschlossen werden sollen hingegen Unternehmen/Institutionen, die in Kontroversen verwickelt sind oder gegen international anerkannte ESG-Standards verstoßen, v.a. den UN Global Compact (Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung). Dies wird regelmäßig extern durch eine unabhängige Ratingagentur überprüft. Zudem dürfen die Emittenten der Wertpapiere ihren Umsatz zu nicht mehr als 10 Prozent aus der Energiegewinnung oder dem sonstigen Einsatz von fossilen Brennstoffen (exklusive Gas) oder Atomstrom, zu nicht mehr als 5 Prozent aus der Förderung von Kohle und Erdöl, sowie nicht aus dem Anbau, der Exploration und aus Dienstleistungen für Ölsand und Ölschiefer generieren. Insoweit sind im Rahmen vorgenannter Ausschlusskriterien Investitionen in Portfoliounternehmen, die ihren Umsatz durch Aktivitäten im Zusammenhang mit der Energiegewinnung oder dem sonstigen Einsatz aus/von Atomenergie und Erdgas sowie Förderung von Uran oder Erdgas generieren, möglich. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 79,570 EUR +0,060 EUR · +0,08 % 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |