Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,53 % |
Laufende Kosten | 0,60 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,03 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
20.12.2023 Ausschüttend | 0,700 EUR |
20.01.2023 Ausschüttend | 0,900 EUR |
31.01.2022 Ausschüttend | 1,200 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Kreissparkasse Köln Hyp.Pfdbr.Em.1076 v.15(25) Anleihe · WKN A1TM49 · ISIN DE000A1TM490 | 6,19 % |
Deutsche Kreditbank AG Hyp.Pfandbrief 2015(2027) Anleihe · WKN DKB043 · ISIN DE000DKB0432 | 5,92 % |
DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.358 15(30) [WL] Anleihe · WKN A13SR3 · ISIN DE000A13SR38 | 5,69 % |
UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2071 v.20(32) Anleihe · WKN HV2AS1 · ISIN DE000HV2AS10 | 5,22 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2020 (2030) Anleihe · WKN A289QP · ISIN US500769JG03 | 4,73 % |
Dt.Apotheker- u. AErztebank MTN-HPF Nts.v.17(27)A.1444 Anleihe · WKN A2E4ET · ISIN XS1693853944 | 4,42 % |
Dt.Apotheker- u. AErztebank MTN-HPF Nts.v.19(29)A.1482 Anleihe · WKN A2YNYD · ISIN XS2079126467 | 4,08 % |
Nassauische Sparkasse HPF Emission 24 v.2014(2024) Anleihe · WKN A13R8H · ISIN DE000A13R8H3 | 4,08 % |
Deutsche Bildung Studienfonds Anleihe v.2016(2026) Anleihe · WKN A2AAVM · ISIN DE000A2AAVM5 | 3,98 % |
Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1618 v.13(28) Anleihe · WKN MHB10J · ISIN DE000MHB10J3 | 3,92 % |
Summe: | 48,23 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,60 % | Monega | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist ein aktiv gemanagter, an Nachhaltigkeitskriterien ausgerichteter Absolut Return Fonds. Er orientiert sich an einem Vergleichsindex (70% REXP und 30% einer Verzinsung von 2,5% p.a.), den er zu übertreffen versucht. Es wird beabsichtigt, mit ca. 70% des Fondsvermögens in verzinslichen Wertpapieren einen stabilen Ertrag und mit Aktien von bis zu ca. 30% des Fondsvermögens ein zusätzliches Plus zu generieren. Mindestens 25% seines Vermögens legt der Fonds in Aktien (Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG) an. Als Aktien dürfen nur Standardwerte erworben werden. Als Standardwerte in diesem Sinne gelten Aktien, die in einem marktüblichen Aktienindex enthalten sind und deren Börsenwert mehr als 1 Mrd. Euro aufweisen. Das offene Fremdwährungsrisiko darf 10% nicht übersteigen. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Mindestens 75% des Wertes des Fonds werden nach Nachhaltigkeitskriterien gemanagt. In der Nachhaltigkeitsanalyse von Unternehmen und Ländern werden Umwelt- und Sozialkriterien berücksichtigt, die Deklarationen der UN, ILO, Global Compact und OECD ableiten. Unternehmen und Aussteller, die einer nachhaltigen Entwicklung schaden, werden über die Anwendung von umsatzbezogenen sektoralen Ausschlusskriterien konsequent gemieden, diese sind: kontroverse Waffen, konventionelle Waffen, Tabak, Atomkraft, Alkohol, Pornografie, Glückspiel und Kohle.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 95,240 EUR +0,140 EUR · +0,15 % 21.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |