CUSTOM MARKETS PLC - CREDIT SUISSE ML...

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  • 64,750 EUR
  • +0,47
  • +0,73%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JEVM Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: IE00B9CQHY16 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Custom Markets plc
Brief 64,750 ( n.a. ) Eröffnung 64,75 Hoch / Tief (heute) 64,75 / 64,75 Fondsvolumen n.a. (Stand: n.a.)
Geld 64,750 ( n.a. ) Vortag 64,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 69,38 / 40,26 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,21% / -0,06%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 64,75 EUR +0,47 +0,73% 02.12. 08:00:00 64,750 / 64,750

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu CUSTOM MARKETS PLC - CREDIT SUISSE MLP INDEX FUND A EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,21% -2,58% +1,37% -25,91% n.a. n.a.
relativer Return +1,09% -2,51% +9,74% -35,85% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,09% -0,84% +0,78% -1,23% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +9,87% -37,06% +5,53% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,03% -1,05% -1,06% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,32% -39,23% -34,07% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu CUSTOM MARKETS PLC - CREDIT SUISSE MLP INDEX FUND A EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 24,46% 21,51% 43,84% 32,18% n.a. n.a.
max. Verlust -4,00% -10,90% -37,86% -63,10% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +4,17% +4,17% +17,32% +17,32% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +4,17% -3,80% -14,87% -14,87% n.a. n.a.
Höchstkurs 66,33 69,38 69,38 122,62 n.a. n.a.
Tiefstkurs 61,82 61,82 41,14 41,14 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 64,35 65,55 60,83 88,02 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu CUSTOM MARKETS PLC - CREDIT SUISSE MLP INDEX FUND A EUR

Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds die Erträge aus der Anteilsausgabe in Barmittel, andere Investmentfonds ("CIS", einschließlich Geldmarktfonds) oder zulässige übertragbare Wertpapiere. Der Fonds hat auch einen Kontrakt mit der Bezeichnung Unfunded Total Return Swap (nicht kapitalgedeckter Gesamtertragsswap - der "Swap") mit Credit Suisse International ("CSI") abgeschlossen. Gemäß den Swap - Bedingungen erbringt CSI dem Fonds entweder die positive oder die negative Wertentwicklung, die auf dem Index - Ertrag basiert, sowie die von den Unternehmen des MLP - Index zahlbaren nominellen Ausschüttungen. Außerdem ist jede Anteilsklasse, die auf eine andere Währung als die Basiswährung des Fonds (USD) lautet, bestrebt, diese Anteilsklasse durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten gegen Währungsschwankungen gegenüber der Basiswährung abzusichern

Fondsziel zu CUSTOM MARKETS PLC - CREDIT SUISSE MLP INDEX FUND A EUR

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Anteilinhabern eine Rendite zu bieten, die an die Wertentwicklung des Cushing MLP Market Cap Index (der "Index") gekoppelt ist, sowie die nominellen Ausschüttungen der Unternehmen des Index.

Fondsprospekte zu CUSTOM MARKETS PLC - CREDIT SUISSE MLP INDEX FUND A EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (fr)
Rechenschaftsbericht (fr)

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Stammdaten zu CUSTOM MARKETS PLC - CREDIT SUISSE MLP INDEX FUND A EUR

Auflagedatum 07.05.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,20 EUR (22.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CUSTOM MARKETS PLC - CREDIT SUISSE MLP INDEX FUND A EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CUSTOM MARKETS PLC - CREDIT SUISSE MLP INDEX FUND A EUR

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Ratings zu CUSTOM MARKETS PLC - CREDIT SUISSE MLP INDEX FUND A EUR

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