Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
Laufende Kosten | 1,47 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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CANDR.MONETAIRE ACT.V3DEC Fonds · WKN A2DKNK · ISIN FR0013113222 | 8,00 % |
Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2021(21/30) Anleihe · WKN A3KYRP · ISIN XS2406607171 | 4,16 % |
Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihe v.22(22/26) Reg.S Anleihe · WKN A30V2J · ISIN XS2550063478 | 2,76 % |
Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Notes 2021(21/Und.) Anleihe · WKN A3KNNG · ISIN XS2320533131 | 2,41 % |
Lorca Telecom Bondco S.A. EO-Notes 2020(27) Reg.S Anleihe · WKN A28233 · ISIN XS2240463674 | 2,28 % |
Picard Groupe S.A.S. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S Anleihe · WKN A3KTN3 · ISIN XS2361342889 | 2,22 % |
Telecom Italia S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/28) Anleihe · WKN A3LLAK · ISIN XS2637954582 | 2,09 % |
Verisure Holding AB EO-Notes 2020(20/26) Reg.S Anleihe · WKN A28Z2C · ISIN XS2204842384 | 1,97 % |
Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2019(25/Und.) Anleihe · WKN A2RY3G · ISIN XS1933828433 | 1,97 % |
ELM B.V. EO-FLR M.-T. Nts 2020(25/Und.) Anleihe · WKN A28XZ8 · ISIN XS2182055009 | 1,85 % |
Summe: | 29,71 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 2,50 % | 1,47 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 1,47 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 1,49 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 1,55 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,88 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,73 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,73 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,77 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 0,92 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 2,50 % | 0,92 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,45 % | nein | 75,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,47 % | nein | 25,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,47 % | nein | 25,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,43 % | nein | 20,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,43 % | nein | 20,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt Kapitalzuwachs an, indem er in die wesentlichen Anlagen investiert, und will den Referenzwert übertreffen. Das Verwaltungsteam trifft seine Anlageentscheidungen in freiem Ermessen auf der Grundlage finanzwirtschaftlicher Analysen. Der Fonds bewirbt neben anderen Merkmalen ökologische und/oder soziale Merkmale, ohne jedoch ein nachhaltiges Anlageziel zu verfolgen. Die Analyse der ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) fließt in die Auswahl, Analyse und Gesamtbewertung der Unternehmen ein. Der Fonds will des Weiteren Anlagen in Unternehmen ausschließen, die bestimmte anerkannte internationale Normen und Grundsätze nicht einhalten oder die bekanntermaßen bestimmten umstrittenen Tätigkeiten nachgehen. Unter bestimmten Umständen kann das Verfahren durch eine aktive Beteiligung in Form eines Dialogs mit den Unternehmen ergänzt werden. Der Fonds kann sowohl zu Anlage- als auch zu Sicherungszwecken (d. h., zum Schutz vor künftigen nachteiligen Finanzereignissen) Derivate einsetzen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, und das Anlageverfahren beinhaltet die Bezugnahme auf einen Referenzwert (Index). Der Index misst die Performance von auf EUR lautenden Nicht-Finanzunternehmensanleihen von geringerer Bonität ('below Investment Grade'), die mit BB1 bis B3 bewertet sind, auf den inländischen Märkten der Euro-Zone oder den Euro-Bond-Märkten ausgegeben sind, wobei das Engagement der Emittenten auf 3 % gedeckelt ist.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 229,590 USD -0,410 USD · -0,18 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 214,030 EUR -0,943 EUR · -0,44 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |