D&R SUBSTANZ - EUR ACC

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  • 103,070 EUR
  • +0,13
  • +0,13%
  • 24.02.2017, 08:06:48
WKN: 532131 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE0005321319 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: HANSAINVEST Hanseatische Investment G...
Brief 104,130 ( 193 Stk. ) Eröffnung 103,07 Hoch / Tief (heute) 103,07 / 103,07 Fondsvolumen 1,63 Mio. EUR (Stand: 23.02.2017)
Geld 102,990 ( 195 Stk. ) Vortag 102,94 Hoch / Tief (1 Jahr) 103,80 / 100,46 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,03% / +2,80%
Benchmark
  • D&R SUBSTANZ - EUR ACC
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Alle Kurse zu D&R SUBSTANZ - EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 103,59 EUR +0,13 +0,13% 23.02. 08:00:00 103,590 / 108,770

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu D&R SUBSTANZ - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,03% +0,64% +2,80% +0,24% -0,28% +2,87%
relativer Return -5,28% -6,92% -19,89% -35,36% -51,32% -47,29%
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,28% -2,36% -1,83% -1,20% -1,19% -0,53%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,27% +1,88% -1,37% +0,27% -1,34% +1,02%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,49 -1,80 -1,98 -2,37 -3,13 -4,95
Excess Return +0,68% -5,37% -7,92% -11,59% -17,85% -60,02%

Risiko-Kennzahlen zu D&R SUBSTANZ - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,65% 1,42% 1,38% 1,30% 1,07% 0,95%
max. Verlust -0,38% -0,65% -1,48% -4,83% -4,83% -4,83%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 55,56% 58,33% 57,50%
1-Monats-Hoch +0,03% +0,77% +1,16% +1,16% +1,16% +1,16%
1-Monats-Tief +0,03% -0,15% -0,82% -1,28% -1,28% -1,28%
Höchstkurs 103,64 103,93 104,32 105,50 105,50 105,62
Tiefstkurs 103,25 102,74 100,96 100,38 100,38 100,38
Durchschnittspreis 103,45 103,44 103,14 103,39 103,70 103,72

Fondsstrategie zu D&R SUBSTANZ - EUR ACC

Der D&R Substanz ist für den auf stetigen Ertrag bedachten, risikoscheuen Anleger bestimmt. Im Vordergrund stehen regelmäßige Zinserträge und Kapitalerhalt; für den Anleger eine solide Kapitalanlage mit einer dem Geld- und Rentenmarkt angemessenen Wert- bzw. Ertragsentwicklung. Investments erfolgen in Geldmarkt- und Rentenfonds. Zu keiner Zeit wird in Aktienfonds investiert.

Fondsprospekte zu D&R SUBSTANZ - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu D&R SUBSTANZ - EUR ACC

Auflagedatum 24.10.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,49 EUR (01.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Conrad Hinrich Donner Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu D&R SUBSTANZ - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,96%
Total Expense Ratio 2,24%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,25%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu D&R SUBSTANZ - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu D&R SUBSTANZ - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
11,10% Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25
11,02% db x-tr.II-iBoxx SEYP 1-3 ETF Inhaber-Anteile 1C o.N.
10,31% Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2014 (2017)
9,51% HANSAinternational Class I
9,47% Thread.Focus Invt-Credit Opps Nam.-Ant. Ins.Gross
Stand: 30.09.2016

Ratings zu D&R SUBSTANZ - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 24.02.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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