D&R SUBSTANZ - EUR ACC

Fonds
103,592 EUR +0,13 +0,13% 28.04.2017, 22:25:26
WKN: 532131 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE0005321319 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: HANSAINVEST Hanseatische Investment G...
Brief 104,081 ( 98 Stk. ) Eröffnung 103,59 Hoch / Tief (heute) 103,59 / 103,59 Fondsvolumen 1,35 Mio. EUR (Stand: 27.04.2017)
Geld 103,102 ( 98 Stk. ) Vortag 103,46 Hoch / Tief (1 Jahr) 104,29 / 102,37 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,66% / +1,34%
Benchmark
D&R SUBSTANZ - EUR ACC
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KAG (EUR) 103,62 EUR +0,13 +0,13% 28.04. 08:00:00 103,620 / 108,800

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu D&R SUBSTANZ - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,66% +0,15% +1,34% -0,00% -0,37% +2,80%
relativer Return -0,86% -3,74% -15,40% -35,31% -50,55% -47,42%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,86% -1,26% -1,38% -1,20% -1,17% -0,53%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,24% +1,88% -1,37% +0,27% -1,34% +1,02%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,61 -1,95 -2,02 -2,41 -3,10 -4,93
Excess Return -0,78% -5,76% -8,16% -11,90% -17,94% -60,09%

Risiko-Kennzahlen zu D&R SUBSTANZ - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,88% 1,30% 1,29% 1,31% 1,08% 0,96%
max. Verlust -0,15% -0,69% -1,48% -4,83% -4,83% -4,83%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 50,00% 55,00% 53,33%
1-Monats-Hoch +0,66% +0,66% +1,38% +1,38% +1,38% +1,38%
1-Monats-Tief +0,66% -0,64% -0,64% -1,11% -1,15% -1,15%
Höchstkurs 103,62 103,66 104,32 105,50 105,50 105,62
Tiefstkurs 102,94 102,94 102,40 100,38 100,38 100,38
Durchschnittspreis 103,30 103,35 103,37 103,37 103,66 103,75

Fondsstrategie zu D&R SUBSTANZ - EUR ACC

Der D&R Substanz ist für den auf stetigen Ertrag bedachten, risikoscheuen Anleger bestimmt. Im Vordergrund stehen regelmäßige Zinserträge und Kapitalerhalt; für den Anleger eine solide Kapitalanlage mit einer dem Geld- und Rentenmarkt angemessenen Wert- bzw. Ertragsentwicklung. Investments erfolgen in Geldmarkt- und Rentenfonds. Zu keiner Zeit wird in Aktienfonds investiert.

Fondsprospekte zu D&R SUBSTANZ - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu D&R SUBSTANZ - EUR ACC

Auflagedatum 24.10.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,49 EUR (01.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Donner & Reuschel AG
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu D&R SUBSTANZ - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,96%
Total Expense Ratio 2,24%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,25%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu D&R SUBSTANZ - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu D&R SUBSTANZ - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
11,10% Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25
11,02% db x-tr.II-iBoxx SEYP 1-3 ETF Inhaber-Anteile 1C o.N.
10,31% Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2014 (2017)
9,51% HANSAinternational Class I
9,47% Thread.Focus Invt-Credit Opps Nam.-Ant. Ins.Gross
Stand: 30.09.2016

Ratings zu D&R SUBSTANZ - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 29.04.2017
€uro FondsNote 3 31.03.2017
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