D&R SUBSTANZ

Fonds
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  • 103,320 EUR
  • +0,02
  • +0,02%
  • 16.01.2017, 08:17:15
WKN: 532131 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE0005321319 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: HANSAINVEST Hanseatische Investment G...
Brief 104,240 ( 192 Stk. ) Eröffnung 103,32 Hoch / Tief (heute) 103,32 / 103,32 Fondsvolumen 1,77 Mio. EUR (Stand: 13.01.2017)
Geld 103,100 ( 194 Stk. ) Vortag 103,30 Hoch / Tief (1 Jahr) 103,80 / 99,88 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,55% / +2,22%
Benchmark
  • D&R SUBSTANZ
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Alle Kurse zu D&R SUBSTANZ

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 103,84 EUR +0,02 +0,02% 13.01. 08:00:00 103,840 / 109,030

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu D&R SUBSTANZ (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,55% +0,33% +2,36% +0,63% +0,31% +3,43%
relativer Return -0,53% -9,12% -15,70% -33,22% -50,39% -45,62%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,53% -3,14% -1,41% -1,12% -1,16% -0,51%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,03% +1,88% -1,37% +0,27% -1,34% +1,02%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,62% -2,94% -6,01% -10,18% -16,65% -63,64%
Excess Return +2,31% -4,22% -7,53% -11,59% -17,26% -59,46%

Risiko-Kennzahlen zu D&R SUBSTANZ

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,83% 1,11% 1,43% 1,25% 1,04% 0,93%
max. Verlust -0,14% -1,05% -1,48% -4,83% -4,83% -4,83%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 55,56% 60,00% 57,50%
1-Monats-Hoch +0,55% +0,55% +1,21% +1,21% +1,21% +1,21%
1-Monats-Tief +0,55% -0,43% -0,92% -0,99% -0,99% -0,99%
Höchstkurs 103,93 103,93 104,32 105,50 105,50 105,62
Tiefstkurs 103,27 102,74 100,38 100,38 100,38 100,38
Durchschnittspreis 103,70 103,36 102,87 103,39 103,72 103,69

Fondsstrategie zu D&R SUBSTANZ

Der HI Bankhaus Donner Substanz ist für den auf stetigen Ertrag bedachten, risikoscheuen Anleger bestimmt. Im Vordergrund stehen regelmäßige Zinserträge und Kapitalerhalt; für den Anleger eine solide Kapitalanlage mit einer dem Geld- und Rentenmarkt angemessenen Wert- bzw. Ertragsentwicklung. Investments erfolgen in Geldmarkt- und Rentenfonds sowie in Offene Immobilienfonds. Zu keiner Zeit wird in Aktienfonds investiert.

Fondsprospekte zu D&R SUBSTANZ

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu D&R SUBSTANZ

Auflagedatum 24.10.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,49 EUR (01.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Conrad Hinrich Donner Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu D&R SUBSTANZ

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,96%
Total Expense Ratio 2,24%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,25%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu D&R SUBSTANZ

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu D&R SUBSTANZ

Anteil Wertpapiername
11,10% Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25
11,02% db x-tr.II-iBoxx SEYP 1-3 ETF Inhaber-Anteile 1C o.N.
10,31% Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2014 (2017)
9,51% HANSAinternational Class I
9,47% Thread.Focus Invt-Credit Opps Nam.-Ant. Ins.Gross
Stand: 30.09.2016

Ratings zu D&R SUBSTANZ

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 16.01.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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