D&R SUBSTANZ - EUR ACC

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 102,942 EUR
  • -0,06
  • -0,06%
  • 24.03.2017, 22:25:26
WKN: 532131 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE0005321319 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: HANSAINVEST Hanseatische Investment G...
Brief 103,428 ( 98 Stk. ) Eröffnung 102,94 Hoch / Tief (heute) 102,94 / 102,94 Fondsvolumen 1,55 Mio. EUR (Stand: 22.03.2017)
Geld 102,455 ( 99 Stk. ) Vortag 103,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 104,29 / 102,17 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,64% / +0,95%
Benchmark
  • D&R SUBSTANZ - EUR ACC
loading

Alle Kurse zu D&R SUBSTANZ - EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 102,97 EUR -0,06 -0,06% 24.03. 08:00:00 102,970 / 108,120

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu D&R SUBSTANZ - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,64% -0,72% +0,95% -0,33% -1,03% +2,06%
relativer Return +0,99% -2,81% -16,41% -35,49% -49,57% -47,71%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,99% -0,94% -1,48% -1,21% -1,13% -0,54%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,87% +1,88% -1,37% +0,27% -1,34% +1,02%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,91 -2,14 -2,12 -2,52 -3,25 -5,01
Excess Return -1,17% -6,30% -8,49% -12,34% -18,60% -60,83%

Risiko-Kennzahlen zu D&R SUBSTANZ - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,99% 1,38% 1,29% 1,30% 1,08% 0,96%
max. Verlust -0,67% -0,92% -1,48% -4,83% -4,83% -4,83%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 52,78% 55,00% 56,67%
1-Monats-Hoch -0,64% +0,06% +0,85% +1,10% +1,10% +1,10%
1-Monats-Tief -0,64% -0,64% -0,80% -1,22% -1,22% -1,22%
Höchstkurs 103,66 103,93 104,32 105,50 105,50 105,62
Tiefstkurs 102,97 102,97 102,20 100,38 100,38 100,38
Durchschnittspreis 103,33 103,51 103,29 103,38 103,69 103,73

Fondsstrategie zu D&R SUBSTANZ - EUR ACC

Der D&R Substanz ist für den auf stetigen Ertrag bedachten, risikoscheuen Anleger bestimmt. Im Vordergrund stehen regelmäßige Zinserträge und Kapitalerhalt; für den Anleger eine solide Kapitalanlage mit einer dem Geld- und Rentenmarkt angemessenen Wert- bzw. Ertragsentwicklung. Investments erfolgen in Geldmarkt- und Rentenfonds. Zu keiner Zeit wird in Aktienfonds investiert.

Fondsprospekte zu D&R SUBSTANZ - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu D&R SUBSTANZ - EUR ACC

Auflagedatum 24.10.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,49 EUR (01.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Donner & Reuschel AG
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu D&R SUBSTANZ - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,96%
Total Expense Ratio 2,24%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,25%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu D&R SUBSTANZ - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu D&R SUBSTANZ - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
11,10% Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25
11,02% db x-tr.II-iBoxx SEYP 1-3 ETF Inhaber-Anteile 1C o.N.
10,31% Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2014 (2017)
9,51% HANSAinternational Class I
9,47% Thread.Focus Invt-Credit Opps Nam.-Ant. Ins.Gross
Stand: 30.09.2016

Ratings zu D&R SUBSTANZ - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 25.03.2017
€uro FondsNote 3 28.02.2017
mehr Informationen zu den Ratings