D&R SUBSTANZ

Fonds
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  • 102,812 EUR
  • -0,09
  • -0,09%
  • 02.12.2016, 22:25:27
WKN: 532131 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE0005321319 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: HANSAINVEST Hanseatische Investment G...
Brief 103,298 ( 98 Stk. ) Eröffnung 102,81 Hoch / Tief (heute) 102,81 / 102,81 Fondsvolumen 1,76 Mio. EUR (Stand: 29.11.2016)
Geld 102,326 ( 99 Stk. ) Vortag 102,90 Hoch / Tief (1 Jahr) 104,29 / 100,35 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,48% / -0,26%
Benchmark
  • D&R SUBSTANZ
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 102,84 EUR -0,09 -0,09% 02.12. 08:00:00 102,840 / 107,980

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu D&R SUBSTANZ (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,48% -1,19% -0,26% -0,50% -0,04% +2,32%
relativer Return -7,22% -5,17% -3,23% -31,50% -51,85% -46,58%
rel. Return Monatsdurchschnitt -7,22% -1,75% -0,27% -1,05% -1,21% -0,52%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,87% -1,37% +0,27% -1,34% +1,02% -0,70%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,20% -3,72% -6,98% -11,13% -17,16% -65,34%
Excess Return -0,30% -5,32% -8,66% -12,54% -17,61% -60,57%

Risiko-Kennzahlen zu D&R SUBSTANZ

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,94% 1,25% 1,52% 1,24% 1,03% 0,93%
max. Verlust -0,50% -1,40% -2,84% -4,83% -4,83% -4,83%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 58,33% 61,67% 58,33%
1-Monats-Hoch -0,48% -0,18% +0,83% +0,86% +0,86% +0,86%
1-Monats-Tief -0,48% -0,51% -1,12% -1,28% -1,28% -1,28%
Höchstkurs 103,34 104,28 104,32 105,50 105,50 105,62
Tiefstkurs 102,82 102,82 100,38 100,38 100,38 100,38
Durchschnittspreis 102,98 103,48 102,74 103,39 103,72 103,66

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu D&R SUBSTANZ

Der HI Bankhaus Donner Substanz ist für den auf stetigen Ertrag bedachten, risikoscheuen Anleger bestimmt. Im Vordergrund stehen regelmäßige Zinserträge und Kapitalerhalt; für den Anleger eine solide Kapitalanlage mit einer dem Geld- und Rentenmarkt angemessenen Wert- bzw. Ertragsentwicklung. Investments erfolgen in Geldmarkt- und Rentenfonds sowie in Offene Immobilienfonds. Zu keiner Zeit wird in Aktienfonds investiert.

Fondsprospekte zu D&R SUBSTANZ

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu D&R SUBSTANZ

Auflagedatum 24.10.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,49 EUR (01.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Conrad Hinrich Donner Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu D&R SUBSTANZ

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,96%
Total Expense Ratio 2,24%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,25%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu D&R SUBSTANZ

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu D&R SUBSTANZ

Anteil Wertpapiername
11,10% Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25
11,02% db x-tr.II-iBoxx SEYP 1-3 ETF Inhaber-Anteile 1C o.N.
10,31% Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2014 (2017)
9,51% HANSAinternational Class I
9,47% Thread.Focus Invt-Credit Opps Nam.-Ant. Ins.Gross
Stand: 30.09.2016

Ratings zu D&R SUBSTANZ

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote 4 31.10.2016
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