Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,73 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
06.12.2023 Ausschüttend | 1,950 EUR |
07.12.2022 Ausschüttend | 1,200 EUR |
07.12.2021 Ausschüttend | 1,400 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
DKB | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Lyxor Core STOXX Europe 600 DR UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN LYX0Q0 · ISIN LU0908500753 | 16,61 % |
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF EUR Dis. (DE) ETF · WKN 263530 · ISIN DE0002635307 | 16,06 % |
proud@work - pur EUR DIS Fonds · WKN A3D752 · ISIN DE000A3D7526 | 11,42 % |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A0YEDG · ISIN IE00B5BMR087 | 11,07 % |
BNP Paribas Funds Japan Small Cap - I JPY ACC Fonds · WKN 935701 · ISIN LU0102000758 | 5,56 % |
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR EUR Acc. ETF · WKN A2ATYY · ISIN LU1437017350 | 5,42 % |
Linde Aktie · WKN A3D7VW · ISIN IE000S9YS762 | 2,43 % |
L'Oreal Aktie · WKN 853888 · ISIN FR0000120321 | 2,37 % |
BNP Paribas Aktie · WKN 887771 · ISIN FR0000131104 | 2,33 % |
Münchener Rück Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026 | 2,24 % |
Summe: | 75,51 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,73 % | HANSAINVEST | – |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,23 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,02 % | HANSAINVEST | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,51 % | HANSAINVEST | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fondsmanagements ist es, eine positive Wertentwicklung zu erreichen. Der 'D&R Wachstum Global TAA' wird mit dem TAA Modell (TAA = Taktische Asset Allokation, Steuerung der Aktienquote über ein Modell bestehend aus Fundamentaldaten sowie einem Trendfolge-Konzept) gesteuert. Die daraus resultierende Aktienquote kann zwischen 0 bis 100% schwanken. Bei den Investitionen werden Schwerpunktanlagen aus den Standardmärkten Europas und den USA angestrebt. Ein Großteil der Anlagen wird über kostengünstige Aktien-ETFs und Fonds nach quantitativen und qualitativen Fondsauswahl-Prozessen abgedeckt. Darüber hinaus können für das Sondervermögen Aktien gleichwertige Papiere, Bankguthaben sowie Geldmarktinstrumente und Investmentfonds erworben werden. In Andere Wertpapiere und Rentenfonds darf hingegen nicht investiert werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 125,510 EUR +0,160 EUR · +0,13 % 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |