DANISH MORTGAGE BOND FUND E - DKK

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  • 205,580 DKK
  • -0,27
  • -0,13%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: 593021 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0173792754 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 205,580 ( n.a. ) Eröffnung 205,58 Hoch / Tief (heute) 205,58 / 205,58 Fondsvolumen 3,76 Mrd. DKK (Stand: 29.11.2016)
Geld 205,580 ( n.a. ) Vortag 205,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 209,35 / 199,43 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,65% / +2,94%
Benchmark
  • DANISH MORTGAGE BOND FUND E - DKK
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Kurse

Alle Kurse zu DANISH MORTGAGE BOND FUND E - DKK

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 27,61 EUR -0,03 -0,12% 01.12. 08:00:00 27,607 / 27,607
KAG (DKK) 205,58 DKK -0,27 -0,13% 01.12. 08:00:00 205,580 / 205,580

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu DANISH MORTGAGE BOND FUND E - DKK (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,65% -1,30% +2,94% +4,60% +10,54% +32,27%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,30% -3,26% +5,54% -1,12% +3,95% +6,03%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,04% -1,56% -1,52% -2,75% -2,92% -11,10%
Excess Return +2,61% -4,49% -3,83% -6,71% -6,98% -30,90%

Risiko-Kennzahlen zu DANISH MORTGAGE BOND FUND E - DKK

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,23% 2,47% 2,50% 2,52% 2,39% 2,78%
max. Verlust -1,24% -2,24% -2,24% -5,27% -5,27% -6,78%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 63,89% 66,67% 62,50%
1-Monats-Hoch -0,61% +0,46% +1,40% +1,40% +2,01% +3,03%
1-Monats-Tief -0,61% -1,09% -1,09% -1,60% -1,61% -2,27%
Höchstkurs 207,25 209,35 209,35 209,35 209,35 209,35
Tiefstkurs 204,67 204,67 199,43 195,44 185,89 149,82
Durchschnittspreis 205,87 207,45 204,75 202,81 199,38 183,60

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu DANISH MORTGAGE BOND FUND E - DKK

Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens (nach Abzug von Barmitteln) in Hypothekenanleihen staatlicher Behörden oder privater Emittenten, die in Dänemark ihren Sitz haben oder wirtschaftlich tätig sind. Der Fonds kann bis zu 1/3 seines Gesamtvermögens unabhängig von Art und Sitz des Emittenten in anderen Instrumenten anlegen. In Aktien umwandelbare Anleihen dürfen jedoch 1/4 des Gesamtvermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann zusätzlich Barmittel halten.

Fondsziel zu DANISH MORTGAGE BOND FUND E - DKK

Ziel des Fonds ist es, durch Anlage in dänischen Hypothekenanleihen das Kapital der Anleger zu erhalten und eine angemessene Rendite zu erbringen.

Fondsprospekte zu DANISH MORTGAGE BOND FUND E - DKK

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu DANISH MORTGAGE BOND FUND E - DKK

Auflagedatum 01.10.2006
Währung DKK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Henrik Stille
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 0 DKK
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DANISH MORTGAGE BOND FUND E - DKK

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 1,68%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DANISH MORTGAGE BOND FUND E - DKK

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu DANISH MORTGAGE BOND FUND E - DKK

Anteil Wertpapiername
14,62% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2% 01.10.2047
14,59% Realkredit Danmark A/S 2% 01.10.2047
8,71% Nykredit Realkredit A/S 2,5% 01.10.2047
4,48% Nykredit Realkredit A/S 2% 01.10.2047
3,71% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 3% 01.10.2044
3,15% Nykredit Realkredit A/S 4% 01.01.2022
3,12% BRFkredit A/S 2% 01.10.2047
2,96% Realkredit Danmark A/S 2,5% 01.10.2047
2,92% Denmark Government Bond 1,5% 15.11.2023
2,73% BRFkredit A/S 2,5% 01.10.2047
Stand: 31.10.2016

Ratings zu DANISH MORTGAGE BOND FUND E - DKK

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 02.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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