DANISH MORTGAGE BOND FUND E - DKK

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  • 208,010 DKK
  • +0,18
  • +0,09%
  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: 593021 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0173792754 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 208,010 ( n.a. ) Eröffnung 208,01 Hoch / Tief (heute) 208,01 / 208,01 Fondsvolumen 3,84 Mrd. DKK (Stand: 17.01.2017)
Geld 208,010 ( n.a. ) Vortag 207,83 Hoch / Tief (1 Jahr) 209,35 / 200,20 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,02% / +4,02%
Benchmark
  • DANISH MORTGAGE BOND FUND E - DKK
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Alle Kurse zu DANISH MORTGAGE BOND FUND E - DKK

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 27,95 EUR +0,03 +0,09% 17.01. 08:00:00 27,946 / 27,946
KAG (DKK) 208,01 DKK +0,18 +0,09% 17.01. 08:00:00 208,010 / 208,010

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu DANISH MORTGAGE BOND FUND E - DKK (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,02% +0,42% +4,13% +6,28% +9,66% +34,27%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,19% +4,36% -3,26% +5,54% -1,12% +3,95%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,46 -0,64 -0,28 -0,49 -0,59 -0,73
Excess Return +3,70% -3,76% -2,25% -5,15% -7,89% -28,87%

Risiko-Kennzahlen zu DANISH MORTGAGE BOND FUND E - DKK

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,00% 2,64% 2,52% 2,54% 2,40% 2,79%
max. Verlust -0,40% -1,63% -2,24% -5,27% -5,27% -6,78%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 69,44% 63,33% 65,83%
1-Monats-Hoch +0,95% +0,95% +1,16% +1,16% +1,25% +6,23%
1-Monats-Tief +0,95% -1,20% -1,20% -4,07% -4,07% -4,07%
Höchstkurs 208,09 208,09 209,35 209,35 209,35 209,35
Tiefstkurs 205,85 204,67 200,20 196,40 187,95 149,82
Durchschnittspreis 207,15 206,46 205,53 203,26 199,85 184,24

Fondsstrategie zu DANISH MORTGAGE BOND FUND E - DKK

Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens (nach Abzug von Barmitteln) in Hypothekenanleihen staatlicher Behörden oder privater Emittenten, die in Dänemark ihren Sitz haben oder wirtschaftlich tätig sind. Der Fonds kann bis zu 1/3 seines Gesamtvermögens unabhängig von Art und Sitz des Emittenten in anderen Instrumenten anlegen. In Aktien umwandelbare Anleihen dürfen jedoch 1/4 des Gesamtvermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann zusätzlich Barmittel halten.

Fondsziel zu DANISH MORTGAGE BOND FUND E - DKK

Ziel des Fonds ist es, durch Anlage in dänischen Hypothekenanleihen das Kapital der Anleger zu erhalten und eine angemessene Rendite zu erbringen.

Fondsprospekte zu DANISH MORTGAGE BOND FUND E - DKK

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu DANISH MORTGAGE BOND FUND E - DKK

Auflagedatum 01.10.2006
Währung DKK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Henrik Stille
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 0 DKK
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DANISH MORTGAGE BOND FUND E - DKK

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 1,68%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DANISH MORTGAGE BOND FUND E - DKK

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu DANISH MORTGAGE BOND FUND E - DKK

Anteil Wertpapiername
14,50% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2% 01.10.2047
14,47% Realkredit Danmark A/S 2% 01.10.2047
8,65% Nykredit Realkredit A/S 2,5% 01.10.2047
4,44% Nykredit Realkredit A/S 2% 01.10.2047
4,00% Realkredit Danmark A/S 2,5% 01.10.2047
3,70% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 3% 01.10.2044
3,14% Nykredit Realkredit A/S 4% 01.01.2022
3,10% BRFkredit A/S 2% 01.10.2047
2,92% Denmark Government Bond 1,5% 15.11.2023
2,71% BRFkredit A/S 2,5% 01.10.2047
Stand: 30.11.2016

Ratings zu DANISH MORTGAGE BOND FUND E - DKK

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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