NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BOND FUND -...

Fonds
209,040 DKK +0,09 +0,04% 28.04.2017, 08:00:00
WKN: 593021 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0173792754 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 209,040 ( n.a. ) Eröffnung 209,04 Hoch / Tief (heute) 209,04 / 209,04 Fondsvolumen 4,62 Mrd. DKK (Stand: 28.04.2017)
Geld 209,040 ( n.a. ) Vortag 208,95 Hoch / Tief (1 Jahr) 209,88 / 202,65 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,34% / +3,09%
Benchmark
NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BOND FUND -...
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Alle Kurse zu NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BOND FUND - E DKK ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 28,08 EUR +0,01 +0,03% 28.04. 08:00:00 28,076 / 28,076
KAG (DKK) 209,04 DKK +0,09 +0,04% 28.04. 08:00:00 209,040 / 209,040

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BOND FUND - E DKK ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,34% +1,05% +3,09% +5,22% +9,47% +35,01%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,66% +4,36% -3,26% +5,54% -1,12% +3,95%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,38 -0,69 -0,41 -0,58 -0,61 -0,71
Excess Return +0,90% -4,02% -3,30% -5,94% -8,10% -28,10%

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BOND FUND - E DKK ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,21% 1,93% 2,37% 2,57% 2,38% 2,79%
max. Verlust -0,74% -0,89% -2,24% -5,27% -5,27% -6,78%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 63,89% 65,00% 62,50%
1-Monats-Hoch +0,31% +1,15% +1,46% +1,46% +1,46% +6,45%
1-Monats-Tief +0,31% -0,42% -1,13% -2,37% -2,37% -2,61%
Höchstkurs 209,88 209,88 209,88 209,88 209,88 209,88
Tiefstkurs 208,32 206,84 202,65 198,10 190,95 149,82
Durchschnittspreis 209,20 208,47 207,27 204,20 200,90 185,72

Fondsstrategie zu NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BOND FUND - E DKK ACC

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettofondsvermögens in fest- oder variabelverzinsliche Forderungspapiere und Forderungsrechte privater- und öffentlichrechtlicher Schuldner, die ihren Sitz in Dänemark haben. Die Anlagen erfolgen vorrangig in kündbaren dänischen hypothekarisch gesicherten Anleihen, die an der Kopenhagener Wertpapierbörse notiert werden. Die Positionen dänischer hypothekarisch gesicherter Anleihen im Fonds erbringen normalerweise hohe Coupons verglichen mit dem allgemeinen Renditenniveau von Schuldverschreibungen mit ähnlicher Laufzeit. Anlagen in dänischen Staatsanleihen, die an der Kopenhagener Wertpapierbörse notiert werden, sind ebenfalls zulässig.

Fondsprospekte zu NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BOND FUND - E DKK ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BOND FUND - E DKK ACC

Auflagedatum 01.10.2006
Währung DKK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Henrik Stille
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 DKK
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BOND FUND - E DKK ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 1,60%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BOND FUND - E DKK ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BOND FUND - E DKK ACC

Anteil Wertpapiername
15,33% Realkredit Danmark A/S 2% 01.10.2047
14,66% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2% 01.10.2047
8,53% Nykredit Realkredit A/S 2,5% 01.10.2047
5,76% Nykredit Realkredit A/S 2% 01.10.2047
4,14% Denmark Government Bond 1,75% 15.11.2025
3,77% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2,5% 01.10.2047
2,87% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 3% 01.10.2044
2,80% Nykredit Realkredit A/S 4% 01.01.2022
2,79% BRFkredit A/S 2% 01.10.2047
2,37% BRFkredit A/S 2,5% 01.10.2047
Stand: 28.02.2017

Ratings zu NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BOND FUND - E DKK ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 30.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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