Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency - A USD ACC

WKN
A14U9M
Emittent
Danske Invest Management Company S.A.
ISIN
LU1204910837
11,831 EUR
+0,007 EUR+0,06 %
Geld
11,831 EUR
Brief
11,831 EUR
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Fondsvolumen
218,55 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
1,19 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag2,00 %
Verwaltungsgebühr0,97 %
Laufende Kosten1,19 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency - A USD ACC

WertpapiernameAnteil
Banco Nacional De Panama 2.5% 11.08.20301,40 %
Republica Orient Uruguay 5.1% 18.06.20501,30 %
Tunisian Republic 6.75% 31.10.20231,00 %
Mongolia Intl Bond 8.65% 19.01.20281,00 %
Treasury Bill 0% 14.12.20230,90 %
National Bank Of Uzbekis 4.85% 21.10.20250,90 %
Banca Transilvania 27.04.20270,90 %
Republic Of Indonesia 3.5% 14.02.20500,90 %
Africa Finance Corp 4.375% 17.04.20260,80 %
Istanbul Metropolitan Mu 10.75% 12.04.20270,80 %
Summe:9,90 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency - A USD ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency - A USD ACC

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Der Fonds investiert vorwiegend in Unternehmens- und Staatsanleihen aus Schwellenländern. In geringem Umfang kann der Fonds in Anleihen investieren, die in der Europäischen Union oder den USA emittiert wurden. Der Fonds fällt unter Artikel 8 der SFDR und fördert ökologische und/oder soziale Eigenschaften sowie eine gute Unternehmensführung mittels Screening, Beschränkungen, Investmentanalysen, Anlageentscheidungen und Active Ownership. Der Fonds folgt den Richtlinien für verantwortungsvolles Investieren von Danske Invest. Der Fonds kann bis zu dem angegebenen Prozentsatz des Nettovermögens in die folgenden Anlageinstrumente investieren oder auf diese Anlageinstrumente ausgerichtet sein: Anleihen mit einem Rating von Caa/CCC (oder ähnliches) oder darunter oder Anleihen ohne Rating: 15%. Schuldtitel, die kein Rating haben oder als säumig gelten, weil sie eine oder mehrere erforderliche Zahlungen nicht fristgerecht geleistet haben: 10%.

Stammdaten zu Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency - A USD ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Anne Margrethe Tingleff
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    J.P. Morgan SE - Luxembourg branch
  • Fondsvolumen
    218,55 Mio. USD201,23 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency - A USD ACC

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency - A USD ACC

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency - A USD ACC