Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,12 % |
Laufende Kosten | 1,38 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
CDP FINL 22/27 MTN Anleihe · WKN A3K372 · ISIN XS2466358111 | 1,26 % |
Ontario Teachers Finance Trust EO-Notes 2022(32) Reg.S Anleihe · WKN A3K411 · ISIN XS2475513953 | 1,26 % |
Verizon Communications Inc. EO-Notes 2014(15/31) Anleihe · WKN A1ZS2K · ISIN XS1146286205 | 1,07 % |
Statkraft AS EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) Anleihe · WKN A3LSCE · ISIN XS2726853554 | 1,04 % |
Macquarie Group Ltd. EO-Medium-Term Notes 2023(30) Anleihe · WKN A3LREG · ISIN XS2723556572 | 1,03 % |
Alimentation Couche-Tard Inc. EO-Notes 2024(24/31) Reg.S Anleihe · WKN A3LUL9 · ISIN XS2764880402 | 1,03 % |
UniCredit S.p.A. EO-Preferred MTN 2024(34) Anleihe · WKN A3LVH2 · ISIN IT0005585051 | 1,02 % |
Mizuho Financial Group Inc. EO-Medium-Term Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LEHU · ISIN XS2589712996 | 1,01 % |
Solvay S.A. EO-Notes 2024(24/31) Anleihe · WKN A3LWYE · ISIN BE6350792089 | 0,98 % |
Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Preferred MTN 24(29/30) Anleihe · WKN A3LS31 · ISIN XS2745719000 | 0,97 % |
Summe: | 10,67 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,38 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,38 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,38 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 1,50 % | 1,07 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,38 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,38 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist es, möglichst ein positives Anlageergebnis zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in verzinsliche Wertpapiere. Daneben investiert der Fonds in andere Arten von Anleihen und in derivative Instrumente, deren Basiswerte Anleihen oder auf Anleihen basierende Indizes sind bzw. in Renten- und Geldmarktfonds. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sog. ESG-Kriterien) berücksichtigt, die von wesentlicher Bedeutung für die Anlagestrategie sind. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste in Folge von Währungskursschwankungen zu verringern. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 103,050 EUR -0,110 EUR · -0,11 % 23.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |