DB PLATINUM IV CROCI US - R2C USD ACC

Fonds
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  • 236,039 EUR
  • -0,01
  • -0,01%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A0B54B Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0194164967 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Deutsche Asset Management S.A.
Brief 240,759 ( n.a. ) Eröffnung 236,04 Hoch / Tief (heute) 236,04 / 236,04 Fondsvolumen 559,35 Mio. USD (Stand: 20.03.2017)
Geld 236,039 ( n.a. ) Vortag 236,05 Hoch / Tief (1 Jahr) 246,55 / 179,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,60% / +18,50%
Benchmark
  • DB PLATINUM IV CROCI US - R2C USD ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 254,53 USD -0,19 -0,07% 23.03. 08:00:00 254,530 / 259,620
KAG (EUR) 236,04 EUR -0,01 -0,01% 23.03. 08:00:00 236,039 / 240,759

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu DB PLATINUM IV CROCI US - R2C USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,60% +2,49% +21,07% +51,92% +98,93% +119,21%
relativer Return -0,94% +1,34% -0,75% -11,18% -13,04% -13,35%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,94% +0,44% -0,06% -0,33% -0,23% -0,12%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,32% +14,84% +1,62% +26,44% +31,10% +4,80%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,00 +0,14 +0,20 +0,49 +0,45 +0,04
Excess Return +14,31% +5,17% +10,81% +35,75% +44,84% +13,69%

Risiko-Kennzahlen zu DB PLATINUM IV CROCI US - R2C USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,74% 9,57% 14,38% 16,31% 15,22% 23,04%
max. Verlust -2,48% -2,48% -11,20% -22,87% -22,87% -54,14%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 58,33% 60,00% 60,00%
1-Monats-Hoch -1,41% +6,80% +6,95% +8,77% +9,21% +10,36%
1-Monats-Tief -1,41% -1,41% -7,03% -8,50% -8,50% -31,10%
Höchstkurs 259,86 259,86 259,86 259,86 259,86 259,86
Tiefstkurs 253,41 237,96 197,19 186,09 141,60 74,63
Durchschnittspreis 257,54 249,98 228,67 224,50 205,65 169,03

Fondsstrategie zu DB PLATINUM IV CROCI US - R2C USD ACC

Ziel des Fonds ist die Anlage in ein Portfolio aus Aktien, die von großen Unternehmen aus den Vereinigten Staaten begeben werden und deren Auswahl mithilfe der CROCI US-Strategie (Strategie) erfolgt. Die Strategie wählt Aktien auf der Grundlage einer wirtschaftlichen Bewertung aus, für die die CROCI-Methode (Cash Return On Capital Invested) der Deutschen Bank (CROCIMethode) eingesetzt wird. CROCI-Methode und Strategie wurden von der Deutsche Bank CROCI® Investment Strategy and Valuation Group entwickelt. Das Auswahluniversum enthält die nach Marktkapitalisierung 500 größten Unternehmen aus den Vereinigten Staaten, mit Ausnahme von Unternehmen aus dem Finanzsektor. Die Strategie wählt die vierzig Unternehmen mit dem niedrigsten positiven CROCI ökonomischen Kurs-Gewinn-Verhältnis (CROCI-Verhältnis) aus dem Auswahluniversum aus. Wenn weniger als vierzig Aktien ein positives CROCI-Verhältnis haben, berücksichtigt die Strategie nur die Aktien, deren CROCIVerhältnis positiv ist. Die Strategie kann Aktien mit geringer Liquidität von der Auswahl ausschließen. Die CROCI-Methode ermöglicht den Vergleich von Unternehmensbewertungen über Branchen und Regionen hinweg auf einheitlicher Grundlage, indem bei den Jahresabschlüssen von Unternehmen bestimmte Bereinigungen vorgenommen werden. Dies bildet die Basis der CROCIVerhältnisse, die zur Auswahl der Aktien mit den aufgrund des Kurssteigerungspotenzials niedrigsten Bewertungen herangezogen werden. Die Aktien, die Bestandteil der Strategie sind, werden regelmäßig überprüft und bei jeder Neugewichtung gleich gewichtet. Es wird ein Puffer für die Titelauswahl eingesetzt, der die Ersetzung einer vorhandenen Aktie verhindert, sofern deren CROCI-Verhältnis nicht deutlich höher ist als das des vorgeschlagenen Ersatztitels. Die Strategie operiert auf Basis der Gesamtrendite (Total Return); alle vereinnahmten Dividenden werden für den Erwerb weiterer Aktien reinvestiert. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in einem der Strategie entsprechenden Verhältnis in die von der Strategie ausgewählten Aktien.

Fondsprospekte zu DB PLATINUM IV CROCI US - R2C USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu DB PLATINUM IV CROCI US - R2C USD ACC

Auflagedatum 03.08.2004
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DB PLATINUM IV CROCI US - R2C USD ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,65%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DB PLATINUM IV CROCI US - R2C USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu DB PLATINUM IV CROCI US - R2C USD ACC

Anteil Wertpapiername
2,70% Tyson Foods Inc
2,68% Mylan NV
2,65% Valero Energy Corp
2,64% Apple Inc
2,63% Juniper Networks Inc
2,61% CBS Corp
2,61% Southwest Airlines Co
2,60% International Business Machines Corp
2,59% Time Warner Inc
2,59% Cisco Systems Inc
Stand: 30.12.2016

Ratings zu DB PLATINUM IV CROCI US - R2C USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 25.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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