DEGUSSA BANK WORKSITEPARTNER FONDS -...

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  • 58,900 EUR
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  • 16.02.2017, 08:00:00
WKN: A1W515 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0975257816 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Warburg Invest Luxembourg S.A.
Brief 61,850 ( n.a. ) Eröffnung 58,90 Hoch / Tief (heute) 58,90 / 58,90 Fondsvolumen 50,10 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 58,900 ( n.a. ) Vortag 58,79 Hoch / Tief (1 Jahr) 58,90 / 47,45 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,15% / +23,84%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 58,90 EUR +0,11 +0,19% 16.02. 08:00:00 58,900 / 61,850

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu DEGUSSA BANK WORKSITEPARTNER FONDS - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,15% +8,45% +23,84% +21,33% n.a. n.a.
relativer Return -1,23% -0,19% -4,42% -21,16% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,23% -0,06% -0,38% -0,66% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,95% +10,63% +2,20% +2,38% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,49 +0,32 +0,43 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +21,72% +7,05% +13,17% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DEGUSSA BANK WORKSITEPARTNER FONDS - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,28% 5,70% 8,70% 9,23% n.a. n.a.
max. Verlust -1,31% -1,31% -4,52% -17,37% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +2,15% +4,01% +5,52% +5,52% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +2,15% +2,07% -1,49% -6,65% n.a. n.a.
Höchstkurs 58,90 58,90 58,90 58,90 n.a. n.a.
Tiefstkurs 57,24 54,28 47,92 46,70 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 57,78 56,61 53,44 52,17 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu DEGUSSA BANK WORKSITEPARTNER FONDS - EUR DIS

Die Degussa Bank verfolgt das Geschäftsmodell des Worksite Banking ('WorksiteBank - Bank am Arbeitsplatz') mit rund 300 Bank-Shops an Standorten von Unternehmen in ganz Deutschland. Der Degussa Bank WorksitePartner Fonds ist ein Mischfonds und investiert ausschließlich in diese Partnerunternehmen. Die Anlage erfolgt in Anleihen und Aktien der Partnerunternehmen, die unter anderem auch im DAX, MDAX, STOXX oder S&P500 und anderen Indices vertreten sind. Hierbei handelt es sich um renommierte nationale und internationale Unternehmen, die in Deutschland operativ tätig sind.

Fondsziel zu DEGUSSA BANK WORKSITEPARTNER FONDS - EUR DIS

Die Anlage erfolgt in Anleihen und Aktien der Partnerunternehmen, die unter anderem auch im DAX, MDAX, STOXX oder S&P500 und anderen Indices vertreten sind. Hierbei handelt es sich um renommierte nationale und internationale Unternehmen, die in Deutschland operativ tätig sind.

Fondsprospekte zu DEGUSSA BANK WORKSITEPARTNER FONDS - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DEGUSSA BANK WORKSITEPARTNER FONDS - EUR DIS

Auflagedatum 16.12.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,53 EUR (16.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle M.M.Warburg & Co. Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DEGUSSA BANK WORKSITEPARTNER FONDS - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 2,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DEGUSSA BANK WORKSITEPARTNER FONDS - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu DEGUSSA BANK WORKSITEPARTNER FONDS - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,19% 3,625% ENBW AG VRN 2014/02.04.2076
2,10% 5,125% VW INT FIN NV VRN 2013/31.12.2099
2,08% LUFTHANSA AG SUB.ANL15/75
1,39% 4,625% CELANESE US HOL 2012/15.11.2022
1,36% 1,25% SHELL INT 2015/15.03.2022
1,35% 3,1% UNITED TECHN 2012/01.06.2022
1,33% INEOS GRP HLDG 14/19
1,33% 2,625% MERCK KGAA VRN 2014/12.12.2074
1,31% 2,4% NOVARTIS CAP 2012/21.09.2022
1,30% 4,25% E.I. 2011/01.04.2021
Stand: 30.11.2016

Ratings zu DEGUSSA BANK WORKSITEPARTNER FONDS - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 19.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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