DEGUSSA BANK WORKSITE PARTNER FONDS (...

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  • 57,660 EUR
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  • +0,75%
  • 16.01.2017, 08:00:00
WKN: A1W515 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0975257816 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Brief 60,540 ( n.a. ) Eröffnung 57,66 Hoch / Tief (heute) 57,66 / 57,66 Fondsvolumen 50,10 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 57,660 ( n.a. ) Vortag 57,23 Hoch / Tief (1 Jahr) 57,66 / 46,24 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,07% / +17,83%
Benchmark
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Alle Kurse zu DEGUSSA BANK WORKSITE PARTNER FONDS (DIS) - EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 57,66 EUR +0,43 +0,75% 16.01. 08:00:00 57,660 / 60,540

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu DEGUSSA BANK WORKSITE PARTNER FONDS (DIS) - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,07% +8,08% +18,40% +18,54% n.a. n.a.
relativer Return +2,10% -1,86% -4,42% -20,35% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,10% -0,62% -0,38% -0,63% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,76% +10,63% +2,20% +2,38% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,89% +0,78% +1,13% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +18,35% +8,20% +10,38% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DEGUSSA BANK WORKSITE PARTNER FONDS (DIS) - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,09% 6,47% 9,72% 9,18% n.a. n.a.
max. Verlust -0,50% -2,91% -5,14% -17,37% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +2,07% +4,01% +5,52% +5,52% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +2,07% +1,12% -1,49% -6,65% n.a. n.a.
Höchstkurs 57,66 57,66 57,66 57,66 n.a. n.a.
Tiefstkurs 56,49 52,73 46,70 46,70 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 56,93 55,20 52,60 51,93 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu DEGUSSA BANK WORKSITE PARTNER FONDS (DIS) - EUR

Die Degussa Bank verfolgt das Geschäftsmodell des Worksite Banking ("WorksiteBank - Bank am Arbeitsplatz") mit rund 300 Bank-Shops an Standorten von Unternehmen in ganz Deutschland. Der Degussa Bank WorksitePartner Fonds ist ein Mischfonds und investiert ausschließlich in diese Partnerunternehmen. Die Anlage erfolgt in Anleihen und Aktien der Partnerunternehmen, die unter anderem auch im DAX, MDAX, STOXX oder S&P500 und anderen Indices vertreten sind. Hierbei handelt es sich um renommierte nationale und internationale Unternehmen, die in Deutschland operativ tätig sind. Das Fondsmanagement verfolgt das Ziel einer hohen Risikostreuung durch die Gleichgewichtung der investierten Partnerunternehmen. So werden Klumpenrisiken vermieden und die Anlagestrategie ist jederzeit transparent. Diese Anlagephilosophie drückt sich in einer ausgewogenen Anlagestruktur zwischen Aktien und Rentenpapieren aus.

Fondsprospekte zu DEGUSSA BANK WORKSITE PARTNER FONDS (DIS) - EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DEGUSSA BANK WORKSITE PARTNER FONDS (DIS) - EUR

Auflagedatum 16.12.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,53 EUR (16.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle M.M.Warburg & Co. Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DEGUSSA BANK WORKSITE PARTNER FONDS (DIS) - EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 2,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DEGUSSA BANK WORKSITE PARTNER FONDS (DIS) - EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu DEGUSSA BANK WORKSITE PARTNER FONDS (DIS) - EUR

Anteil Wertpapiername
2,40% EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG (var) 02.04.2076
2,39% Deutsche Lufthansa AG (var) 12.08.2075
2,33% Volkswagen International Finance NV (var)
1,56% United Technologies Corp 3,1% 01.06.2022
1,53% Shell International Finance BV 1,25% 15.03.2022
1,52% INEOS Group Holdings SA 5,75% 15.02.2019
1,51% Celanese US Holdings LLC 4,625% 15.11.2022
1,51% Novartis Capital Corp 2,4% 21.09.2022
1,50% Merck KGaA (var) 12.12.2074
1,50% Airbus Group Finance BV 2,7% 17.04.2023
Stand: 30.11.2016

Ratings zu DEGUSSA BANK WORKSITE PARTNER FONDS (DIS) - EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2015
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 17.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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