DEKA-BF EURORENTEN TOTAL RETURN I (A)

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  • 94,680 EUR
  • -0,11
  • -0,12%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: DK1A3B Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0334973699 Schwerpunkt: Renten Total...
KAG: Deka International (Luxembourg) S.A.
Brief 96,570 ( n.a. ) Eröffnung 94,68 Hoch / Tief (heute) 94,68 / 94,68 Fondsvolumen 2,88 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 94,680 ( n.a. ) Vortag 94,79 Hoch / Tief (1 Jahr) 96,01 / 94,32 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,37% / -0,13%
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KAG (EUR) 94,68 EUR -0,11 -0,12% 09.12. 08:00:00 94,680 / 96,570

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Total Return/Absolute Return

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu DEKA-BF EURORENTEN TOTAL RETURN I (A) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,37% -1,06% -0,13% +1,19% +2,98% n.a.
relativer Return -6,72% -9,26% -10,63% -33,05% -51,43% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -6,72% -3,19% -0,93% -1,11% -1,20% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,06% -0,72% +1,51% -2,25% +4,23% +2,58%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,16% -4,23% -5,80% -9,00% -10,32% n.a.
Excess Return -0,20% -5,32% -6,97% -12,14% -14,59% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DEKA-BF EURORENTEN TOTAL RETURN I (A)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,97% 1,48% 1,25% 1,20% 1,41% n.a.
max. Verlust -0,75% -1,66% -1,76% -1,76% -3,41% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 61,11% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,37% -0,20% +0,86% +0,86% +1,41% n.a.
1-Monats-Tief -0,37% -0,46% -0,46% -0,80% -0,89% n.a.
Höchstkurs 95,03 95,91 96,84 99,92 104,48 n.a.
Tiefstkurs 94,32 94,32 94,32 94,32 94,32 n.a.
Durchschnittspreis 94,72 95,22 95,21 96,97 98,85 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu DEKA-BF EURORENTEN TOTAL RETURN I (A)

Das Fondsmanagement investiert je nach Marktlage innerhalb der Eurozone in verzinsliche Wertpapiere (in der Regel Staatsanleihen mit guter Bonität). Die Einzeltitelauswahl erfolgt in Kombination mit einer systematischen Steuerung der Anlagerisiken. Mittels eines verhaltensorientierten Analyseverfahrens (Behavioral Finance), welches erwartete positive oder negative Trends in der Entwicklung der Laufzeitenklassen identifizieren soll (Prognose), wird deren Gewichtung zueinander fortlaufend angepasst. Über den Einsatz moderner Finanzinstrumente wird die durchschnittliche Kapitalbindung im Fonds aktiv mit dem Ziel gesteuert, sowohl bei steigenden als auch bei fallenden Kursen an den Rentenmärkten infolge von Zinsänderungen mittel- bis langfristig positive Renditen zu erzielen.

Fondsziel zu DEKA-BF EURORENTEN TOTAL RETURN I (A)

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Insbesondere soll mittel- bis langfristig sowohl bei steigenden als auch bei fallenden Kursen an den Rentenmärkten infolge von Zinsänderungen eine positive Rendite erzielt werden.

Fondsprospekte zu DEKA-BF EURORENTEN TOTAL RETURN I (A)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DEKA-BF EURORENTEN TOTAL RETURN I (A)

Auflagedatum 27.12.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,45 EUR (20.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Frankfurt am Main
Mindestsumme Einmalanlage 50.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25 EUR

Gebühren zu DEKA-BF EURORENTEN TOTAL RETURN I (A)

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,75%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DEKA-BF EURORENTEN TOTAL RETURN I (A)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu DEKA-BF EURORENTEN TOTAL RETURN I (A)

Anteil Wertpapiername
18,14% Kingdom of Belgium Government Bond 4,25% 28.09.2021
15,70% State of Lower Saxony 4,25% 27.02.2018
13,87% Netherlands Government Bond 3,75% 15.01.2023
13,53% Republic of Austria Government Bond 3,4% 22.11.2022
12,51% State of Hesse 3,5% 10.03.2020
12,26% Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 1,75% 13.06.2022
8,01% Landwirtschaftliche Rentenbank 1,25% 20.05.2022
Stand: 31.10.2016

Ratings zu DEKA-BF EURORENTEN TOTAL RETURN I (A)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2010
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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