Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,20 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
24.11.2023 Ausschüttend | 0,850 EUR |
20.11.2014 Ausschüttend | 0,030 EUR |
20.11.2013 Ausschüttend | 0,060 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
GOLDM.S.GRP 22/25 FLR MTN | 3,23 % |
ENI S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) Anleihe · WKN A3LHZD · ISIN XS2623957078 | 2,56 % |
1.5% KBC GRPE FRN 29.3.26 REGS SR S.G00026 1(11785 Anleihe · WKN A3K3TJ · ISIN BE0002846278 | 2,54 % |
0.875% ARVAL SERV LEAS BDS 17.02.25 SEN(116746912) Anleihe · WKN A3K2EZ · ISIN FR0014008FH1 | 2,34 % |
Bank of Montreal EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26) Anleihe · WKN A3K32X · ISIN XS2465609191 | 2,29 % |
Toyota Motor Finance (Neth.)BV EO-Medium-Term Notes 2021(25) Anleihe · WKN A3KX19 · ISIN XS2400997131 | 2,26 % |
General Mills Inc. EO-Notes 2021(21/25) Anleihe · WKN A3KYQB · ISIN XS2405467528 | 2,22 % |
ALD 21/24 MTN | 2,22 % |
Asahi Group Holdings Ltd. EO-Notes 2020(20/24) Anleihe · WKN A2832L · ISIN XS2242747181 | 2,21 % |
Swedish Match AB EO-Medium-Term Nts 2016(24/24) Anleihe · WKN A186GX · ISIN XS1493333717 | 2,10 % |
Summe: | 23,97 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,20 % | nein | 50.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite unter Geringhaltung der Anteilpreisschwankungen. Das Sondervermögen investiert in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, insbesondere Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und Covered Bonds sowie Geldmarktinstrumente. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Dieser Investmentfonds kann in Geldmarktinstrumente und Wertpapiere folgender Aussteller mehr als 35% des Fondsvermögens investieren: Bundesrepublik Deutschland, USA, Italien, Spanien, Portugal, Frankreich, Großbritannien, Irland, Niederlande, Belgien, Österreich, Finnland.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 49,090 EUR -0,030 EUR · -0,06 % 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |