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Deka-Flex defensiv - EUR DIS

WKN: 701944
701944

ISIN: DE0007019440
DE0007019440

Emittent: Deka Investment GmbH

WKN: 701944
701944

Emittent: Deka Investment GmbH

ISIN: DE0007019440
DE0007019440

26.04.2024, 08:00:00 • KVG

49,090 EUR

-0,030 EUR-0,06 %

Geld

49,090 EUR

Brief

50,070 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

2,00 %

Laufende Kosten

0,20 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,20 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
24.11.2023 Ausschüttend	0,850 EUR
20.11.2014 Ausschüttend	0,030 EUR
20.11.2013 Ausschüttend	0,060 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Deka-Flex defensiv - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
GOLDM.S.GRP 22/25 FLR MTN	3,23 %
ENI S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) Anleihe · WKN A3LHZD · ISIN XS2623957078	2,56 %
1.5% KBC GRPE FRN 29.3.26 REGS SR S.G00026 1(11785 Anleihe · WKN A3K3TJ · ISIN BE0002846278	2,54 %
0.875% ARVAL SERV LEAS BDS 17.02.25 SEN(116746912) Anleihe · WKN A3K2EZ · ISIN FR0014008FH1	2,34 %
Bank of Montreal EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26) Anleihe · WKN A3K32X · ISIN XS2465609191	2,29 %
Toyota Motor Finance (Neth.)BV EO-Medium-Term Notes 2021(25) Anleihe · WKN A3KX19 · ISIN XS2400997131	2,26 %
General Mills Inc. EO-Notes 2021(21/25) Anleihe · WKN A3KYQB · ISIN XS2405467528	2,22 %
ALD 21/24 MTN	2,22 %
Asahi Group Holdings Ltd. EO-Notes 2020(20/24) Anleihe · WKN A2832L · ISIN XS2242747181	2,21 %
Swedish Match AB EO-Medium-Term Nts 2016(24/24) Anleihe · WKN A186GX · ISIN XS1493333717	2,10 %
Summe:	23,97 %

Stand: 30.09.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE0007019440 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	2,00 %	0,20 %	nein	50.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Deka-Flex defensiv - EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Deka-Flex defensiv - EUR DIS

Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite unter Geringhaltung der Anteilpreisschwankungen. Das Sondervermögen investiert in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, insbesondere Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und Covered Bonds sowie Geldmarktinstrumente. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Dieser Investmentfonds kann in Geldmarktinstrumente und Wertpapiere folgender Aussteller mehr als 35% des Fondsvermögens investieren: Bundesrepublik Deutschland, USA, Italien, Spanien, Portugal, Frankreich, Großbritannien, Irland, Niederlande, Belgien, Österreich, Finnland.

Stammdaten zu Deka-Flex defensiv - EUR DIS

KVG
Deka Investment GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Jens Hansen
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt

Fondsvolumen
–
Währung
EUR
Auflagedatum
10. Dezember 2001
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
50.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	49,090 EUR -0,030 EUR · -0,06 % 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,030 EUR · -0,06 %	49,090 EUR 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	50,070 EUR 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,980 EUR 1,96 %

Risiko-Kennzahlen zu Deka-Flex defensiv - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
0,93 %
3 Monate
1,01 %
1 Jahr
1,19 %
3 Jahre
0,99 %
5 Jahre
0,89 %
10 Jahre
0,63 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,16 %
3 Monate
-0,33 %
1 Jahr
-0,41 %
3 Jahre
-3,50 %
5 Jahre
-4,50 %
10 Jahre
-6,24 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
26,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
49,16
3 Monate
49,16
1 Jahr
49,16
3 Jahre
49,16
5 Jahre
49,16
10 Jahre
50,03

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
49,07
3 Monate
48,77
1 Jahr
48,02
3 Jahre
46,88
5 Jahre
46,88
10 Jahre
46,88

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
49,12
3 Monate
48,97
1 Jahr
48,60
3 Jahre
48,12
5 Jahre
48,32
10 Jahre
49,00

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,93 %	1,01 %	1,19 %	0,99 %	0,89 %	0,63 %
Maximaler Verlust	-0,16 %	-0,33 %	-0,41 %	-3,50 %	-4,50 %	-6,24 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	83,33 %	55,56 %	51,67 %	26,67 %
Höchstkurs (in EUR)	49,16	49,16	49,16	49,16	49,16	50,03
Tiefstkurs (in EUR)	49,07	48,77	48,02	46,88	46,88	46,88
Durchschnittspreis (in EUR)	49,12	48,97	48,60	48,12	48,32	49,00

Performance-Kennzahlen zu Deka-Flex defensiv - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,04 %
3 Monate
+0,47 %
1 Jahr
+4,03 %
3 Jahre
+2,96 %
5 Jahre
+1,77 %
10 Jahre
-0,07 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,29 %
3 Monate
-0,50 %
1 Jahr
+0,28 %
3 Jahre
-0,66 %
5 Jahre
-1,01 %
10 Jahre
-2,04 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,29 %
3 Monate
-0,17 %
1 Jahr
+0,02 %
3 Jahre
-0,02 %
5 Jahre
-0,02 %
10 Jahre
-0,02 %

Performance im Jahr: 2024
+0,41 %
2023
+4,57 %
2022
-1,59 %
2021
-0,41 %
2020
-0,39 %
2019
-0,94 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,14 %
2 Jahre
+2,40 %
3 Jahre
+1,47 %
4 Jahre
+1,63 %
5 Jahre
+0,73 %
10 Jahre
-0,35 %

Excess Return: 1 Jahr
+0,17 %
2 Jahre
+5,42 %
3 Jahre
+4,40 %
4 Jahre
+5,82 %
5 Jahre
+3,27 %
10 Jahre
-2,22 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,04 %	+0,47 %	+4,03 %	+2,96 %	+1,77 %	-0,07 %
Relativer Return	-0,29 %	-0,50 %	+0,28 %	-0,66 %	-1,01 %	-2,04 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,29 %	-0,17 %	+0,02 %	-0,02 %	-0,02 %	-0,02 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,41 %	+4,57 %	-1,59 %	-0,41 %	-0,39 %	-0,94 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,14 %	+2,40 %	+1,47 %	+1,63 %	+0,73 %	-0,35 %
Excess Return	+0,17 %	+5,42 %	+4,40 %	+5,82 %	+3,27 %	-2,22 %