Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
Laufende Kosten | 1,10 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,18 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
24.11.2023 Ausschüttend | 3,000 EUR |
11.11.2022 Ausschüttend | 3,250 EUR |
12.11.2021 Ausschüttend | 4,790 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Zum Broker | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BNP Paribas S.A. FLR MTN 23/Und. | 0,60 % |
Telefónica Europe B.V. FLR Notes 22/Und. | 0,60 % |
Caixabank S.A. FLR MTN 23/34 | 0,60 % |
Braskem Netherlands Fin. B.V. Notes 23/33 Reg.S | 0,60 % |
Republik Côte d'Ivoire Notes 24/33 Reg.S | 0,60 % |
Commerzbank AG Sub.Fix to Res. MTN 22/33 | 0,50 % |
Republik Usbekistan MTN 23/28 Reg.S | 0,50 % |
Banco Santander S.A. Preferred MTN 24/34 | 0,50 % |
Summe: | 4,50 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,10 % | Deka | 25,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,60 % | nein | 50.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel des Fonds ist es einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs durch die Erwirtschaftung laufender Zinserträge und die positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögens-werte zu erreichen. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Unternehmensanleihen weltweit sowie in fest- und variabel verzinsliche Anleihen von Ausstellern aus Schwellenländern zu investieren. Weiterhin kann in Staatsanleihen und besicherte verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe) aus der Eurozone investiert werden. Der Fonds darf bis zu 10% des Netto- Fondsvermögens in mit Forderungen besicherte Wertpapiere (Asset Backed Securities) anlegen. Es werden nur Wertpapiere erworben, die selbst oder deren Aussteller bei Erwerb mindestens ein Rating von B- (S&P oder äquivalentes Rating einer anderen Ratingagentur) aufweisen. Somit können Wertpapiere von Ausstellern mit höherer und niedrigerer Schuldnerqualität erworben werden. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 71,770 EUR -0,040 EUR · -0,06 % 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
München Echtzeit | 71,600 EUR +0,240 EUR · +0,34 % 17.05.2024, 08:08:22 · 0 Stk. |
Hamburg Echtzeit | 71,600 EUR +0,240 EUR · +0,34 % 17.05.2024, 08:05:29 · 0 Stk. |
Tradegate Echtzeit | 71,841 EUR -0,040 EUR · -0,06 % 17.05.2024, 22:01:54 · unbekannt |